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Dsp Liquidity Fund Regular Plan Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00005V9P)

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07/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 169,26B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740KA1OE0

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005V9P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Liquidity Fund Institutional Daily D (0P00005V9P). Nossos dados do DSP BlackRock Liquidity Fund Institutional Daily D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,780	99,780	0,000
Outros	0,220	0,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	83,129	63,678
Corporativo	8,676	11,561
Governo	7,971	7,781

Principais Participações

Nº de participações compradas: 103

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002025X125	3,87	-	-
Bank of Baroda	INE028A16IX6	3,75	-	-
Punjab National Bank	INE160A16SB2	3,27	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GX5	2,42	-	-
India (Republic of)	IN002025X117	2,30	-	-
Punjab National Bank	INE160A16SI7	2,29	-	-
Canara Bank	INE476A16C71	2,29	-	-
Reliance Jio Infocomm Ltd.	INE110L14TZ6	2,17	-	-
Indian Bank	INE562A16OY0	1,93	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X091	1,67	-	-

Outros principais fundos por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP BlackRock Tax Saver Fund Div	174,28B	3,18	21,35	16,31
DSP BlackRock Tax Saver Fund Gr	174,28B	3,18	21,37	16,33
DSP BlackRock Tax Saver Fund Growth	174,28B	2,63	20,25	15,23
DSP BlackRock Tax Saver Div Payout	174,28B	2,63	20,06	14,75
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	169,26B	4,00	6,98	6,19

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Ibovespa Futuros	136.155	-895	-0,65%
US 500	6.399,5	+59,5	+0,94%
US 30	44.246,5	+277,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,18	-1,39	-8,39%
Bitcoin Futuro	117.065,0	-915,0	-0,78%
Índice Dólar	98,110	-0,119	-0,12%

Petróleo Brent	66,23	-0,20	-0,30%
Petróleo WTI	63,48	-0,40	-0,63%
Café Contrato C	308,95	+11,15	+3,74%
Soja Chicago	986,50	-7,25	-0,73%
Cacau NY	8.654,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.454,62	+0,92	+0,03%
Açúcar NY nº11	16,27	+0,26	+1,62%

Dólar/BRL	5,4407	+0,0176	+0,32%
EUR/BRL	6,3291	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1639	-0,0025	-0,21%
Dólar/JPY	147,80	+0,73	+0,50%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3149	+0,0257	+0,35%
CAD/BRL	3,9537	+0,0081	+0,21%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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TRAK	0,0300	0,0000	0,00%
SBI Blue Chip Fun.	64,888	-0,784	-1,19%
BPI Global Invest.	11,888	+0,068	+0,58%