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Dsp Liquidity Fund Regular Plan Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00005V9P)

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26/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 177,52B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740KA1OE0

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005V9P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Liquidity Fund Institutional Daily D (0P00005V9P). Nossos dados do DSP BlackRock Liquidity Fund Institutional Daily D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,750	99,950	0,200
Outros	0,250	0,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	82,183	56,797
Corporativo	17,510	14,051
Governo	0,056	5,998

Principais Participações

Nº de participações compradas: 96

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5.22% Govt Stock 2025	IN0020200112	9,46	-	-
Punjab National Bank	INE160A16SB2	3,75	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X091	2,50	-	-
91 Days Tbill Red 05-06-2025	IN002024X482	1,29	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16DL5	0,84	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JY8	0,75	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JZ5	0,60	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08LF2	0,59	-	-
364 DTB 24072025	IN002024Z172	0,56	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08922	0,46	-	-

Outros principais fundos por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP BlackRock Liquidity Dir Growth	209,81B	3,01	7,00	6,33
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	209,81B	2,97	6,90	6,23
DSP Liquidity Dir Daily DRIP	209,81B	3,01	6,58	5,03
DSP Liquidity Inst Weekly Div	209,81B	2,97	6,66	5,15
DSP BlackRock Tax Saver Div Payout	169,74B	-2,82	19,51	14,68

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Ibovespa Futuros	139.150	-105	-0,08%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	107.740,0	-685,0	-0,63%
Índice Dólar	96,88	+0,12	+0,12%

Petróleo Brent	66,41	-0,28	-0,42%
Petróleo WTI	65,09	-0,15	-0,23%
Café Contrato C	302,60	-3,05	-1,00%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.947,00	-94,00	-1,04%
Ouro	3.286,25	-61,75	-1,84%
Açúcar NY nº11	15,88	+0,23	+1,47%

Dólar/BRL	5,4830	-0,0055	-0,10%
EUR/BRL	6,4309	+0,0083	+0,13%
EUR/Dólar	1,1719	+0,0021	+0,18%
Dólar/JPY	144,65	+0,23	+0,16%
GBP/Dólar	1,3721	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	7,5242	-0,0084	-0,11%
CAD/BRL	4,0077	-0,0163	-0,40%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Skarbiec III FILA.	185,560	+0,240	+0,13%
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