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Dsp Banking & Psu Debt Fund Regular Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000ZKLQ)

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25/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01ZU6

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZKLQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Banking & PSU Debt Fund Regular Divi (0P0000ZKLQ). Nossos dados do DSP BlackRock Banking & PSU Debt Fund Regular Divi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	13,590	13,590
Título	86,220	86,220
Outros	0,190	0,190

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	49,158	48,944
Governo	48,023	35,796
Não alocado	2,628	7,558

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	6,29	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EG3	4,31	-	-
India INGOVT 8.3 31-Dec-2042	IN0020120062	4,10	115,519	-0,33%
6.75% Govt Stock 2029	IN0020240183	3,91	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	3,43	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KK5	3,18	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F07AY7	2,63	-	-
State Bank Of India	INE062A08405	2,59	-	-
Power Grid Corporation of India Ltd PGRD 7.3 19-Ju	INE752E07OF7	2,53	99,958	-0,09%
Power Grid Corporation Of India Limited	INE752E08767	2,51	-	-

Principais fundos de títulos por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP Ultra Short Term Reg Q Div	58,09B	2,23	6,38	5,22
DSP Ultra Short Term Reg Weekly Div	58,09B	4,17	6,90	5,38
DSP Ultra Short Term Dir Daily DRIP	58,09B	3,75	6,92	5,19
DSP Ultra Short Term Dir Gr	58,09B	4,33	7,43	7,13
DSP Ultra Short Term Dir M Div	58,09B	4,32	7,41	5,67

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.414,2	+25,6	+0,40%
US 30	45.062,0	+160,1	+0,36%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	120.370,0	+765,0	+0,64%
Índice Dólar	97,285	-0,115	-0,12%

Petróleo Brent	67,98	+0,32	+0,47%
Petróleo WTI	65,49	+0,33	+0,51%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	995,75	-6,25	-0,62%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.394,00	+1,50	+0,04%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5488	+0,0164	+0,25%
EUR/Dólar	1,1766	+0,0024	+0,20%
Dólar/JPY	147,61	-0,06	-0,04%
GBP/Dólar	1,3450	+0,0011	+0,08%
GBP/BRL	7,4797	+0,0104	+0,14%
CAD/BRL	4,0637	+0,0035	+0,09%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,70	-0,83	-1,47%
Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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