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Dsp Large Cap Fund Regular Plan Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00005VAD)

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30/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 63,23B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01227

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005VAD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Top 100 Equity Fund Dividend Payout (0P00005VAD). Nossos dados do DSP BlackRock Top 100 Equity Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,020	12,020	0,000
Ações	87,980	87,980	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,197	22,269
Índice Preço/Valor Contábil	2,668	3,314
Índice Preço/Vendas	1,918	2,675
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,963	17,216
Retorno com dividendos	1,736	1,303
Crescimento de lucros em 5 anos	9,725	15,327

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	49,230	34,141
Consumo Cíclico	14,900	12,958
Saúde	8,480	5,631
Utilidades	6,880	3,475
Tecnologia	6,790	10,329
Consumo Não-Cíclico	5,260	6,588
Energia	4,210	7,796
Serviços de Comunicação	1,670	4,619
Materiais Básicos	1,480	6,373
Industriais	1,090	9,125

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,54	2.025,80	+0,21%
ICICI Bank	INE090A01021	7,82	1.482,40	-0,26%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	5,05	3.208,90	+0,30%
ITC	INE154A01025	4,63	407,60	-0,21%
Axis Bank	INE238A01034	4,51	1.073,30	+0,86%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4,47	1.959,70	-0,66%
SBI Life Insurance	INE123W01016	4,42	1.839,10	+0,31%
NTPC	INE733E01010	4,14	338,80	+1,26%
Bajaj Finance	INE296A01032	4,07	884,85	-0,19%
Cipla	INE059A01026	3,80	1.559,40	-0,93%

Principais fundos de ações por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	195,59B	1,48	24,29	15,31
DSP Small and Mid Cap Dir Div	195,59B	1,95	25,20	16,03
DSP Small and Mid Cap Dir Gr	195,59B	1,95	25,47	16,35
DSP BlackRock Small and Mid Cap Div	195,59B	1,48	24,02	14,84
DSP BlackRock Micro Cap Dividend	171,26B	0,43	26,16	17,09

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US 30	44.583,3	+122,0	+0,27%
S&P 500 VIX	15,48	-0,50	-3,13%
Bitcoin Futuro	119.167,5	+1.362,5	+1,16%
Índice Dólar	99,532	-0,054	-0,05%

Petróleo Brent	72,35	-0,12	-0,17%
Petróleo WTI	69,96	-0,04	-0,06%
Café Contrato C	292,75	-3,75	-1,26%
Soja Chicago	977,75	+1,75	+0,18%
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Ouro	3.346,45	-6,35	-0,19%
Açúcar NY nº11	16,46	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5695	-0,0052	-0,09%
EUR/BRL	6,3694	+0,0121	+0,19%
EUR/Dólar	1,1423	+0,0019	+0,17%
Dólar/JPY	148,62	-0,86	-0,58%
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