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Dnb Fund - Nordic High Yield Institutional A (nok) (0P00015EOL)

Luxemburgo

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03/04 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 279,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU1303786500

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015EOL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB SICAV High Yield Institutional A (NOK) (0P00015EOL). Nossos dados do DNB SICAV High Yield Institutional A (NOK) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,670	89,130	69,460
Ações	0,560	0,560	0,000
Título	79,430	79,430	0,000
Conversíveis	0,350	0,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,349	7,163
Índice Preço/Valor Contábil	-	7,089
Índice Preço/Vendas	-	1,488
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	3,877
Retorno com dividendos	-	-
Crescimento de lucros em 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	10,411	28,882
Corporativo	79,693	82,766
Governo	9,337	4,470

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 162

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Norway (Kingdom Of) 0%	NO0013181446	9,25	-	-
Kistefos AS 9.67%	NO0013008771	2,32	-	-
B2 Impact ASA 6.763%	NO0013330522	2,23	-	-
Altera Shuttle Tankers LLC 9%	NO0013172734	1,94	-	-
Stena International SA 7.625%	-	1,77	-	-
SGL Group APS 9.689%	NO0012826033	1,68	-	-
DNO ASA 7.875%	NO0011088593	1,68	-	-
SiriusPoint Ltd 6.539%	XS1683455429	1,53	-	-
Fastighets AB Balder 2.873%	XS2305362951	1,52	-	-
AEROF Sweden Bondco AB (publ) 12%	SE0015483151	1,40	-	-

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
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US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
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Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

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Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
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