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Dsp Large Cap Fund Regular Plan Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00005VAD)

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21/08 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 63,99B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01227

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005VAD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Top 100 Equity Fund Dividend Payout (0P00005VAD). Nossos dados do DSP BlackRock Top 100 Equity Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,070	9,370	0,300
Ações	90,940	90,940	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,031	22,840
Índice Preço/Valor Contábil	2,207	3,303
Índice Preço/Vendas	1,980	2,683
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,928	17,375
Retorno com dividendos	1,910	1,312
Crescimento de lucros em 5 anos	8,014	15,326

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	47,690	34,173
Consumo Cíclico	14,160	13,002
Saúde	10,730	5,617
Utilidades	6,930	3,434
Tecnologia	6,800	10,372
Consumo Não-Cíclico	5,250	6,572
Energia	4,480	7,851
Serviços de Comunicação	1,530	4,541
Materiais Básicos	1,460	6,423
Industriais	0,980	9,150

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,50	1.967,20	-1,21%
ICICI Bank	INE090A01021	8,16	1.440,50	-0,38%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	5,02	3.401,00	+0,77%
Axis Bank	INE238A01034	4,95	1.070,80	-0,75%
Cipla	INE059A01026	4,94	1.592,00	-0,05%
ITC	INE154A01025	4,77	398,20	-1,81%
NTPC	INE733E01010	4,40	337,20	-0,47%
SBI Life Insurance	INE123W01016	4,37	1.862,30	-0,80%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4,04	1.991,20	-1,32%
Infosys	INE009A01021	4,03	1,495.60	-0.05%

Principais fundos de ações por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	193,31B	0,32	19,78	14,26
DSP Small and Mid Cap Dir Div	193,31B	0,87	20,66	14,98
DSP Small and Mid Cap Dir Gr	193,31B	0,87	20,92	15,30
DSP BlackRock Small and Mid Cap Div	193,31B	0,33	19,52	13,79
DSP BlackRock Micro Cap Fund Div	170,05B	-0,24	23,01	17,12

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Ibovespa Futuros	137.049	-215	-0,16%
US 500	6.370,0	-0,2	0,00%
US 30	44.804,5	+19,0	+0,04%
S&P 500 VIX	16,76	+0,16	+0,96%
Bitcoin Futuro	113.325,0	+730,0	+0,65%
Índice Dólar	98,617	+0,106	+0,11%

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Petróleo WTI	63,74	+0,22	+0,35%
Café Contrato C	364,00	+10,55	+2,98%
Soja Chicago	1.056,75	+1,75	+0,17%
Cacau NY	7.682,00	-173,00	-2,20%
Ouro	3.373,52	-8,08	-0,24%
Açúcar NY nº11	16,36	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,4710	-0,0119	-0,22%
EUR/BRL	6,3371	-0,0121	-0,19%
EUR/Dólar	1,1597	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	148,49	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3409	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,3267	-0,0106	-0,14%
CAD/BRL	3,9356	-0,0014	-0,04%

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Casas Bahia ON	2,84	+0,01	+0,35%
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BlackRock Strateg.	140,770	+0,590	+0,42%
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Mercer Global Lis.	0,770	-0,031	-3,82%
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