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Doubleline Total Return Bond Fund Class N (DLTNX)

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8,94 -0,03 -0,33%

18/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,06B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: DoubleLine

Classe de Ativo: Título

Holdings DLTNX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DoubleLine Total Return Bond N (DLTNX). Nossos dados do DoubleLine Total Return Bond N incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	148,59	156,93	8,34

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	92,64	40,24
Governo	55,58	22,24
Não alocado	-48,61	11,09
Corporativo	0,38	28,26
Municipal	0,01	0,86

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3,004

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	50,00	-	-
US Treasury Bond Future Sept 25	-	5,33	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	3,21	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25	-	2,11	-	-
United States Treasury Bonds 1.88%	-	0,74	-	-
United States Treasury Bonds 1.38%	-	0,71	-	-
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2021-RP2 1.75%	-	0,67	-	-
United States Treasury Bonds 1.13%	-	0,62	-	-
Federal National Mortgage Association 3.37%	-	0,58	-	-
BRIDGE STREET CLO I LTD 5.88%	-	0,56	-	-

Principais fundos de títulos por DoubleLine

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DoubleLine Total Return Bond I	24,78B	5,73	3,33	1,84
DoubleLine Core Fixed Income I	6,1B	5,36	3,87	2,18
DoubleLine Low Duration Bond I	5,44B	4,13	5,37	2,74
DoubleLine Flexible Income I	1,11B	4,67	6,27	3,48
DoubleLine Low Duration Bond N	716,54M	3,96	5,07	2,48

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US 30	46.275,0	+132,8	+0,29%
S&P 500 VIX	15,45	-0,25	-1,59%
Bitcoin Futuro	115.265,00	-2.505,00	-2,13%
Índice Dólar	97,27	+0,30	+0,31%

Petróleo Brent	66,68	-0,76	-1,13%
Petróleo WTI	62,68	-0,89	-1,40%
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Soja Chicago	1.025,50	-12,00	-1,16%
Cacau NY	7.243,00	+10,00	+0,14%
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Açúcar NY nº11	15,46	+0,08	+0,52%

Dólar/BRL	5,3238	+0,0100	+0,19%
EUR/BRL	6,2531	-0,0105	-0,17%
EUR/Dólar	1,1746	-0,0042	-0,36%
Dólar/JPY	147,97	-0,03	-0,02%
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GBP/BRL	7,1711	-0,0317	-0,44%
CAD/BRL	3,8631	+0,0114	+0,30%

Petrobras PN	31,06	-0,35	-1,11%
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Casas Bahia ON	4,89	+0,23	+4,94%
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IRB Brasil ON	48,97	+0,90	+1,87%
Oi ON	0,55	+0,01	+1,85%
Weg ON	36,35	-0,38	-1,03%

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