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Dsp Banking & Psu Debt Fund Regular Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000ZKLQ)

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12/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 47,6B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01ZU6

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZKLQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Banking & PSU Debt Fund Regular Divi (0P0000ZKLQ). Nossos dados do DSP BlackRock Banking & PSU Debt Fund Regular Divi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,640	20,620	1,980
Título	81,130	81,130	0,000
Outros	0,230	0,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	47,147	47,860
Governo	46,894	38,794
Não alocado	5,729	7,591

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	5,40	-	-
6.9% Govt Stock 2065	IN0020250018	4,27	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EG3	3,71	-	-
India INGOVT 8.3 31-Dec-2042	IN0020120062	3,50	113,974	+0,15%
6.33% Goi 2035	IN0020250026	2,97	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KK5	2,73	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	2,64	-	-
Power Grid Corporation of India Ltd PGRD 7.3 19-Ju	INE752E07OF7	2,18	99,958	-0,09%
GAil (India) Limited	INE129A08014	2,15	-	-
Power Grid Corporation Of India Limited	INE752E08767	2,15	-	-

Principais fundos de títulos por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP Ultra Short Term Dir Daily DRIP	55,56B	4,70	6,91	5,17
DSP Ultra Short Term Dir Gr	55,56B	5,29	7,42	7,07
DSP Ultra Short Term Dir M Div	55,56B	5,28	7,40	5,64
DSP Ultra Short Term Dir Q Div	55,56B	3,25	6,68	5,41
DSP Ultra Short Term Dir Weekly Div	55,56B	5,28	7,21	5,62

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Ibovespa Futuros	143.814	-1.059	-0,73%
US 500	6.584,4	-3,1	-0,05%
US 30	45.836,8	-271,0	-0,59%
S&P 500 VIX	14,76	+0,05	+0,34%
Bitcoin Futuro	117.265,00	+2.335,00	+2,03%
Índice Dólar	97,540	+0,010	+0,01%

Petróleo Brent	66,99	+0,62	+0,93%
Petróleo WTI	62,69	+0,32	+0,51%
Café Contrato C	396,85	+10,75	+2,78%
Soja Chicago	1.046,25	+12,75	+1,23%
Cacau NY	7.420,00	-108,00	-1,43%
Ouro	3.686,40	+12,80	+0,35%
Açúcar NY nº11	15,79	-0,03	-0,19%

Dólar/BRL	5,3549	-0,0354	-0,66%
EUR/BRL	6,2834	-0,0413	-0,65%
EUR/Dólar	1,1734	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	147,67	+0,47	+0,32%
GBP/Dólar	1,3558	-0,0016	-0,12%
GBP/BRL	7,2602	-0,0566	-0,77%
CAD/BRL	3,8687	-0,0281	-0,72%

Petrobras PN	31,18	-0,21	-0,67%
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Casas Bahia ON	4,20	-0,18	-4,11%
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Oi ON	0,54	+0,02	+3,85%
Weg ON	36,95	+0,12	+0,33%

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CCOM	0,0795	+0,0005	+0,63%
DIVI/Dólar	0,001649	+0,000091	+5,84%
XVG/ETH	0,00000134	0,00000000	0,00%
002045	16,12	-0,20	-1,23%
DRIFT/Dólar	0,65300	+0,01130	+1,76%
RAV_u	16,70	0,00	0,00%