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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,750 | 1,750 | 0,000 |
Título | 98,250 | 98,250 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 89,706 | 46,784 |
Securitizado | 8,545 | 8,859 |
Não alocado | 1,749 | 11,327 |
Nº de participações compradas: 76
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Alemanha a 15 anos | DE0001135044 | 5,12 | 2,356 | 0,00% | |
Btp-1mz25 5% | IT0004513641 | 4,74 | 100,77 | -0,02% | |
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur | IT0005094088 | 4,42 | 90,99 | +0,15% | |
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur | ES00000124C5 | 4,03 | 110,35 | 0,00% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 4% | FR0010913749 | 3,11 | - | - | |
Portugal a 20 anos | PTOTE5OE0007 | 3,07 | 3,173 | -0,84% | |
França a 20 anos | FR0000187635 | 2,92 | 3,338 | +0,00% | |
Hungary Tf 1,75% Ot27 Eur | XS1696445516 | 2,59 | 95,90 | +0,36% | |
Ireland 1.1 15-May-2029 | IE00BH3SQ895 | 2,54 | 95,080 | -0,20% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.125% | DE000A2LQHT2 | 2,51 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
DPAM L Bonds EM Sustainable A | 3,59B | 0,91 | 3,37 | 3,50 | ||
DPAM L Bonds EM Sustainable B | 3,59B | 0,91 | 3,40 | 3,53 | ||
DPAM L Bonds EM Sustainable E | 3,59B | 1,25 | 3,91 | 4,03 | ||
DPAM L Bonds EM Sustainable F | 3,59B | 1,25 | 3,92 | 4,05 | ||
DPAM L Bonds EM Sustainable W | 3,59B | 1,22 | 3,87 | 4,03 |
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