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Dsp Liquidity Fund Direct Plan Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P0000XW20)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 223,87B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740KA1OB6

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XW20

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Liquidity Fund Direct Plan Daily Div (0P0000XW20). Nossos dados do DSP BlackRock Liquidity Fund Direct Plan Daily Div incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,720	114,760	15,040
Outros	0,280	0,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	54,877	53,954
Corporativo	44,846	23,316

Principais Participações

Nº de participações compradas: 92

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5.22% Govt Stock 2025	IN0020200112	5,44	-	-
91 Days Tbill	IN002024X433	2,95	-	-
182 Days Tbill (Md 01/05/2025)	IN002024Y290	2,86	-	-
India INGOVT 7.72 25-May-2025	IN0020150036	2,60	100,049	-0,01%
91 Days Tbill Red 05-06-2025	IN002024X482	2,50	-	-
91 DTB 10042025	IN002024X409	1,99	-	-
08.25 MH Sdl 2025	IN2220150014	0,91	-	-
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	INE774D07VB7	0,88	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JY8	0,84	-	-
91 DTB 17042025	IN002024X417	0,69	-	-

Outros principais fundos por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP Liquidity Inst Weekly Div	223,87B	1,81	6,48	5,13
DSP BlackRock Liquidity Dir Growth	223,87B	1,84	6,81	6,36
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	223,87B	1,81	6,71	6,25
DSP Liquidity Inst Daily DRIP	223,87B	1,82	6,48	4,98
DSP BlackRock Tax Saver Div Payout	159,85B	-5,34	16,69	14,30

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,96	+2,11	+3,20%
Petróleo WTI	64,01	+2,21	+3,54%
Café Contrato C	372,60	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.295,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,17	-0,24	-0,17%
GBP/Dólar	1,3294	+0,0029	+0,22%
GBP/BRL	7,7194	+0,0168	+0,22%
CAD/BRL	4,1929	-0,0030	-0,07%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
Vale ON	52,88	+0,32	+0,61%
Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
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IRB Brasil ON	46,03	+0,38	+0,83%
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Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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