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Dsp Liquidity Fund Direct Plan Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P0000XW20)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 223,87B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740KA1OB6

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XW20

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Liquidity Fund Direct Plan Daily Div (0P0000XW20). Nossos dados do DSP BlackRock Liquidity Fund Direct Plan Daily Div incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,800	99,800	0,000
Outros	0,200	0,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	69,953	54,079
Corporativo	29,852	21,241

Principais Participações

Nº de participações compradas: 118

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
07.38% MP Sdl 2025	IN2120220115	3,63	-	-
91 DTB 13032025	IN002024X367	2,81	-	-
91 DTB 10042025	IN002024X409	2,66	-	-
91 Days Tbill	IN002024X433	2,10	-	-
182 Days Tbill (Md 01/05/2025)	IN002024Y290	2,01	-	-
08.10 JH Sdl 2025	IN3720140042	1,16	-	-
91 DTB 17042025	IN002024X417	1,04	-	-
05.88 GJ Sdl 2025	IN1520200321	0,80	-	-
7.52% GJ Sdl 08/03/2025	IN1520220261	0,72	-	-
08.25 MH Sdl 2025	IN2220150014	0,64	-	-

Outros principais fundos por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	223,87B	1,14	6,59	6,27
DSP Liquidity Inst Daily DRIP	223,87B	1,14	6,35	4,97
DSP Liquidity Inst Weekly Div	223,87B	1,14	6,35	5,13
DSP BlackRock Liquidity Dir Growth	223,87B	1,15	6,69	6,37
DSP BlackRock Tax Saver Fund Div	159,85B	-10,52	16,97	15,10

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US 30	42.046,0	+56,0	+0,13%
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Bitcoin Futuro	85.645,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	103,92	+0,03	+0,03%

Petróleo Brent	74,49	+0,08	+0,11%
Petróleo WTI	71,25	+0,05	+0,07%
Café Contrato C	389,35	+9,60	+2,53%
Soja Chicago	1.034,25	+1,50	+0,15%
Cacau NY	8.327,00	+425,00	+5,38%
Ouro	3.144,89	-1,11	-0,04%
Açúcar NY nº11	19,36	+0,50	+2,65%

Dólar/BRL	5,6838	-0,0209	-0,37%
EUR/BRL	6,1350	-0,0340	-0,55%
EUR/Dólar	1,0799	-0,0016	-0,15%
Dólar/JPY	149,79	-0,22	-0,15%
GBP/Dólar	1,2926	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3437	-0,0251	-0,34%
CAD/BRL	3,9747	+0,0102	+0,26%

Petrobras PN	37,30	+0,14	+0,38%
Vale ON	57,19	+0,49	+0,86%
Casas Bahia ON	9,30	+0,31	+3,45%
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