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Dnb Fund - Technology Retail A (eur) (0P00009PQP)

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08/03 - Fechado. Moeda em SEK ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 951,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Suécia

Emissor: DNB Asset Management SA

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009PQP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund Technology retail A EUR (0P00009PQP). Nossos dados do DNB Fund Technology retail A EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,320	5,430	0,110
Ações	94,680	94,680	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,669	26,184
Índice Preço/Valor Contábil	2,098	4,966
Índice Preço/Vendas	1,709	4,285
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,777	16,498
Retorno com dividendos	1,124	0,864
Crescimento de lucros em 5 anos	9,957	14,898

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	54,270	64,509
Serviços de Comunicação	35,490	13,598
Serviços Financeiros	7,080	6,526
Consumo Cíclico	3,170	8,763

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	9,46	406,66	+2,22%
Alphabet A	US02079K3059	9,08	167.21	+0.35%
Salesforce Inc	US79466L3024	4,69	273,68	+0,57%
Meta Platforms	US30303M1027	4,30	452.05	+2.35%
LM Ericsson B	SE0000108656	3,75	56.78	+1.50%
Sony	JP3435000009	3,69	13,060.0	-0.31%
Visa A	US92826C8394	3,57	268,47	+0,32%
Deutsche Tel.	DE0005557508	3,32	21.660	-0.32%
Take-Two	US8740541094	3,26	145,88	+1,96%
Mastercard	US57636Q1040	3,13	443,61	+0,57%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	DNB Fund Asian Small Cap retail A		131,99M	-0,20	4,01	6,82

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US 30	38.706,4	+480,7	+1,26%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo WTI	77,99	-0,96	-1,22%
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Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	-0,0388	-0,76%
EUR/BRL	5,4568	-0,0285	-0,52%
EUR/Dólar	1,0763	+0,0039	+0,36%
Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
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GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
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