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Dsp Liquidity Fund Regular Plan Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00005V9P)

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25/12 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 223,04B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740KA1OE0

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005V9P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Liquidity Fund Institutional Daily D (0P00005V9P). Nossos dados do DSP BlackRock Liquidity Fund Institutional Daily D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,870	100,200	0,330
Outros	0,130	0,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	68,691	56,082
Corporativo	31,135	21,733
Governo	0,044	3,041

Principais Participações

Nº de participações compradas: 136

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
364 DTB 02052024	IN002023Z455	1,49	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1,36	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1,30	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	1,30	-	-
91 DTB 13022025	IN002024X326	1,30	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	1,01	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	0,98	-	-
182 DTB 05122024	IN002024Y100	0,92	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	0,86	-	-
Sundaram Finance Limited	INE660A07RJ5	0,71	-	-

Outros principais fundos por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	223,04B	6,75	6,28	6,30
DSP Liquidity Dir Daily DRIP	223,04B	6,20	5,88	4,96
DSP Liquidity Inst Weekly Div	223,04B	6,57	6,05	5,09
DSP BlackRock Liquidity Dir Growth	223,04B	6,85	6,38	6,40
DSP BlackRock Tax Saver Fund Div	168,35B	25,77	21,03	16,99

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Ibovespa Futuros	122.635	+470	+0,38%
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US 30	43.328,9	+78,7	+0,18%
S&P 500 VIX	14,63	+0,36	+2,52%
Bitcoin Futuro	96.440,0	-3.595,0	-3,59%
Índice Dólar	107,880	-0,143	-0,13%

Petróleo Brent	72,72	-0,45	-0,62%
Petróleo WTI	69,52	-0,58	-0,83%
Café Contrato C	322,55	-6,05	-1,84%
Soja Chicago	987,38	+17,38	+1,79%
Cacau NY	10.876,00	-976,00	-8,23%
Ouro	2.654,40	+18,90	+0,72%
Açúcar NY nº11	19,25	-0,29	-1,48%

Dólar/BRL	6,1814	-0,0093	-0,15%
EUR/BRL	6,4212	-0,5768	-8,24%
EUR/Dólar	1,0419	+0,0015	+0,14%
Dólar/JPY	157,96	+0,56	+0,35%
GBP/Dólar	1,2527	-0,0026	-0,21%
GBP/BRL	7,7419	-0,7024	-8,32%
CAD/BRL	4,2873	-0,3955	-8,45%

Petrobras PN	35,83	+0,20	+0,55%
Vale ON	55,00	+0,15	+0,27%
Casas Bahia ON	2,79	-0,06	-2,11%
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