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Dsp Elss Tax Saver Fund Regular Plan Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P00008T5J)

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26/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 169,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01169

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00008T5J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Tax Saver Fund Dividend Payout (0P00008T5J). Nossos dados do DSP BlackRock Tax Saver Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,250	7,250	0,000
Ações	92,750	92,750	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,052	20,503
Índice Preço/Valor Contábil	2,414	2,883
Índice Preço/Vendas	1,846	2,467
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,204	16,694
Retorno com dividendos	1,427	1,318
Crescimento de lucros em 5 anos	14,134	15,018

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	37,140	32,706
Saúde	10,700	7,143
Consumo Cíclico	10,650	13,036
Materiais Básicos	9,040	7,663
Tecnologia	7,160	8,509
Industriais	6,070	11,016
Consumo Não-Cíclico	5,350	5,436
Serviços de Comunicação	5,270	3,703
Energia	4,590	6,038
Utilidades	4,050	4,101

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,40	2.012,00	-0,48%
ICICI Bank	INE090A01021	6,23	1.457,90	+1,31%
State Bank	INE062A01020	5,40	804,60	+0,95%
Axis Bank	INE238A01034	4,47	1,224.00	-0.77%
Infosys	INE009A01021	2,89	1.611,00	-0,31%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,88	2.020,00	+0,28%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,52	2.201,00	-0,13%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,31	3.678,10	+0,51%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,23	3.218,00	+0,07%
Cipla	INE059A01026	2,17	1.506,30	-0,30%

Outros principais fundos por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	177,52B	2,97	6,90	6,23
DSP Liquidity Dir Daily DRIP	177,52B	3,01	6,58	5,03
DSP Liquidity Inst Daily DRIP	177,52B	2,98	6,67	5,00
DSP Liquidity Inst Weekly Div	177,52B	2,97	6,66	5,15
DSP BlackRock Liquidity Dir Growth	177,52B	3,01	7,00	6,33

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Ibovespa Futuros	139.433	+1.300	+0,94%
US 500	6.164,1	+23,1	+0,38%
US 30	43.553,5	+166,7	+0,38%
S&P 500 VIX	16,15	-0,44	-2,65%
Bitcoin Futuro	107.645,0	-780,0	-0,72%
Índice Dólar	96,840	+0,078	+0,08%

Petróleo Brent	66,97	+0,28	+0,42%
Petróleo WTI	65,61	+0,37	+0,57%
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Soja Chicago	1.028,00	+5,00	+0,49%
Cacau NY	9.165,50	+124,50	+1,38%
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Açúcar NY nº11	15,94	+0,29	+1,85%

Dólar/BRL	5,4890	-0,0747	-1,34%
EUR/BRL	6,4309	+0,0083	+0,13%
EUR/Dólar	1,1717	+0,0019	+0,16%
Dólar/JPY	144,59	+0,17	+0,12%
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GBP/BRL	7,5359	+0,0033	+0,04%
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Petrobras PN	31,46	+0,25	+0,80%
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Casas Bahia ON	3,10	+0,01	+0,32%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Fidelity Variable.	25,620	+0,420	+1,67%
BlackRock Europea.	3,00	-0,01	-0,18%
NN L Emerging Mar.	121.885	-1.108	-0,90%
Arca Previdenza -.	25,661	+0,348	+1,37%
KEPLER Value Akti.	226,120	-1,350	-0,59%
UBAM Swiss Equi.	163,950	-0,700	-0,43%
Axis Treasury Adv.	3.097,961	+0,423	+0,01%