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Dunham Small Cap Value Fund Class N (DNSVX)

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15,730 -0,030 -0,19%

29/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 96,6M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Dunham Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings DNSVX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dunham Small Cap Value Fund Class N (DNSVX). Nossos dados do Dunham Small Cap Value Fund Class N incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,960	4,860	0,900
Ações	96,040	96,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,729	12,879
Índice Preço/Valor Contábil	1,370	1,441
Índice Preço/Vendas	0,949	0,993
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,578	7,061
Retorno com dividendos	1,934	2,221
Crescimento de lucros em 5 anos	12,864	10,888

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,750	16,884
Serviços Financeiros	20,920	25,333
Tecnologia	10,300	10,427
Materiais Básicos	8,640	5,711
Energia	7,580	6,250
Consumo Cíclico	7,570	12,620
Imóveis	7,050	7,956
Saúde	6,000	6,457
Utilidades	3,700	3,720
Serviços de Comunicação	2,850	2,325
Consumo Não-Cíclico	2,650	3,959

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 206

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tenet Healthcare	US88033G4073	1,36	184,33	-0,11%
Gildan	CA3759161035	1,27	74,98	-0,75%
Kemper	US4884011002	1,22	53,65	+0,52%
Northeast Bancorp	US66405S1006	1,22	110,56	-0,13%
Star Bulk Carriers	MHY8162K2046	1,20	18,65	-1,69%
Enovis	US1940145022	1,14	30,90	+1,01%
CLARIVATE	JE00BJJN4441	1,05	4,35	+0,93%
Brixmor Property	US11120U1051	1,00	27,99	-0,18%
Arcosa	US0396531008	0,98	98,95	-0,21%
Orion Group	US68628V3087	0,92	7,400	-2,89%

Principais fundos de ações por Dunham Funds

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Dunham International Stock N		148,28M	8,80	3,18	6,39
	Dunham Small Cap Value Fund Class A		8,37M	15,71	7,29	7,74

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US 500	6.472,4	+12,1	+0,19%
US 30	45.634,0	+89,1	+0,20%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,780	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	67,41	-0,07	-0,10%
Petróleo WTI	63,97	-0,04	-0,06%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.514,05	-16,65	-0,47%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3492	+0,0033	+0,05%
EUR/Dólar	1,1689	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,07	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,3506	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,3377	+0,0023	+0,03%
CAD/BRL	3,9508	0,0000	0,00%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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The Cypherfunks	0,00000137	0,00000000	0,00%
Great Wall Active.	1,552	-0,006	-0,39%
PRLS	6,960	0,000	0,00%
GinsGlobal US Pro.	44,150	-0,082	-0,18%
Prudential High-Y.	4,89	0,00	0,00%
Franklin DynaTech.	156,45	-2,32	-1,46%