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Dsp Liquidity Fund Regular Plan Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00005V9P)

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01/06 - Fechado. Moeda em INR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 178,45B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Índia
Emissor:  DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.
ISIN:  INF740KA1OE0 
Classe de Ativo:  Outros
DSP BlackRock Liquidity Fund Institutional Daily D 1.001,154 -0,165 -0,02%

Holdings 0P00005V9P

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Liquidity Fund Institutional Daily D (0P00005V9P). Nossos dados do DSP BlackRock Liquidity Fund Institutional Daily D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 99,790 99,790 0,000
Outros 0,210 0,210 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Não alocado 78,815 54,526
Corporativo 20,925 12,873
Governo 0,047 6,110

Principais Participações

Nº de participações compradas: 102

Nº de participações vendidas: 2

Nome ISIN Peso % Último Variação %
7.72% Govt Stock 2025 IN0020150036 5,58 - -
5.22% Govt Stock 2025 IN0020200112 5,32 - -
91 Days Tbill Red 05-06-2025 IN002024X482 1,91 - -
HDFC Bank Ltd. INE040A16GU1 1,42 - -
Canara Bank INE476A16B72 0,95 - -
Bank of Baroda INE028A16IN7 0,94 - -
Bank of India Ltd. INE084A16DN1 0,94 - -
Bank of Baroda INE028A16IQ0 0,94 - -
Punjab National Bank INE160A16RU4 0,94 - -
Bank of India Ltd. INE084A16DL5 0,71 - -

Outros principais fundos por DSP Asset Managers Private Limited

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  DSP BlackRock Liquidity Inst Growth 178,45B 2,40 6,81 6,24
  DSP Liquidity Dir Daily DRIP 178,45B 2,43 6,50 5,03
  DSP Liquidity Inst Weekly Div 178,45B 2,40 6,58 5,14
  DSP BlackRock Liquidity Dir Growth 178,45B 2,44 6,92 6,35
  DSP BlackRock Tax Saver Fund Div 166,38B -0,62 20,18 16,80
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