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Dnb High Yield B (DK-HGYLD)

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01/04 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,82B

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010663552

Classe de Ativo: Título

Holdings DK-HGYLD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB High Yield (DK-HGYLD). Nossos dados do DNB High Yield incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,070	85,240	73,170
Ações	0,420	0,420	0,000
Título	87,020	87,020	0,000
Conversíveis	0,220	0,220	0,000
Preferenciais	0,270	0,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,646	7,186
Índice Preço/Valor Contábil	1,078	7,104
Índice Preço/Vendas	2,229	1,500
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	3,894
Retorno com dividendos	-	-
Crescimento de lucros em 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	84,423	82,755
Não alocado	12,073	28,210
Securitizado	3,092	3,629
Derivativo	-0,010	37,634

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 232

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DNO ASA 7.875%	NO0011088593	1,94	-	-
SGL Group APS 9.689%	NO0012826033	1,86	-	-
B2 Impact ASA 6.763%	NO0013330522	1,54	-	-
Societe Generale S.A. 6.75%	-	1,44	-	-
PHM Group Holding Oyj 4.75%	FI4000507876	1,38	-	-
Coventry Building Society 8.75%	XS2826591740	1,30	-	-
Lloyds Banking Group PLC 7.875%	XS1043552261	1,29	-	-
SiriusPoint Ltd 6.539%	XS1683455429	1,28	-	-
Deutsche Bank AG 7.5%	-	1,22	-	-
Axactor ASA 8.236%	NO0011093718	1,20	-	-

Principais fundos de títulos por DNB Asset Management AS

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Obligasjon III	29,13B	4,25	1,86	2,26
DNB Likviditet (IV)	20,96B	0,52	4,27	2,27
DNB Likviditet 20 (V)	10,11B	0,52	4,26	2,30
DNB Aktiv Rente II	6,64B	1,01	4,14	2,99
DNB Likviditet 20 (IV)	6,45B	5,25	3,86	2,02

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Ibovespa	131.190	+43	+0,03%
Ibovespa Futuros	131.958	+193	+0,15%
US 500	5.510,3	-160,6	-2,83%
US 30	41.369,9	-855,4	-2,03%
S&P 500 VIX	21,51	-0,26	-1,19%
Bitcoin Futuro	83.615,0	-2.325,0	-2,71%
Índice Dólar	102,757	-0,734	-0,71%

Petróleo Brent	73,24	-1,71	-2,28%
Petróleo WTI	69,97	-1,74	-2,43%
Café Contrato C	388,85	-0,20	-0,05%
Soja Chicago	1.016,38	-12,88	-1,25%
Cacau NY	8.968,00	+791,00	+9,67%
Ouro	3.170,14	+3,94	+0,12%
Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,1843	+0,0380	+0,62%
EUR/Dólar	1,0911	+0,0051	+0,47%
Dólar/JPY	147,28	-1,99	-1,33%
GBP/Dólar	1,3064	+0,0057	+0,44%
GBP/BRL	7,4019	+0,0453	+0,62%
CAD/BRL	3,9785	+0,0067	+0,17%

Petrobras PN	37,20	-0,10	-0,27%
Vale ON	56,93	-0,26	-0,45%
Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,74	+7,08%
IRB Brasil ON	52,20	+0,19	+0,37%
Oi ON	0,96	-0,03	-3,03%
Weg ON	44,90	-0,45	-0,99%

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FUNDO DE INVESTIM.	434,826	+1,482	+0,34%
BBVA Rentaplan PP	2,522	+0,007	+0,29%
Invesco India Med.	1.400,536	+1,938	+0,14%
Avanza Småbolag b.	118,090	+0,880	+0,75%
DWS German Small/.	180,700	-2,090	-1,14%