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Dnb Fund - India Retail A (0P0000JQ1Y)

Luxemburgo

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22/05 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JQ1Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund - India retail A (0P0000JQ1Y). Nossos dados do DNB Fund - India retail A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,740	4,740	0,000
Ações	95,260	95,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,490	20,367
Índice Preço/Valor Contábil	2,272	2,792
Índice Preço/Vendas	2,937	2,883
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,520	18,004
Retorno com dividendos	1,060	1,127
Crescimento de lucros em 5 anos	18,585	20,393

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	40,620	30,713
Consumo Cíclico	16,560	14,930
Tecnologia	10,700	11,089
Industriais	6,760	9,265
Materiais Básicos	6,430	6,848
Imóveis	6,030	3,217
Energia	5,960	5,586
Consumo Não-Cíclico	4,380	6,471
Serviços de Comunicação	2,550	4,306

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	8,75	1.449,80	+0,53%
HDFC Bank	INE040A01034	7,80	1.933,60	+0,71%
Bajaj Finance	INE296A01024	7,72	9.243,50	+1,14%
Infosys	INE009A01021	5,76	1.564,80	+1,12%
Cholamandalam Inv. and Finance	INE121A01024	4,33	1.628,00	+0,07%
Trent	INE849A01020	3,63	5.435,50	+1,75%
Jubilant FoodWorks Ltd	INE797F01020	3,49	664,45	-1,45%
Voltas	INE226A01021	3,30	1.260,30	-0,92%
Reliance Ind	INE002A01018	3,27	1.426,80	+1,23%
REC	INE020B01018	3,14	402,50	+0,17%

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US 30	41.598,5	-260,6	-0,62%
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Bitcoin Futuro	108.885,00	-2.555,00	-2,29%
Índice Dólar	99,010	-0,840	-0,84%

Petróleo Brent	64,78	+0,34	+0,53%
Petróleo WTI	60,93	+0,29	+0,48%
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Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6468	-0,0692	-1,21%
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EUR/Dólar	1,1365	+0,0084	+0,74%
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