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Dnb Private Banking Premium 50 A (DK-S5-50)

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08/05 - Fechado. Moeda em NOK ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010531965

Classe de Ativo: Ações

Holdings DK-S5-50

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Private Banking Premium 50 (DK-S5-50). Nossos dados do DNB Private Banking Premium 50 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	49,790	51,110	1,320
Título	59,570	61,030	1,460
Conversíveis	0,230	0,230	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	0,100	0,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,313	15,939
Índice Preço/Valor Contábil	2,135	2,268
Índice Preço/Vendas	1,574	1,639
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,306	9,726
Retorno com dividendos	3,174	2,884
Crescimento de lucros em 5 anos	10,951	12,284

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,520	18,795
Serviços Financeiros	17,530	16,755
Industriais	12,730	12,029
Saúde	12,090	11,203
Energia	10,360	6,661
Serviços de Comunicação	6,950	8,703
Materiais Básicos	5,510	4,850
Consumo Não-Cíclico	5,510	8,494
Consumo Cíclico	4,200	8,468
Utilidades	1,090	2,290
Imóveis	0,510	2,000

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DNB Obligasjon F	NO0012771106	13,82	-	-
DNB High Yield D	NO0012770868	10,82	-	-
DNB Quant Allocation DM - D	NO0012913898	8,95	-	-
DNB Global Credit F	NO0012771304	8,83	-	-
DNB Quant Allocation AC - D	NO0012907536	6,81	-	-
DNB Teknologi D	NO0012766296	6,53	-	-
DNB Norge Selektiv F	NO0012778457	6,49	-	-
DNB Global High Grade F	NO0012771379	5,21	-	-
Arctic Norwegian Value Creation C	IE00BSS80K14	4,87	-	-
DNB Finans D	NO0012778655	4,70	-	-

Principais fundos de ações por DNB Asset Management AS

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
DNB Global indeks NOK	97,04B	14,41	16,17	15,66
NO0010801913	67,26B	16,16	18,81	23,27
DNB Teknologi NOK	67,26B	16,16	18,57	23,13
Pensjonsprofil 80	46,27B	7,46	6,16	8,31
DNB Global IV	42,58B	15,56	18,60	15,94

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Ibovespa	127.600	-589	-0,46%
Ibovespa Futuros	128.720	-930	-0,72%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.830,0	-2.010,0	-3,20%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.366,80	+26,50	+1,13%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0176	+0,34%
EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2525	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4600	+0,0212	+0,33%
CAD/BRL	3,7716	+0,0118	+0,31%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
Vale ON	64,29	-0,22	-0,34%
Casas Bahia ON	6,81	-0,31	-4,35%
Magazine Luiza ON	1,54	-0,13	-7,78%
IRB Brasil ON	38,80	-0,71	-1,80%
Oi ON	0,66	-0,05	-7,04%
Weg ON	38,97	+0,07	+0,18%

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