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Dunham Small Cap Value Fund Class N (DNSVX)

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12,970 0,000 0,00%

25/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 89,52M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Dunham Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings DNSVX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dunham Small Cap Value Fund Class N (DNSVX). Nossos dados do Dunham Small Cap Value Fund Class N incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,960	4,860	0,900
Ações	96,040	96,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,729	12,838
Índice Preço/Valor Contábil	1,370	1,445
Índice Preço/Vendas	0,949	0,980
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,578	7,086
Retorno com dividendos	1,934	2,224
Crescimento de lucros em 5 anos	12,864	10,589

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,750	16,824
Serviços Financeiros	20,920	25,391
Tecnologia	10,300	10,123
Materiais Básicos	8,640	5,723
Energia	7,580	6,543
Consumo Cíclico	7,570	12,268
Imóveis	7,050	8,046
Saúde	6,000	6,625
Utilidades	3,700	3,605
Serviços de Comunicação	2,850	2,279
Consumo Não-Cíclico	2,650	4,030

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 206

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tenet Healthcare	US88033G4073	1,36	122,10	-1,72%
Gildan	CA3759161035	1,27	58,89	+0,07%
Kemper	US4884011002	1,22	58,20	-1,02%
Northeast Bancorp	US66405S1006	1,22	91,10	-0,94%
Star Bulk Carriers	MHY8162K2046	1,20	14,49	+0,28%
Enovis	US1940145022	1,14	35,10	-0,06%
CLARIVATE	JE00BJJN4441	1,05	3,62	+3,43%
Brixmor Property	US11120U1051	1,00	25,78	+0,35%
Arcosa	US0396531008	0,98	80,24	-0,32%
Orion Group	US68628V3087	0,92	6,220	+1,63%

Principais fundos de ações por Dunham Funds

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Dunham International Stock N		140,58M	8,80	3,18	6,39
	Dunham Small Cap Value Fund Class A		7,1M	15,71	7,29	7,74

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Ibovespa Futuros	137.107	+160	+0,12%
US 500	5.526,4	+41,6	+0,76%
US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.298,40	-50,20	-1,50%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
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CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
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IRB Brasil ON	48,08	+0,84	+1,78%
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Weg ON	49,89	+1,30	+2,68%

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Samsung KODEX S&P.	24.645	+660	+2,75%
Nomura Gold Price.	11.370,0	-40,0	-0,35%
Lombard Odier Fun.	44,315	+0,728	+1,67%
Morgan Stanley In.	153,060	+2,700	+1,80%