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Dsp Liquidity Fund Regular Plan Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00005V9P)

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05/05 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 158,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740KA1OE0

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005V9P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Liquidity Fund Institutional Daily D (0P00005V9P). Nossos dados do DSP BlackRock Liquidity Fund Institutional Daily D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,790	99,790	0,000
Outros	0,210	0,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	74,517	58,397
Corporativo	25,228	19,757
Governo	0,047	4,438

Principais Participações

Nº de participações compradas: 109

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill	IN002024X433	2,21	-	-
182 Days Tbill (Md 01/05/2025)	IN002024Y290	2,14	-	-
India INGOVT 7.72 25-May-2025	IN0020150036	1,95	100,091	0,00%
91 Days Tbill Red 05-06-2025	IN002024X482	1,87	-	-
91 Days Tbill Red 24-04-2025	IN002024X425	1,08	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16DL5	0,70	-	-
08.25 MH Sdl 2025	IN2220150014	0,68	-	-
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	INE774D07VB7	0,66	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JY8	0,63	-	-
5.22% Govt Stock 2025	IN0020200112	0,60	-	-

Outros principais fundos por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP BlackRock Tax Saver Fund Div	162,18B	-3,28	18,71	16,06
DSP BlackRock Tax Saver Fund Gr	162,18B	-2,60	19,00	16,16
DSP BlackRock Tax Saver Fund Growth	162,18B	-2,82	17,90	15,08
DSP BlackRock Tax Saver Div Payout	162,18B	-5,34	16,69	14,30
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	158,29B	1,81	6,71	6,25

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US 30	40.946,0	-273,1	-0,66%
S&P 500 VIX	24,83	+1,19	+5,03%
Bitcoin Futuro	94.530,0	-90,0	-0,10%
Índice Dólar	99,500	-0,140	-0,14%

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Petróleo WTI	58,70	+1,57	+2,75%
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Cacau NY	8.680,00	+162,00	+1,90%
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Açúcar NY nº11	17,62	+0,19	+1,09%

Dólar/BRL	5,6886	+0,0307	+0,54%
EUR/BRL	6,4392	+0,0042	+0,06%
EUR/Dólar	1,1322	+0,0007	+0,06%
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