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Dsp Large Cap Fund Regular Plan Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00005VAD)

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22/09 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 63,98B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01227

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005VAD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Top 100 Equity Fund Dividend Payout (0P00005VAD). Nossos dados do DSP BlackRock Top 100 Equity Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,410	11,090	0,680
Ações	89,600	89,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,864	21,696
Índice Preço/Valor Contábil	2,176	2,637
Índice Preço/Vendas	1,977	2,718
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	16,103
Retorno com dividendos	1,951	1,372
Crescimento de lucros em 5 anos	7,816	14,331

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	48,000	33,830
Consumo Cíclico	11,210	13,218
Saúde	10,930	6,013
Utilidades	7,920	3,320
Tecnologia	7,700	10,089
Consumo Não-Cíclico	5,810	7,280
Energia	4,380	7,427
Serviços de Comunicação	1,730	4,532
Materiais Básicos	1,370	6,440
Industriais	0,960	9,108

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,96	959,15	-0,52%
ICICI Bank	INE090A01021	7,70	1.396,20	-0,38%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	5,52	3.614,90	+0,84%
ITC	INE154A01025	5,20	403,30	-0,90%
Cipla	INE059A01026	5,05	1.524,90	-1,12%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4,98	2.015,60	-0,30%
NTPC	INE733E01010	4,90	341,10	+0,56%
Axis Bank	INE238A01034	4,85	1,150.20	+0.51%
Infosys	INE009A01021	4,76	1.497,40	-0,14%
SBI Life Insurance	INE123W01016	4,29	1.840,50	-0,93%

Principais fundos de ações por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	190,37B	-1,30	17,55	14,74
DSP Small and Mid Cap Dir Div	190,37B	-0,68	18,41	15,46
DSP Small and Mid Cap Dir Gr	190,37B	-0,68	18,66	15,78
DSP BlackRock Small and Mid Cap Div	190,37B	-1,30	17,30	14,27
DSP BlackRock Micro Cap Fund Div	166,28B	-2,85	20,89	17,20

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Ibovespa Futuros	146.191	-820	-0,56%
US 500	6.694,9	+1,1	+0,02%
US 30	46.427,0	+45,5	+0,10%
S&P 500 VIX	16,10	+0,65	+4,21%
Bitcoin Futuro	112.922,0	+30,0	+0,03%
Índice Dólar	97,015	+0,040	+0,04%

Petróleo Brent	66,19	-0,38	-0,57%
Petróleo WTI	61,94	-0,34	-0,55%
Café Contrato C	368,25	+1,75	+0,48%
Soja Chicago	1.007,38	-3,88	-0,38%
Cacau NY	6.972,00	-271,00	-3,74%
Ouro	3.788,35	+13,25	+0,35%
Açúcar NY nº11	15,20	-0,26	-1,68%

Dólar/BRL	5,3353	+0,0115	+0,22%
EUR/BRL	6,2933	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,1793	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	147,77	+0,06	+0,04%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0009	-0,07%
GBP/BRL	7,2062	-0,0018	-0,02%
CAD/BRL	3,8591	-0,0031	-0,08%

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Casas Bahia ON	4,62	-0,27	-5,52%
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Weg ON	37,11	+0,76	+2,09%

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DFA Municipal Rea.	10,90	0,00	0,00%
DRGN/BTC	0,00000021	0,00000000	0,00%
IKC Lux 0 100.	214,240	-1,420	-0,66%
MOZART one A	123,950	+0,200	+0,16%