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Dnb Fund - India Retail A (0P0000JQ1Y)

Luxemburgo

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15/04 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JQ1Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund - India retail A (0P0000JQ1Y). Nossos dados do DNB Fund - India retail A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,470	3,770	0,300
Ações	96,540	96,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,404	20,346
Índice Preço/Valor Contábil	2,284	2,718
Índice Preço/Vendas	3,828	2,798
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,628	18,069
Retorno com dividendos	1,085	1,173
Crescimento de lucros em 5 anos	19,799	21,301

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	35,790	29,641
Consumo Cíclico	25,620	14,739
Tecnologia	15,050	12,177
Industriais	5,060	9,532
Imóveis	4,610	3,406
Consumo Não-Cíclico	4,220	6,423
Materiais Básicos	4,140	6,821
Energia	3,220	5,518
Serviços de Comunicação	2,300	4,265

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	8,18	1.406,70	+3,71%
Bajaj Finance	INE296A01024	7,96	9.162,50	+1,17%
Infosys	INE009A01021	7,47	1.419,50	+0,45%
HDFC Bank	INE040A01034	7,30	1.906,70	+1,53%
Jubilant FoodWorks Ltd	INE797F01020	4,44	697,75	-0,75%
Cholamandalam Inv. and Finance	INE121A01024	4,02	1,587.30	-1.53%
Eternal	INE758T01015	4,01	231,60	+4,29%
Trent	INE849A01020	3,62	5.130,50	+1,89%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,22	11.695,00	+0,27%
Reliance Ind	INE002A01018	3,11	1.274,50	+2,84%

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US 30	39.321,1	-348,3	-0,88%
S&P 500 VIX	30,47	-2,17	-6,65%
Bitcoin Futuro	85.320,0	+825,0	+0,98%
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Petróleo Brent	67,88	+2,03	+3,08%
Petróleo WTI	64,60	+2,13	+3,41%
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Cacau NY	8.361,00	+265,00	+3,27%
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Açúcar NY nº11	17,91	+0,05	+0,28%

Dólar/BRL	5,8190	-0,0474	-0,81%
EUR/BRL	6,5963	-0,0882	-1,32%
EUR/Dólar	1,1350	-0,0048	-0,42%
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