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Dsp Large Cap Fund Regular Plan Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00005VAD)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 66,21B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01227

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005VAD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Top 100 Equity Fund Dividend Payout (0P00005VAD). Nossos dados do DSP BlackRock Top 100 Equity Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,410	11,090	0,680
Ações	89,600	89,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,864	21,375
Índice Preço/Valor Contábil	2,176	2,520
Índice Preço/Vendas	1,977	2,717
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	15,115
Retorno com dividendos	1,951	1,382
Crescimento de lucros em 5 anos	7,816	14,185

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	48,000	33,332
Consumo Cíclico	11,210	13,940
Saúde	10,930	5,987
Utilidades	7,920	3,210
Tecnologia	7,700	10,280
Consumo Não-Cíclico	5,810	7,169
Energia	4,380	7,471
Serviços de Comunicação	1,730	4,390
Materiais Básicos	1,370	6,480
Industriais	0,960	9,136

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,96	978,25	+0,11%
ICICI Bank	INE090A01021	7,70	1.398,40	+1,03%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	5,52	3.497,20	+1,08%
ITC	INE154A01025	5,20	399,90	+0,78%
Cipla	INE059A01026	5,05	1.558,70	+0,41%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4,98	2.149,60	-0,10%
NTPC	INE733E01010	4,90	339,25	+0,77%
Axis Bank	INE238A01034	4,85	1.169,60	-0,61%
Infosys	INE009A01021	4,76	1.474,40	-1,04%
SBI Life Insurance	INE123W01016	4,29	1.840,60	+1,34%

Principais fundos de ações por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	191,62B	-0,69	18,38	15,11
DSP Small and Mid Cap Dir Div	191,62B	0,02	19,25	15,84
DSP Small and Mid Cap Dir Gr	191,62B	0,02	19,50	16,16
DSP BlackRock Small and Mid Cap Div	191,62B	-0,69	18,13	14,64
DSP BlackRock Micro Cap Dividend	164,96B	-4,51	19,15	15,98

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US 30	46.337,2	+83,9	+0,18%
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Bitcoin Futuro	111.282,0	-133,0	-0,12%
Índice Dólar	98,41	-0,40	-0,40%

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Petróleo WTI	58,69	-0,07	-0,12%
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Açúcar NY nº11	15,67	-0,21	-1,32%

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EUR/BRL	6,3501	-0,0032	-0,05%
EUR/Dólar	1,1651	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	150,83	-0,24	-0,16%
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GBP/BRL	7,3068	-0,0024	-0,03%
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Saga Select Usd I.	102,780	-0,290	-0,28%
First State Cinda.	0,843	-0,004	-0,47%