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Dsp Large Cap Fund Regular Plan Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00005VAD)

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06/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 56,11B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01227

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005VAD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Top 100 Equity Fund Dividend Payout (0P00005VAD). Nossos dados do DSP BlackRock Top 100 Equity Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,250	14,290	1,040
Ações	86,750	86,750	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,989	18,366
Índice Preço/Valor Contábil	2,309	2,791
Índice Preço/Vendas	1,934	2,589
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,254	15,577
Retorno com dividendos	1,685	1,299
Crescimento de lucros em 5 anos	11,786	20,636

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	49,310	35,484
Consumo Cíclico	15,670	12,674
Saúde	7,980	5,654
Utilidades	6,500	3,442
Consumo Não-Cíclico	5,980	6,907
Tecnologia	5,330	9,438
Energia	4,700	8,221
Serviços de Comunicação	1,960	4,586
Materiais Básicos	1,430	6,355
Industriais	1,150	8,795

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,26	1.978,70	+1,49%
ICICI Bank	INE090A01021	8,70	1.459,70	+0,34%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	5,23	3.106,50	+2,13%
ITC	INE154A01025	5,18	421,05	+0,47%
Axis Bank	INE238A01034	5,02	1.194,60	+3,07%
SBI Life Insurance	INE123W01016	4,63	1.780,60	+0,33%
Bajaj Finance	INE296A01024	4,22	9.371,50	+4,90%
Cipla	INE059A01026	4,02	1.504,20	+0,97%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4,00	2.073,40	+1,64%
State Bank	INE062A01020	3,56	813,05	+0,87%

Principais fundos de ações por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP Small and Mid Cap Dir Div	176,58B	-2,60	21,01	15,62
DSP Small and Mid Cap Dir Gr	176,58B	-2,60	21,27	15,94
DSP BlackRock Small and Mid Cap Div	176,58B	-2,97	19,87	14,43
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	176,58B	-2,97	20,13	14,90
DSP BlackRock Micro Cap Fund Div	142,58B	-3,56	23,33	17,38

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	5.990,7	-9,6	-0,16%
US 30	42.717,5	-45,1	-0,11%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	106.105,0	+445,0	+0,42%
Índice Dólar	99,06	-0,09	-0,09%

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Petróleo WTI	64,59	+0,01	+0,02%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3412	+0,0063	+0,10%
EUR/Dólar	1,1409	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	144,66	-0,21	-0,14%
GBP/Dólar	1,3537	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	7,5308	+0,0101	+0,13%
CAD/BRL	4,0596	-0,0006	-0,02%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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HANetf ICAV - US .	7,84	+0,08	+1,03%
China Life AMP CS.	1,077	-0,000	-0,04%
Invesco US Treasu.	980,90	+0,75	+0,08%
VOTORANTIM FUNDO .	17,170	+0,009	+0,05%