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Dsp Banking & Psu Debt Fund Direct Quarterly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000ZKLW)

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21/08 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 47,6B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01ZZ5

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZKLW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Banking & PSU Debt Fund Direct Quart (0P0000ZKLW). Nossos dados do DSP BlackRock Banking & PSU Debt Fund Direct Quart incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,470	16,450	0,980
Título	84,290	84,290	0,000
Outros	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	48,385	39,448
Corporativo	46,720	47,936
Não alocado	4,656	6,920

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	5,61	-	-
6.33% Goi 2035	IN0020250026	4,32	-	-
6.9% Govt Stock 2065	IN0020250018	3,87	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EG3	3,85	-	-
India INGOVT 8.3 31-Dec-2042	IN0020120062	3,66	112,916	-0,05%
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KK5	2,84	-	-
Power Grid Corporation of India Ltd PGRD 7.3 19-Ju	INE752E07OF7	2,26	99,958	-0,09%
Power Grid Corporation Of India Limited	INE752E08767	2,24	-	-
GAil (India) Limited	INE129A08014	2,24	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	2,20	-	-

Principais fundos de títulos por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP Ultra Short Term Reg Weekly Div	60,95B	4,76	6,94	5,39
DSP Ultra Short Term Dir Daily DRIP	60,95B	4,36	6,97	5,19
DSP Ultra Short Term Dir Gr	60,95B	4,94	7,48	7,10
DSP Ultra Short Term Dir M Div	60,95B	4,94	7,46	5,66
DSP Ultra Short Term Dir Q Div	60,95B	2,92	6,74	5,45

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US 30	44.869,5	+84,0	+0,19%
S&P 500 VIX	16,63	+0,03	+0,18%
Bitcoin Futuro	113.407,5	+812,5	+0,72%
Índice Dólar	98,632	+0,121	+0,12%

Petróleo Brent	67,77	+0,10	+0,15%
Petróleo WTI	63,66	+0,14	+0,22%
Café Contrato C	364,00	+10,55	+2,98%
Soja Chicago	1.057,13	+1,13	+0,11%
Cacau NY	7.682,00	-173,00	-2,20%
Ouro	3.370,30	-11,30	-0,33%
Açúcar NY nº11	16,33	-0,03	-0,18%

Dólar/BRL	5,4710	-0,0119	-0,22%
EUR/BRL	6,3371	-0,0121	-0,19%
EUR/Dólar	1,1595	-0,0011	-0,09%
Dólar/JPY	148,60	+0,23	+0,16%
GBP/Dólar	1,3410	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,3298	-0,0075	-0,10%
CAD/BRL	3,9367	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	30,29	+0,07	+0,23%
Vale ON	53,45	+0,45	+0,85%
Casas Bahia ON	2,84	+0,01	+0,35%
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IRB Brasil ON	46,27	-0,30	-0,64%
Oi ON	0,58	+0,03	+5,45%
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Nomura Foreign Eq.	77.189,000	-213,000	-0,28%
5450	13,40	0,00	0,00%
CCB Principal Ref.	4,082	-0,055	-1,33%
Fondo SAM Renta V.	2,778	+0,001	+0,02%
Shinyoung Maratho.	1.590,060	+5,970	+0,38%