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Dsp Top 100 Equity Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P0000XW2W)

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25/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 37,17B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01PS1

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XW2W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Top 100 Equity Fund Direct Plan Divi (0P0000XW2W). Nossos dados do DSP BlackRock Top 100 Equity Fund Direct Plan Divi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,510	3,510	0,000
Ações	96,490	96,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,544	19,704
Índice Preço/Valor Contábil	3,256	3,407
Índice Preço/Vendas	2,206	2,462
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,178	15,288
Retorno com dividendos	1,621	1,304
Crescimento de lucros em 5 anos	14,349	20,498

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	45,710	31,670
Consumo Cíclico	13,600	12,783
Saúde	13,030	5,330
Consumo Não-Cíclico	8,300	7,812
Tecnologia	7,710	10,399
Materiais Básicos	4,000	7,583
Utilidades	2,410	4,006
Energia	2,200	8,649
Serviços de Comunicação	1,580	3,896
Industriais	1,470	9,092

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,87	1.701,50	-0,58%
ICICI Bank	INE090A01021	9,44	1.218,00	+1,67%
ITC	INE154A01025	5,69	423,95	+0,15%
Axis Bank	INE238A01034	5,39	1.285,40	+1,10%
Bajaj Finance	INE296A01024	5,12	7.158,20	+1,18%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	4,84	2.851,50	-1,99%
SBI Life Insurance	INE123W01016	3,80	1.450,00	-0,82%
Cipla	INE059A01026	3,49	1.479,10	-1,37%
State Bank	INE062A01020	3,43	845,35	+0,37%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3,19	1.521,15	+1,06%

Principais fundos de ações por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	176,68B	8,84	16,52	17,72
DSP Small and Mid Cap Dir Div	176,68B	0,50	13,87	17,44
DSP Small and Mid Cap Dir Gr	176,68B	9,26	17,65	18,75
DSP BlackRock Small and Mid Cap Div	176,68B	0,30	12,84	16,28
DSP BlackRock Micro Cap Fund Div	137,81B	-4,03	20,12	20,54

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Ibovespa Futuros	123.964	-328	-0,26%
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US 30	39.040,9	-71,3	-0,18%
S&P 500 VIX	13,02	+0,18	+1,40%
Bitcoin Futuro	61.385,0	-530,0	-0,86%
Índice Dólar	105,595	+0,336	+0,32%

Petróleo Brent	84,67	+0,45	+0,53%
Petróleo WTI	81,30	+0,47	+0,58%
Café Contrato C	227,93	-1,37	-0,60%
Soja Chicago	1.154,38	+8,38	+0,73%
Cacau NY	7.789,50	-58,50	-0,75%
Ouro	2.324,35	-6,45	-0,28%
Açúcar NY nº11	19,51	+0,02	+0,10%

Dólar/BRL	5,4518	+0,0009	+0,02%
EUR/BRL	5,8257	-0,0200	-0,34%
EUR/Dólar	1,0688	-0,0025	-0,23%
Dólar/JPY	160,32	+0,63	+0,39%
GBP/Dólar	1,2655	-0,0029	-0,22%
GBP/BRL	6,9013	-0,0145	-0,21%
CAD/BRL	3,9818	-0,0132	-0,33%

Petrobras PN	37,03	-0,03	-0,08%
Vale ON	60,65	-0,25	-0,41%
Casas Bahia ON	5,77	-0,08	-1,37%
Magazine Luiza ON	11,80	-0,36	-2,96%
IRB Brasil ON	31,71	-0,26	-0,81%
Oi ON	4,80	+0,20	+4,35%
Weg ON	41,57	+0,70	+1,71%

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