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Dsp Banking & Psu Debt Fund Regular Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000ZKLQ)

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04/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,04B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01ZU6

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZKLQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Banking & PSU Debt Fund Regular Divi (0P0000ZKLQ). Nossos dados do DSP BlackRock Banking & PSU Debt Fund Regular Divi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	13,250	13,250
Título	86,560	86,560
Outros	0,190	0,190

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	50,402	48,189
Governo	47,173	36,250
Não alocado	2,232	7,750

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	4,37	-	-
India INGOVT 8.3 31-Dec-2042	IN0020120062	4,31	115,508	+0,06%
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	3,79	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	3,21	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KK5	3,20	-	-
Power Grid Corporation of India Ltd PGRD 7.3 19-Ju	INE752E07OF7	2,73	99,958	-0,09%
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F07AY7	2,65	-	-
State Bank Of India	INE062A08405	2,61	-	-
6.9% Govt Stock 2065	IN0020250018	2,60	-	-
Power Grid Corporation Of India Limited	INE752E08767	2,52	-	-

Principais fundos de títulos por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP Ultra Short Term Dir Weekly Div	52,3B	3,76	7,16	5,64
DSP Ultra Short Term Reg Daily DRIP	52,3B	2,95	6,51	4,98
DSP Ultra Short Term Reg Gr	52,3B	3,63	7,03	6,83
DSP Ultra Short Term Reg M Div	52,3B	3,63	7,02	5,41
DSP Ultra Short Term Reg Q Div	52,3B	3,61	6,98	5,44

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US 30	44.556,5	-272,0	-0,61%
S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
Bitcoin Futuro	108.125,0	-2.480,0	-2,24%
Índice Dólar	96,820	0,000	0,00%

Petróleo Brent	68,30	-0,50	-0,73%
Petróleo WTI	66,49	-0,51	-0,76%
Café Contrato C	289,60	-1,60	-0,55%
Soja Chicago	1.055,50	+2,00	+0,19%
Cacau NY	8.101,00	-124,00	-1,51%
Ouro	3.346,50	+3,60	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,80	+5,13%

Dólar/BRL	5,4212	+0,0122	+0,23%
EUR/BRL	6,3857	+0,0267	+0,42%
EUR/Dólar	1,1779	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	144,56	-0,37	-0,26%
GBP/Dólar	1,3653	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,4018	+0,0156	+0,21%
CAD/BRL	3,9852	+0,0027	+0,07%

Petrobras PN	32,12	-0,04	-0,12%
Vale ON	55,20	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	3,20	+0,10	+3,23%
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Weg ON	43,00	+0,29	+0,68%

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Old Mutual Intere.	2,036	0,000	0,00%
Dynamic Precious .	64,163	-0,145	-0,23%
Fondo Alto Bilanc.	17,862	+0,043	+0,24%
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