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Dsp Top 100 Equity Fund Regular Plan Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00005VAD)

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24/01 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 45,04B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01227

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005VAD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Top 100 Equity Fund Dividend Payout (0P00005VAD). Nossos dados do DSP BlackRock Top 100 Equity Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,730	9,160	0,430
Ações	91,270	91,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,759	20,299
Índice Preço/Valor Contábil	2,556	3,045
Índice Preço/Vendas	2,156	2,613
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,309	16,600
Retorno com dividendos	1,582	1,427
Crescimento de lucros em 5 anos	12,159	29,190

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	47,960	31,288
Consumo Cíclico	15,540	13,347
Saúde	11,290	6,376
Tecnologia	7,620	12,663
Consumo Não-Cíclico	6,210	7,285
Utilidades	3,600	3,445
Materiais Básicos	2,990	6,811
Energia	2,600	7,157
Serviços de Comunicação	1,460	4,423
Industriais	0,720	8,935

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,63	1.649,80	-0,91%
ICICI Bank	INE090A01021	9,46	1.209,20	+0,62%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	5,76	2.801,40	-2,95%
ITC	INE154A01025	5,67	441,60	+0,32%
Bajaj Finance	INE296A01024	5,20	7.438,60	-0,06%
Cipla	INE059A01026	4,23	1.411,40	-2,74%
Axis Bank	INE238A01034	4,19	948,50	-0,27%
State Bank	INE062A01020	4,18	744,15	-0,23%
SBI Life Insurance	INE123W01016	3,78	1.440,40	-0,65%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,53	1.886,20	-0,46%

Principais fundos de ações por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	192,97B	22,45	17,24	15,41
DSP Small and Mid Cap Dir Div	192,97B	23,60	17,80	16,11
DSP Small and Mid Cap Dir Gr	192,97B	23,60	18,37	16,44
DSP BlackRock Small and Mid Cap Div	192,97B	22,45	16,68	14,94
DSP BlackRock Micro Cap Fund Div	166,34B	26,72	21,58	18,93

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