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Doubleline Total Return Bond Fund Class N (DLTNX)

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10/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,98B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: DoubleLine

Classe de Ativo: Título

Holdings DLTNX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DoubleLine Total Return Bond N (DLTNX). Nossos dados do DoubleLine Total Return Bond N incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	142,91	150,83	7,92

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	92,86	40,40
Governo	49,72	22,11
Não alocado	-42,92	10,84
Corporativo	0,33	27,94
Municipal	0,01	0,86

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3,021

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Dec 25	-	41,94	-	-
US Treasury Bond Future Dec 25	-	5,13	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 25	-	4,16	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 25	-	2,11	-	-
United States Treasury Bonds 1.88%	-	0,74	-	-
United States Treasury Bonds 1.38%	-	0,72	-	-
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2021-RP2 1.75%	-	0,67	-	-
United States Treasury Bonds 1.13%	-	0,63	-	-
Federal National Mortgage Association 3.37%	-	0,58	-	-
BRIDGE STREET CLO I LTD 5.88%	-	0,56	-	-

Principais fundos de títulos por DoubleLine

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DoubleLine Total Return Bond I	25,04B	6,64	4,97	1,85
DoubleLine Core Fixed Income I	6,15B	6,37	5,68	2,25
DoubleLine Low Duration Bond I	5,55B	4,53	5,90	2,79
DoubleLine Flexible Income I	1,13B	5,19	7,58	3,60
DoubleLine Low Duration Bond N	711,81M	4,34	5,64	2,52

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Ibovespa Futuros	140.786	-1.263	-0,89%
US 500	6.510,8	-224,3	-3,33%
US 30	45.255,5	-1.102,9	-2,38%
S&P 500 VIX	21,66	+5,23	+31,83%
Bitcoin Futuro	116.990,0	-4.630,0	-3,81%
Índice Dólar	98,73	-0,55	-0,55%

Petróleo Brent	62,73	-2,49	-3,82%
Petróleo WTI	58,90	-2,61	-4,24%
Café Contrato C	373,05	-4,20	-1,11%
Soja Chicago	1.006,75	-15,50	-1,52%
Cacau NY	5.848,00	-97,00	-1,63%
Ouro	4.000,40	+27,80	+0,70%
Açúcar NY nº11	16,10	-0,16	-0,98%

Dólar/BRL	5,5220	+0,1535	+2,86%
EUR/BRL	6,4165	+0,2072	+3,34%
EUR/Dólar	1,1620	+0,0055	+0,48%
Dólar/JPY	151,18	-1,89	-1,23%
GBP/Dólar	1,3360	+0,0055	+0,41%
GBP/BRL	7,3771	+0,2332	+3,26%
CAD/BRL	3,9422	+0,1126	+2,94%

Petrobras PN	29,94	-0,27	-0,89%
Vale ON	58,87	-0,24	-0,41%
Casas Bahia ON	3,12	-0,06	-1,89%
Magazine Luiza ON	8,81	-0,16	-1,78%
IRB Brasil ON	47,18	-0,21	-0,44%
Oi ON	0,41	+0,01	+2,50%
Weg ON	36,69	-0,51	-1,37%

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