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24/04 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,32B

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010531965

Classe de Ativo: Ações

Holdings DK-S5-50

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Private Banking Premium 50 (DK-S5-50). Nossos dados do DNB Private Banking Premium 50 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	50,730	50,730	0,000
Título	60,210	61,580	1,370
Conversíveis	1,020	1,020	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000
Outros	0,100	0,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,021	16,376
Índice Preço/Valor Contábil	2,322	2,393
Índice Preço/Vendas	1,843	1,752
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,003	9,851
Retorno com dividendos	2,775	2,730
Crescimento de lucros em 5 anos	15,431	11,095

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,120	18,989
Serviços Financeiros	21,080	17,934
Serviços de Comunicação	10,480	8,883
Saúde	10,470	9,987
Industriais	10,240	12,117
Energia	7,830	6,089
Consumo Não-Cíclico	5,110	7,987
Consumo Cíclico	4,510	8,750
Utilidades	3,240	2,449
Materiais Básicos	2,550	4,545
Imóveis	0,360	2,418

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DNB Obligasjon F	NO0012771106	15,65	-	-
DNB High Yield D	NO0012770868	10,81	-	-
DNB Quant Allocation DM - D	NO0012913898	8,97	-	-
DNB Global Credit F	NO0012771304	8,56	-	-
DNB Teknologi D	NO0012766296	7,34	-	-
DNB Quant Allocation AC - D	NO0012907536	6,76	-	-
DNB Finans	NO0008000593	5,76	2.420,345	+0,45%
DNB Norge Selektiv F	NO0012778457	5,12	-	-
Alfred Berg Nordic HY ACC R (NOK)	SE0013877461	3,84	-	-
Muzinich Glbl High Yield HNOKAccM	IE00BYYFH521	3,29	-	-

Principais fundos de ações por DNB Asset Management AS

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Global indeks NOK	107,51B	-9,11	14,38	12,31
DNB Teknologi NOK	69,16B	-8,71	21,07	19,68
Pensjonsprofil 80	49,27B	-1,11	6,91	8,11
DNB Global IV	39,38B	-6,75	15,22	12,70
Pensjonsprofil 50	27,82B	-0,08	5,48	6,14

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Ibovespa	134.739	+159	+0,12%
Ibovespa Futuros	137.107	+160	+0,12%
US 500	5.526,4	+41,6	+0,76%
US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.298,40	-50,20	-1,50%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
GBP/Dólar	1,3314	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
Vale ON	53,85	-1,46	-2,64%
Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
Magazine Luiza ON	10,45	-0,12	-1,14%
IRB Brasil ON	48,08	+0,84	+1,78%
Oi ON	0,60	+0,01	+1,69%
Weg ON	49,89	+1,30	+2,68%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
DNB Private Banki.	272,314	+1,014	+0,37%
Bruce	505,50	-0,43	-0,08%
Invesco Perpetual.	4,39	+0,01	+0,32%
Domini Impact Equ.	34,64	+0,19	+0,55%
CreditRas Two	8,413	+0,024	+0,29%
Argentos Sauren S.	118,840	+0,300	+0,25%
BIST Sustainabili.	12.307,56	-153,73	-1,23%
PORTO SEGURO MÁST.	2,509	+0,034	+1,37%