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Dsp Large & Mid Cap Fund Direct Plan Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XW2F)

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27/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 150,13B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01PM4

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XW2F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Opportunities Fund - Direct Plan - D (0P0000XW2F). Nossos dados do DSP BlackRock Opportunities Fund - Direct Plan - D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,150	9,250	0,100
Ações	90,860	90,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,624	22,661
Índice Preço/Valor Contábil	2,438	3,344
Índice Preço/Vendas	1,745	2,654
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,520	18,591
Retorno com dividendos	1,372	1,062
Crescimento de lucros em 5 anos	13,038	18,120

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,350	26,688
Saúde	11,610	8,263
Consumo Cíclico	11,390	16,182
Materiais Básicos	10,520	9,476
Tecnologia	7,470	8,580
Energia	6,870	5,078
Industriais	4,770	12,582
Consumo Não-Cíclico	4,280	5,884
Utilidades	3,920	3,404
Serviços de Comunicação	3,790	3,747
Imóveis	1,050	2,513

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	4,73	2.014,90	-0,34%
State Bank	INE062A01020	4,48	805,40	+1,05%
ICICI Bank	INE090A01021	4,39	1.462,20	+1,61%
Axis Bank	INE238A01034	3,88	1.225,10	-0,68%
Coforge	INE591G01025	2,31	1.899,50	+0,61%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,20	2.207,90	+0,18%
Hindustan Petroleum	INE094A01015	1,99	439,00	+4,45%
Cipla	INE059A01026	1,87	1.502,40	-0,56%
IPCA Laboratories	INE571A01038	1,81	1.331,70	-0,95%
Max Financial	INE180A01020	1,80	1.641,10	+0,42%

Outros principais fundos por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	177,52B	2,97	6,90	6,23
DSP Liquidity Dir Daily DRIP	177,52B	3,01	6,58	5,03
DSP Liquidity Inst Daily DRIP	177,52B	2,98	6,67	5,00
DSP Liquidity Inst Weekly Div	177,52B	2,97	6,66	5,15
DSP BlackRock Liquidity Dir Growth	177,52B	3,01	7,00	6,33

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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JM Balanced Fund .	31,807	+0,009	+0,03%
BLK Acciones Esta.	5,162	+0,009	+0,18%
LON Balanced Grow.	22,358	+0,084	+0,37%