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Dnb Likviditet Ii B (0P00000O61)

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24/05 - Fechado. Moeda em NOK ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0008002037

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000O61

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Pengemarked (II) (0P00000O61). Nossos dados do DNB Pengemarked (II) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,180	7,180	0,000
Título	92,820	92,820	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	85,530	68,154
Não alocado	7,181	30,786
Governo	4,186	17,503
Securitizado	3,103	7,677

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Eviny AS 5.29%	NO0010901838	3,81	-	-
Nordea Bank ABP 5.67%	NO0010882558	3,36	-	-
SpareBank 1 SR-Bank ASA 5.25%	NO0010907843	3,35	-	-
Sandnes Sparebank 5.33%	NO0010872385	3,06	-	-
Totens Sparebank 5.335%	NO0010890262	3,03	-	-
Aurskog Sparebank 5.26%	NO0010920861	2,89	-	-
Drangedal Sparebank 5.55%	NO0010893951	2,66	-	-
Oestre Toten Kommune 4.806%	NO0013101584	2,52	-	-
Helgeland Boligkreditt AS 5.09%	NO0010859986	2,35	-	-
Orkla Sparebank 5.45%	NO0010872849	2,30	-	-

Principais fundos de títulos por DNB Asset Management AS

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
DNB Obligasjon III	32,02B	-0,28	0,26	2,25
DNB Likviditet (IV)	18,03B	2,00	3,04	2,02
DNB High Yield	14,33B	4,29	6,02	4,34
DNB Likviditet 20 (V)	6,66B	2,00	3,06	2,06
DNB Likviditet 20 (IV)	6,75B	1,81	2,80	1,81

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S&P 500 VIX	12,36	+0,43	+3,60%
Bitcoin Futuro	68.795,0	-1.025,0	-1,47%
Índice Dólar	104,370	-0,150	-0,14%

Petróleo Brent	83,06	+0,18	+0,22%
Petróleo WTI	78,89	+0,34	+0,43%
Café Contrato C	218,33	+2,68	+1,24%
Soja Chicago	1.248,88	-0,62	-0,05%
Cacau NY	8.152,00	+43,00	+0,53%
Ouro	2.354,90	+2,40	+0,10%
Açúcar NY nº11	18,45	+0,19	+1,04%

Dólar/BRL	5,1732	+0,0024	+0,05%
EUR/BRL	5,6175	+0,0016	+0,03%
EUR/Dólar	1,0876	+0,0018	+0,16%
Dólar/JPY	156,71	-0,16	-0,10%
GBP/Dólar	1,2780	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	6,6094	+0,0059	+0,09%
CAD/BRL	3,7940	+0,0003	+0,01%

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