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Dnb Fund - Nordic High Yield Institutional A (nok) (0P00015EOL)

Luxemburgo

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27/06 - Dados em Atraso. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 195,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU1303786500

Classe de Ativo: Título

0P00015EOL - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Dnb Fund - Nordic High Yield Institutional A (nok) (ISIN: LU1303786500). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano9,96%

Fechamento Anterior1.626,652

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE40,35%

EmissorDNB Asset Management SA

TurnoverN/A

ROA12,57%

Data de início11.11.2015

Total de ativos195,87M

Despesas0,42%

Investimento mínimo10.000.000

Valor de Mercado1,03B

CategoriaNOK High Yield Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1027	1022	1086	1166	1478	-
Retorno do fundo	2.65%	2.18%	8.59%	5.25%	8.13%	-
Lugar na categoria	9	5	42	54	37	-
% na categoria	14	5	55	97	72	-

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Norway (Kingdom Of) 0%	NO0013261677	7,70	-	-
DNO ASA 7.875%	NO0011088593	2,37	-	-
Kistefos AS 9.5%	NO0013008771	2,34	-	-
B2 Impact ASA 6.378%	NO0013330522	2,15	-	-
Maran Shuttle Tankers LLC 9.5%	NO0011167785	1,72	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	44.034,5	+215,2	+0,49%
S&P 500 VIX	17,05	+0,73	+4,47%
Bitcoin Futuro	108.207,5	-292,5	-0,27%
Índice Dólar	96,825	-0,206	-0,21%

Petróleo Brent	66,68	-0,12	-0,18%
Petróleo WTI	65,31	-0,21	-0,32%
Café Contrato C	304,23	+0,48	+0,16%
Soja Chicago	1.035,75	+2,75	+0,27%
Cacau NY	8.909,50	-11,50	-0,13%
Ouro	3.295,31	+7,71	+0,23%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,34	-2,03%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4226	-0,0065	-0,10%
EUR/Dólar	1,1724	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	144,21	-0,46	-0,32%
GBP/Dólar	1,3700	-0,0016	-0,12%
GBP/BRL	7,5046	-0,0075	-0,10%
CAD/BRL	4,0104	+0,0011	+0,03%

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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
DNB SICAV High Yi.	1.627,633	+0,981	+0,06%
SCB US EQUITY FUN.	27,123	+0,185	+0,69%
Amundi Euro Bond .	5.804,000	+4,000	+0,07%
Siemens Qualitat .	16,380	+0,040	+0,24%
Fondo Mutuo Sura .	2.246,263	-0,092	-0,00%
Vanguard Consumer.	188,55	+2,81	+1,51%
Bosera Value Mix .	3,235	+0,020	+0,62%
Carmignac Portfol.	143,820	-0,290	-0,20%