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Dsp Strategic Bond Fund Regular Plan Monthly Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P00009MYT)

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04/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,45B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01GM3

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009MYT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Strategic Bond Fund Institutional Pl (0P00009MYT). Nossos dados do DSP BlackRock Strategic Bond Fund Institutional Pl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,630	0,630
Título	99,040	99,040
Outros	0,330	0,330

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	85,355	67,257
Corporativo	13,686	28,830
Não alocado	0,626	8,947

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	18,64	-	-
6.9% Govt Stock 2065	IN0020250018	11,35	-	-
6.75% Govt Stock 2029	IN0020240183	11,06	-	-
6.33% Govt Stock 2035	IN0020250026	6,58	-	-
India (Republic of) 6.28%	IN0020250059	6,49	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	6,45	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	6,21	104,492	-0,07%
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	4,74	-	-
India INGOVT 8.3 31-Dec-2042	IN0020120062	4,52	114,852	+0,12%
6.98% Govt Stock 2054	IN0020240175	3,92	-	-

Principais fundos de títulos por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP Ultra Short Term Reg Gr	58,09B	4,17	7,10	6,80
DSP Ultra Short Term Reg M Div	58,09B	4,17	7,08	5,40
DSP Ultra Short Term Reg Q Div	58,09B	2,23	6,38	5,22
DSP Ultra Short Term Reg Weekly Div	58,09B	4,17	6,90	5,38
DSP Ultra Short Term Dir Daily DRIP	58,09B	3,75	6,92	5,19

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US 500	6.315,3	-14,6	-0,23%
US 30	44.151,6	-22,0	-0,05%
S&P 500 VIX	17,53	+0,01	+0,06%
Bitcoin Futuro	114.082,5	-1.232,5	-1,07%
Índice Dólar	98,560	-0,026	-0,03%

Petróleo Brent	67,68	-1,08	-1,57%
Petróleo WTI	65,20	-1,09	-1,64%
Café Contrato C	298,05	+9,50	+3,29%
Soja Chicago	991,13	-2,88	-0,29%
Cacau NY	8.400,00	+298,00	+3,68%
Ouro	3.434,40	+8,00	+0,23%
Açúcar NY nº11	16,09	-0,16	-0,98%

Dólar/BRL	5,5040	+0,0060	+0,11%
EUR/BRL	6,3735	+0,0122	+0,19%
EUR/Dólar	1,1576	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,64	+0,49	+0,33%
GBP/Dólar	1,3301	+0,0010	+0,08%
GBP/BRL	7,3226	+0,0196	+0,27%
CAD/BRL	3,9935	+0,0025	+0,06%

Petrobras PN	32,29	+0,13	+0,40%
Vale ON	54,33	+0,15	+0,28%
Casas Bahia ON	3,03	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,23	+0,05	+0,70%
IRB Brasil ON	45,34	-0,18	-0,40%
Oi ON	0,52	-0,01	-1,89%
Weg ON	37,27	+0,20	+0,54%

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IND/BTC	0,00000003	0,00000000	0,00%
Nordea Bank Abp P.	3,55	0,00	0,00%
Darsek	0,003688	+0,000154	+4,18%
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