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10/04 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,44B

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051233281

S/N: 5123328

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018MBT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dolphin 10/90 (0P00018MBT). Nossos dados do Dolphin 10/90 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,120	3,420	1,300
Ações	8,540	8,540	0,000
Título	85,410	85,410	0,000
Conversíveis	0,790	0,790	0,000
Outros	3,140	3,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,889	10,563
Índice Preço/Valor Contábil	1,157	1,659
Índice Preço/Vendas	0,754	1,365
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,814	7,725
Retorno com dividendos	2,883	2,912
Crescimento de lucros em 5 anos	9,706	12,844

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	19,370	10,873
Serviços Financeiros	16,700	23,871
Saúde	15,700	7,846
Tecnologia	13,530	17,442
Energia	9,920	7,423
Imóveis	7,030	15,793
Serviços de Comunicação	5,600	6,695
Consumo Não-Cíclico	3,730	5,887
Consumo Cíclico	3,440	7,300
Utilidades	3,320	5,458
Materiais Básicos	1,660	4,145

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 488

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel (State Of)	IL0012052028	6,33	-	-
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	4,47	73,49	+0,55%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	3,86	111,17	+0,62%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	2,90	97,090	+0,46%
Israel (State Of)	-	2,85	-	-
Israel Electric Corp Ltd 3.2 12-Jun-2037	IL0011967994	2,82	104,95	+0,23%
HARLXN 2.91 30-JUN-2029	IL0011576019	1,92	98,54	+0,20%
Bezeq Israeli Telecommunication Corp 3.65% 01-12-2	IL0023001766	1,79	100,80	+0,06%
Harel Insurance 6.02 31-Dec-2036	IL0012079849	1,73	106,89	+0,51%
Universal Mot B3	IL0011606709	1,50	112,12	+0,45%

Principais fundos de títulos por Psagot Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ayalon Money Market	7,54B	1,10	3,58	1,08
IL0051291016	1,01B	3,54	8,92	-
Ayalon Bonds Issues Without Shares	540,5M	-0,35	5,20	3,13
Diamond Bonds without Stocks	190,9M	0,55	2,76	2,19
IL0051279805	139,7M	0,41	1,07	-

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Bitcoin Futuro	84.095,00	+4.400,00	+5,52%
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Soja Chicago	1.042,75	+13,75	+1,34%
Cacau NY	8.511,00	+423,00	+5,23%
Ouro	3.244,60	+67,10	+2,11%
Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

Dólar/BRL	5,8648	-0,0208	-0,35%
EUR/BRL	6,6624	+0,0723	+1,10%
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Dólar/JPY	143,51	-0,94	-0,65%
GBP/Dólar	1,3080	+0,0113	+0,87%
GBP/BRL	7,6712	+0,0393	+0,51%
CAD/BRL	4,2296	+0,0211	+0,50%

Petrobras PN	31,85	+0,62	+1,99%
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Casas Bahia ON	7,10	+0,20	+2,90%
Magazine Luiza ON	10,47	+0,26	+2,55%
IRB Brasil ON	44,63	-3,18	-6,65%
Oi ON	0,48	-0,11	-18,64%
Weg ON	45,12	+0,21	+0,47%

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