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Dsp Top 100 Equity Fund Regular Plan Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00005VAD)

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23/12 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 45,3B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01227

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005VAD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Top 100 Equity Fund Dividend Payout (0P00005VAD). Nossos dados do DSP BlackRock Top 100 Equity Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,440	10,480	0,040
Ações	89,560	89,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,986	20,844
Índice Preço/Valor Contábil	2,618	3,053
Índice Preço/Vendas	2,264	2,662
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,149	17,050
Retorno com dividendos	1,538	1,393
Crescimento de lucros em 5 anos	13,477	27,538

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	49,600	32,386
Consumo Cíclico	15,170	13,203
Saúde	10,330	5,602
Tecnologia	8,120	12,048
Consumo Não-Cíclico	6,210	7,212
Utilidades	3,380	3,691
Materiais Básicos	3,000	6,586
Energia	2,310	7,140
Serviços de Comunicação	1,210	4,486
Industriais	0,680	9,203

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	9,76	1.297,25	+0,03%
HDFC Bank	INE040A01034	9,70	1.798,10	-0,16%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	5,65	2,928.70	+0.67%
ITC	INE154A01025	5,56	478.45	+0.89%
Bajaj Finance	INE296A01024	4,99	6.808,20	-0,85%
Axis Bank	INE238A01034	4,44	1.078,90	-0,02%
State Bank	INE062A01020	4,39	812.05	-1.11%
SBI Life Insurance	INE123W01016	3,63	1.387,00	-1,30%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,47	1.749,05	+0,21%
HCL Tech	INE860A01027	3,08	1.896,95	-0,32%

Principais fundos de ações por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	192,16B	21,79	17,72	15,67
DSP Small and Mid Cap Dir Div	192,16B	22,83	18,28	16,37
DSP Small and Mid Cap Dir Gr	192,16B	22,83	18,86	16,69
DSP BlackRock Small and Mid Cap Div	192,16B	21,79	17,15	15,20
DSP BlackRock Micro Cap Fund Div	163,07B	24,64	23,00	19,21

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Ibovespa Futuros	122.590	-1.310	-1,06%
US 500	5.977,5	+3,4	+0,06%
US 30	42.874,0	-32,9	-0,08%
S&P 500 VIX	16,80	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	95.477,5	+517,5	+0,54%
Índice Dólar	107,910	+0,103	+0,10%

Petróleo Brent	72,75	+0,43	+0,59%
Petróleo WTI	69,71	+0,47	+0,68%
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Açúcar NY nº11	19,69	+0,15	+0,77%

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