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Dnb Fund - India Retail A (0P0000JQ1Y)

Luxemburgo

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26/08 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 49,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JQ1Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund - India retail A (0P0000JQ1Y). Nossos dados do DNB Fund - India retail A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,250	3,250	0,000
Ações	96,750	96,750	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	28,975	25,183
Índice Preço/Valor Contábil	3,752	3,430
Índice Preço/Vendas	3,080	3,095
Índice Preço/Fluxo de Caixa	22,710	21,809
Retorno com dividendos	0,735	1,058
Crescimento de lucros em 5 anos	18,936	17,708

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	37,350	30,993
Consumo Cíclico	18,870	15,306
Industriais	12,370	9,657
Energia	10,260	5,600
Tecnologia	8,450	10,262
Serviços de Comunicação	3,420	4,558
Imóveis	3,290	3,310
Materiais Básicos	3,020	6,742
Consumo Não-Cíclico	2,970	5,800

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	8,25	1.416,60	-1,16%
Reliance Ind	INE002A01018	7,71	1.384,90	-1,96%
HDFC Bank	INE040A01034	6,95	973,40	-0,88%
Bajaj Finance	INE296A01032	5,65	876,25	-2,73%
Eternal	INE758T01015	4,73	317.90	-0.42%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	3,86	3.330,80	-2,00%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,31	1.904,70	-1,35%
Shriram Finance	INE721A01047	3,25	594,70	-4,21%
Infosys	INE009A01021	3,21	1.529,60	-0,16%
Godrej Properties	INE484J01027	3,18	2.007,10	-2,99%

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US 30	45.605,3	+187,2	+0,41%
S&P 500 VIX	14,94	+0,32	+2,19%
Bitcoin Futuro	112.295,0	+810,0	+0,73%
Índice Dólar	98,130	+0,008	+0,01%

Petróleo Brent	67,34	+0,64	+0,96%
Petróleo WTI	64,05	+0,80	+1,26%
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Soja Chicago	1.048,25	-1,25	-0,12%
Cacau NY	7.837,00	+224,00	+2,94%
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Açúcar NY nº11	16,44	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,4200	-0,0107	-0,20%
EUR/BRL	6,3092	-0,0159	-0,25%
EUR/Dólar	1,1632	-0,0010	-0,09%
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MUNK	139,000	0,000	0,00%
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