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Dnb High Yield B (DK-HGYLD)

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26/06 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,48B

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010663552

Classe de Ativo: Título

Holdings DK-HGYLD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB High Yield (DK-HGYLD). Nossos dados do DNB High Yield incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,780	90,270	73,490
Ações	0,540	0,540	0,000
Título	82,400	82,400	0,000
Preferenciais	0,270	0,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,646	95,571
Índice Preço/Valor Contábil	1,078	6,094
Índice Preço/Vendas	2,229	1,616
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	3,879
Retorno com dividendos	-	-
Crescimento de lucros em 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	15,725	28,262
Corporativo	82,283	80,838
Securitizado	1,452	4,235

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 238

Nº de participações vendidas: 27

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
B2 Impact ASA 6.378%	NO0013330522	1,84	-	-
SiriusPoint Ltd 6.361%	XS1683455429	1,44	-	-
Coventry Building Society 8.75%	XS2826591740	1,29	-	-
Axactor ASA 7.851%	NO0011093718	1,29	-	-
Lloyds Banking Group PLC 7.875%	XS1043552261	1,24	-	-
Magellan BidCo S.a r.l. 7.456%	NO0013418806	1,17	-	-
Societe Generale S.A. 6.75%	-	1,16	-	-
Jyske Bank AS 7%	XS2764397829	1,09	-	-
Kistefos AS 9.5%	NO0013008771	1,07	-	-
DNO ASA 8.5%	NO0013511113	1,07	-	-

Principais fundos de títulos por DNB Asset Management AS

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Obligasjon III	29,36B	1,11	3,19	2,34
DNB Likviditet (IV)	21,18B	1,30	4,57	2,33
DNB Likviditet 20 (V)	10,86B	1,30	4,57	2,36
DNB Aktiv Rente II	6,63B	1,57	4,89	3,02
DNB Likviditet 20 (IV)	5,9B	1,23	4,24	2,11

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.188,6	+15,5	+0,25%
US 30	44.031,5	+212,2	+0,48%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.450,0	+950,0	+0,88%
Índice Dólar	96,905	-0,125	-0,13%

Petróleo Brent	66,06	-0,74	-1,11%
Petróleo WTI	64,65	-0,87	-1,33%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	0,00	0,00%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.276,62	-10,98	-0,33%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4267	-0,0024	-0,04%
EUR/Dólar	1,1719	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	144,70	+0,03	+0,02%
GBP/Dólar	1,3712	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,5123	+0,0002	+0,00%
CAD/BRL	4,0037	-0,0056	-0,14%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Fondo Mutuo BICE .	2.839,871	-1,556	-0,05%
Danske Invest Kom.	2,850	+0,015	+0,51%
Aviva CU BPL Orio.	9,400	-0,020	-0,21%
JPMorgan Global M.	1.297,250	+3,640	+0,28%
Krungsri Flexible.	33,550	-0,740	-2,16%