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Dsp Banking & Psu Debt Fund Direct Quarterly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000ZKLW)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01ZZ5

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZKLW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Banking & PSU Debt Fund Direct Quart (0P0000ZKLW). Nossos dados do DSP BlackRock Banking & PSU Debt Fund Direct Quart incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,620	12,560	0,940
Título	88,120	88,120	0,000
Outros	0,260	0,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	51,132	39,084
Corporativo	46,617	48,498
Não alocado	1,987	6,790

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	6,18	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EG3	4,25	-	-
India INGOVT 8.3 31-Dec-2042	IN0020120062	4,05	114,438	-1,02%
India (Republic of) 6.28%	IN0020250059	3,72	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	3,40	-	-
6.9% Govt Stock 2065	IN0020250018	3,14	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KK5	3,13	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	2,68	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F07AY7	2,60	-	-
State Bank Of India	INE062A08405	2,54	-	-

Principais fundos de títulos por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP Ultra Short Term Reg Weekly Div	58,09B	4,17	6,90	5,38
DSP Ultra Short Term Dir Daily DRIP	58,09B	3,75	6,92	5,19
DSP Ultra Short Term Dir Gr	58,09B	4,33	7,43	7,13
DSP Ultra Short Term Dir M Div	58,09B	4,32	7,41	5,67
DSP Ultra Short Term Dir Q Div	58,09B	2,31	6,69	5,48

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US 30	43.577,0	-554,0	-1,26%
S&P 500 VIX	20,41	+3,69	+22,07%
Bitcoin Futuro	114.265,0	-2.870,0	-2,45%
Índice Dólar	98,47	-1,27	-1,28%

Petróleo Brent	69,44	-2,26	-3,15%
Petróleo WTI	67,27	-1,99	-2,87%
Café Contrato C	286,35	-9,45	-3,19%
Soja Chicago	968,50	-1,00	-0,10%
Cacau NY	8.227,00	-279,00	-3,28%
Ouro	3.415,90	+67,30	+2,01%
Açúcar NY nº11	16,20	-0,15	-0,92%

Dólar/BRL	5,5409	-0,0599	-1,07%
EUR/BRL	6,4226	+0,0287	+0,45%
EUR/Dólar	1,1588	+0,0169	+1,48%
Dólar/JPY	147,41	-3,33	-2,21%
GBP/Dólar	1,3279	+0,0064	+0,48%
GBP/BRL	7,3627	-0,0332	-0,45%
CAD/BRL	4,0181	-0,0236	-0,58%

Petrobras PN	32,21	-0,43	-1,32%
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Casas Bahia ON	3,06	-0,04	-1,29%
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