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Dnb Fund - India Retail A (0P0000JQ1Y)

Luxemburgo

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3.258,419 -17,082 -0,52%

03/07 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 53,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JQ1Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund - India retail A (0P0000JQ1Y). Nossos dados do DNB Fund - India retail A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,180	5,180	0,000
Ações	94,820	94,820	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,552	20,544
Índice Preço/Valor Contábil	2,867	3,154
Índice Preço/Vendas	3,250	3,019
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,595	20,047
Retorno com dividendos	1,078	1,103
Crescimento de lucros em 5 anos	19,586	20,421

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	37,870	31,153
Consumo Cíclico	14,920	14,794
Industriais	9,460	9,655
Tecnologia	7,830	10,597
Consumo Não-Cíclico	7,130	6,478
Energia	7,090	5,752
Materiais Básicos	5,870	6,698
Imóveis	4,980	3,223
Serviços de Comunicação	2,730	4,438
Saúde	2,110	8,505

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	8,67	1.442,80	+1,19%
HDFC Bank	INE040A01034	7,13	1.989,30	+0,11%
Bajaj Finance Ltd	INE296A01024	6,37	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	4,29	1.527,30	+0,63%
Cholamandalam Inv. and Finance	INE121A01024	4,20	1.526,70	-0,03%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,69	2.129,80	+0,15%
Eternal	INE758T01015	3,48	261,40	+0,21%
Britannia Industries	INE216A01030	3,10	5.771,50	-0,40%
Infosys	INE009A01021	3,07	1.640,70	+1,36%
REC	INE020B01018	3,04	393,65	+0,13%

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US 30	44.556,5	-272,0	-0,61%
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Bitcoin Futuro	108.125,0	-2.480,0	-2,24%
Índice Dólar	96,820	0,000	0,00%

Petróleo Brent	68,30	-0,50	-0,73%
Petróleo WTI	66,49	-0,51	-0,76%
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Açúcar NY nº11	16,38	+0,80	+5,13%

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