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Dsp Midcap Fund Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P00008TEZ)

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27/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 187,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01102

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008TEZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Small and Mid Cap Fund Dividend Payo (0P00008TEZ). Nossos dados do DSP BlackRock Small and Mid Cap Fund Dividend Payo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,820	7,820	0,000
Ações	92,180	92,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,828	26,330
Índice Preço/Valor Contábil	3,454	3,947
Índice Preço/Vendas	2,217	2,792
Índice Preço/Fluxo de Caixa	22,553	24,301
Retorno com dividendos	1,188	0,896
Crescimento de lucros em 5 anos	14,106	16,824

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	18,590	17,806
Serviços Financeiros	16,570	19,514
Materiais Básicos	15,980	12,024
Industriais	14,850	16,980
Saúde	11,880	11,358
Tecnologia	10,930	9,645
Energia	3,030	2,676
Consumo Não-Cíclico	3,010	3,680
Imóveis	2,320	3,351
Serviços de Comunicação	1,870	3,585
Utilidades	0,970	2,166

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Coforge	INE591G01025	4,52	1.899,50	+0,61%
IPCA Laboratories	INE571A01038	3,53	1.331,70	-0,95%
Max Financial	INE180A01020	3,10	1.641,10	+0,42%
Coromandel International	INE169A01031	2,85	2.432,20	+6,72%
Supreme Industries	INE195A01028	2,77	4.342,00	-0,74%
Bharat Forge	INE465A01025	2,76	1.309,70	+1,80%
Power Finance Corporation	INE134E01011	2,52	421,55	+0,31%
Schaeffler India	INE513A01022	2,36	3.897,30	+0,17%
Page Industries	INE761H01022	2,35	49.440,00	+1,52%
J K Cement	INE823G01014	2,29	6.336,00	+4,50%

Principais fundos de ações por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	187,12B	-2,97	20,13	14,90
DSP Small and Mid Cap Dir Div	187,12B	-2,60	21,01	15,62
DSP Small and Mid Cap Dir Gr	187,12B	-2,60	21,27	15,94
DSP BlackRock Micro Cap Dividend	163,05B	-3,91	22,24	16,48
DSP BlackRock Micro Cap Fund Growth	163,05B	-3,91	22,52	17,00

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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