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Dunham Small Cap Value Fund Class N (DNSVX)

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14,520 -0,300 -2,02%

15/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 87,64M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Dunham Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings DNSVX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dunham Small Cap Value Fund Class N (DNSVX). Nossos dados do Dunham Small Cap Value Fund Class N incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,960	4,860	0,900
Ações	96,040	96,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,729	12,630
Índice Preço/Valor Contábil	1,370	1,420
Índice Preço/Vendas	0,949	0,970
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,578	6,934
Retorno com dividendos	1,934	2,278
Crescimento de lucros em 5 anos	12,864	10,678

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,750	16,847
Serviços Financeiros	20,920	25,381
Tecnologia	10,300	10,186
Materiais Básicos	8,640	5,778
Energia	7,580	6,283
Consumo Cíclico	7,570	12,315
Imóveis	7,050	8,044
Saúde	6,000	6,582
Utilidades	3,700	3,757
Serviços de Comunicação	2,850	2,334
Consumo Não-Cíclico	2,650	4,092

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 206

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tenet Healthcare	US88033G4073	1,36	173,39	+0,35%
Gildan	CA3759161035	1,27	69,16	-0,20%
Kemper	US4884011002	1,22	60,90	+0,88%
Northeast Bancorp	US66405S1006	1,22	95,48	+0,26%
Star Bulk Carriers	MHY8162K2046	1,20	18,21	+1,62%
Enovis	US1940145022	1,14	30,54	-1,17%
CLARIVATE	JE00BJJN4441	1,05	4,18	+0,24%
Brixmor Property	US11120U1051	1,00	25,54	+1,07%
Arcosa	US0396531008	0,98	87,67	+0,07%
Orion Group	US68628V3087	0,92	8,640	+3,10%

Principais fundos de ações por Dunham Funds

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Dunham International Stock N		133,33M	8,80	3,18	6,39
	Dunham Small Cap Value Fund Class A		8,11M	15,71	7,29	7,74

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Ibovespa	135.511	+261	+0,19%
Ibovespa Futuros	136.903	+172	+0,13%
US 500	6.251,7	-12,0	-0,19%
US 30	44.158,7	-96,1	-0,22%
S&P 500 VIX	17,16	-0,22	-1,27%
Bitcoin Futuro	118.400,0	-1.925,0	-1,60%
Índice Dólar	98,160	+0,085	+0,09%

Petróleo Brent	68,80	+0,28	+0,41%
Petróleo WTI	66,74	+0,36	+0,54%
Café Contrato C	307,45	+10,10	+3,40%
Soja Chicago	1.011,75	-1,00	-0,10%
Cacau NY	7.651,00	-233,00	-2,96%
Ouro	3.349,72	-9,38	-0,28%
Açúcar NY nº11	16,55	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5690	+0,0119	+0,21%
EUR/BRL	6,4725	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1626	-0,0016	-0,14%
Dólar/JPY	148,41	+0,56	+0,38%
GBP/Dólar	1,3399	-0,0032	-0,24%
GBP/BRL	7,4641	-0,0091	-0,12%
CAD/BRL	4,0633	-0,0068	-0,17%

Petrobras PN	31,79	-0,16	-0,50%
Vale ON	54,40	+0,49	+0,91%
Casas Bahia ON	3,14	+0,16	+5,37%
Magazine Luiza ON	8,11	+0,06	+0,75%
IRB Brasil ON	44,86	+0,55	+1,24%
Oi ON	0,62	+0,04	+6,90%
Weg ON	41,12	+1,45	+3,66%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Dunham Small Cap .	14,520	-0,300	-2,02%
Wells Fargo Asset.	15,05	-0,05	-0,33%
BlackRock Global .	18,87	-0,09	-0,47%
LYXOR UCITS MSCI .	137,16	0,00	0,00%
CBOE S&P 500 15% .	3.854,55	+6,16	+0,16%
Motilal Oswal MOS.	51,888	+0,141	+0,27%
Epsilon Fund - Eu.	179,420	+0,260	+0,15%
HS Internet & Inf.	2.832,29	+6,36	+0,23%