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Dsp Liquidity Fund Direct Plan Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P0000XW20)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 199,26B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740KA1OB6

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XW20

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Liquidity Fund Direct Plan Daily Div (0P0000XW20). Nossos dados do DSP BlackRock Liquidity Fund Direct Plan Daily Div incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,770	99,770	0,000
Outros	0,230	0,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	82,850	60,630
Corporativo	14,129	15,983
Governo	2,787	5,030

Principais Participações

Nº de participações compradas: 92

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5.15% Govt Stock 2025	IN0020200278	5,60	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X125	2,35	-	-
91 Days T-Bill 2025	-	2,25	-	-
91 Days Tbill Red 16-10-2025	IN002025X166	1,61	-	-
India (Republic of)	IN002025X158	1,51	-	-
91 Days Tbill Red 23-10-2025	IN002025X174	1,51	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y498	1,41	-	-
India (Republic of)	IN002025X190	1,28	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6AA7	1,00	-	-
91 Days T-Bill 2025	-	1,00	-	-

Outros principais fundos por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	199,26B	4,98	7,00	6,16
DSP Liquidity Inst Daily DRIP	199,26B	4,93	6,75	5,00
DSP Liquidity Inst Weekly Div	199,26B	4,98	6,76	5,15
DSP BlackRock Liquidity Dir Growth	199,26B	5,05	7,10	6,26
DSP BlackRock Tax Saver Fund Div	164,75B	1,60	20,43	16,83

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US 500	6.669,9	+15,2	+0,23%
US 30	46.217,0	+149,3	+0,32%
S&P 500 VIX	19,03	-2,63	-12,14%
Bitcoin Futuro	115.380,0	-915,0	-0,79%
Índice Dólar	99,080	+0,073	+0,07%

Petróleo Brent	63,60	+0,22	+0,35%
Petróleo WTI	59,77	+0,28	+0,47%
Café Contrato C	383,50	+10,45	+2,80%
Soja Chicago	1.009,13	+0,88	+0,09%
Cacau NY	5.836,00	-12,00	-0,21%
Ouro	4.143,25	+10,25	+0,25%
Açúcar NY nº11	15,57	-0,53	-3,29%

Dólar/BRL	5,4655	-0,0565	-1,02%
EUR/BRL	6,3200	-0,0051	-0,08%
EUR/Dólar	1,1561	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	152,46	+0,19	+0,12%
GBP/Dólar	1,3337	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,2895	+0,0053	+0,07%
CAD/BRL	3,8916	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	30,23	+0,29	+0,97%
Vale ON	59,75	+0,88	+1,49%
Casas Bahia ON	3,16	+0,04	+1,28%
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IRB Brasil ON	46,95	-0,23	-0,49%
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