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27/08 - Dados em Atraso. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,43B

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010531965

Classe de Ativo: Ações

Holdings DK-S5-50

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Private Banking Premium 50 (DK-S5-50). Nossos dados do DNB Private Banking Premium 50 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	49,250	49,260	0,010
Título	60,940	62,390	1,450
Conversíveis	1,050	1,050	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000
Outros	0,090	0,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,185	17,195
Índice Preço/Valor Contábil	2,501	2,486
Índice Preço/Vendas	1,830	1,820
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,429	9,887
Retorno com dividendos	2,539	2,644
Crescimento de lucros em 5 anos	10,202	10,349

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,760	19,735
Serviços Financeiros	20,470	18,242
Saúde	11,160	9,645
Industriais	11,000	12,464
Consumo Não-Cíclico	9,230	7,874
Serviços de Comunicação	8,070	8,645
Energia	5,170	6,001
Consumo Cíclico	4,470	8,560
Utilidades	3,170	2,588
Materiais Básicos	3,150	4,416
Imóveis	0,340	2,415

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DNB Obligasjon F	NO0012771106	15,84	-	-
DNB High Yield D	NO0012770868	10,93	-	-
DNB Global Credit F	NO0012771304	8,79	-	-
DNB Quant Allocation DM - D	NO0012913898	8,70	-	-
DNB Teknologi D	NO0012766296	7,74	-	-
DNB Quant Allocation AC - D	NO0012907536	6,57	-	-
DNB Finans	NO0008000593	5,86	2.767,388	+0,01%
DNB Norge Selektiv F	NO0012778457	5,55	-	-
Alfred Berg Nordic HY ACC R (NOK)	SE0013877461	3,94	-	-
Muzinich Glbl High Yield HNOKAccM	IE00BYYFH521	3,86	-	-

Principais fundos de ações por DNB Asset Management AS

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Global indeks NOK	126,43B	0,21	18,14	13,09
DNB Teknologi NOK	85,98B	5,85	28,33	21,58
Pensjonsprofil 80	56,55B	7,31	11,27	8,80
DNB Global IV	45,36B	0,49	18,99	13,64
Pensjonsprofil 50	29,58B	6,18	8,73	6,66

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Ibovespa Futuros	142.750	+1.425	+1,01%
US 500	6.492,5	+11,1	+0,17%
US 30	45.534,0	-31,1	-0,07%
S&P 500 VIX	14,15	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	113.207,5	+702,5	+0,62%
Índice Dólar	97,970	-0,157	-0,16%

Petróleo Brent	67,25	-0,19	-0,28%
Petróleo WTI	63,97	-0,18	-0,28%
Café Contrato C	383,28	-2,02	-0,52%
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Cacau NY	7.760,50	-86,50	-1,10%
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Açúcar NY nº11	16,46	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,4285	+0,0112	+0,21%
EUR/BRL	6,3331	+0,0279	+0,44%
EUR/Dólar	1,1660	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	147,21	-0,21	-0,14%
GBP/Dólar	1,3491	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,3266	+0,0149	+0,20%
CAD/BRL	3,9397	+0,0100	+0,26%

Petrobras PN	30,76	+0,10	+0,33%
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Magazine Luiza ON	7,50	+0,32	+4,46%
IRB Brasil ON	47,79	+0,29	+0,61%
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D11	11.400,0	+400,0	+3,64%
BNY Mellon Global.	1,449	-0,011	-0,74%
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MQM	0,0850	0,0000	0,00%