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Dsp Large & Mid Cap Fund Direct Plan Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XW2F)

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06/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 143,87B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01PM4

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XW2F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Opportunities Fund - Direct Plan - D (0P0000XW2F). Nossos dados do DSP BlackRock Opportunities Fund - Direct Plan - D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,850	6,850	0,000
Ações	93,150	93,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,414	19,420
Índice Preço/Valor Contábil	2,326	3,076
Índice Preço/Vendas	1,599	2,524
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,152	19,331
Retorno com dividendos	1,369	1,073
Crescimento de lucros em 5 anos	11,858	23,384

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,920	26,844
Saúde	11,680	8,575
Consumo Cíclico	10,880	16,175
Materiais Básicos	10,690	9,084
Energia	6,980	5,011
Tecnologia	6,470	8,034
Consumo Não-Cíclico	4,440	5,892
Industriais	4,410	12,602
Serviços de Comunicação	4,280	3,879
Utilidades	4,100	3,560
Imóveis	1,160	2,362

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	4,88	1.978,70	+1,49%
ICICI Bank	INE090A01021	4,53	1.459,70	+0,34%
Axis Bank	INE238A01034	4,49	1.194,60	+3,07%
State Bank	INE062A01020	3,88	813,05	+0,87%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,83	2.073,40	+1,64%
Hindustan Petroleum	INE094A01015	2,19	407,05	+1,51%
Cipla	INE059A01026	2,07	1.504,20	+0,97%
Coforge Ltd	INE591G01017	2,06	-	-
Bharti Airtel	INE397D01024	2,03	1.870,20	-0,46%
AU Small Finance Bank	INE949L01017	1,88	749,55	+4,10%

Outros principais fundos por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	178,45B	2,97	6,90	6,23
DSP Liquidity Dir Daily DRIP	178,45B	3,01	6,58	5,03
DSP Liquidity Inst Daily DRIP	178,45B	2,98	6,67	5,00
DSP Liquidity Inst Weekly Div	178,45B	2,84	6,62	5,13
DSP BlackRock Liquidity Dir Growth	178,45B	3,01	7,00	6,33

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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F&C Managed Growt.	5,27	-0,01	-0,09%