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Dnb Fund - India Retail A (0P0000JQ1Y)

Luxemburgo

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29/01 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 67,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JQ1Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund - India retail A (0P0000JQ1Y). Nossos dados do DNB Fund - India retail A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,430	2,750	0,320
Ações	97,570	97,570	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,608	24,437
Índice Preço/Valor Contábil	3,672	3,470
Índice Preço/Vendas	2,965	2,990
Índice Preço/Fluxo de Caixa	22,349	22,360
Retorno com dividendos	1,367	1,116
Crescimento de lucros em 5 anos	18,418	23,498

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,550	27,774
Consumo Cíclico	24,350	15,095
Tecnologia	13,580	12,643
Industriais	12,650	10,996
Imóveis	5,810	3,701
Energia	5,090	5,166
Materiais Básicos	4,140	6,647
Serviços de Comunicação	2,750	4,022
Consumo Não-Cíclico	1,070	6,388

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	8,70	1.255,60	+0,32%
Infosys	INE009A01021	7,24	1.859,95	-1,13%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	5,08	2.971,45	+1,61%
HDFC Bank	INE040A01034	4,87	1.691,50	+0,85%
Zomato	INE758T01015	4,87	218,80	-1,66%
Bajaj Finance	INE296A01024	3,95	7.901,65	+1,83%
Trent	INE849A01020	3,44	5.511,20	-1,54%
Jubilant FoodWorks Ltd	INE797F01020	3,37	688,95	+0,09%
Axis Bank	INE238A01034	3,18	984,70	+0,13%
Voltas	INE226A01021	3,13	1.269,30	-13,89%

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US 30	44.947,5	+234,2	+0,52%
S&P 500 VIX	15,45	-1,11	-6,70%
Bitcoin Futuro	106.350,0	+1.650,0	+1,58%
Índice Dólar	107,635	-0,174	-0,16%

Petróleo Brent	75,93	+0,32	+0,42%
Petróleo WTI	72,77	+0,15	+0,21%
Café Contrato C	376,30	+9,75	+2,66%
Soja Chicago	1.044,00	-16,50	-1,56%
Cacau NY	11.089,00	-656,00	-5,59%
Ouro	2.843,96	+50,46	+1,81%
Açúcar NY nº11	19,44	-0,01	-0,05%

Dólar/BRL	5,8580	+0,0017	+0,03%
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Dólar/JPY	154,21	-0,96	-0,62%
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