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Dws Covered Bond Fund Id (0P00011S0N)

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08/01 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 121,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: DWS Investment S.A.

ISIN: DE000DWS1UQ9

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011S0N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DWS Covered Bond Fund ID (0P00011S0N). Nossos dados do DWS Covered Bond Fund ID incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,440	1,500	0,060
Título	98,550	98,560	0,010
Conversíveis	0,010	0,010	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	91,402	21,805
Governo	6,700	47,954
Não alocado	1,396	26,496
Corporativo	0,488	57,472

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 151

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Credit Mutuel Home Loan SFH 0.625%	FR0014008RP9	2,17	-	-
Bank of Nova Scotia 0.45%	XS2457002538	1,96	-	-
National Australia Bank Ltd. 0.75%	XS1942618023	1,65	-	-
DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt IC	LU0099730524	1,55	-	-
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1934743656	1,52	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375%	XS2454011839	1,47	-	-
Societe Generale SFH 0.5%	FR0013259413	1,43	-	-
NIBC Bank N.V. 0.01%	XS2065698834	1,42	-	-
Dz Hyp AG 0.01%	DE000A3E5UY4	1,41	-	-
Westpac Banking Corp. 0.375%	XS1978200472	1,35	-	-

Principais fundos de títulos por DWS Investment GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DWSo Ultra Short Fixed Income Fund	1,43B	3,94	2,26	0,65
DWS Euroland Strategie (Renten) LD	970,04M	5,25	0,85	0,70
ZinsPlus	234M	4,66	2,62	0,78
DWS Global Hybrid Bond Fund FD	209,78M	7,75	2,10	3,27
DWS Global Hybrid Bond Fund FC	209,78M	7,75	2,10	3,27

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US 30	42.614,5	-8,8	-0,02%
S&P 500 VIX	18,11	+0,41	+2,32%
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Índice Dólar	109,000	+0,074	+0,07%

Petróleo Brent	76,17	+0,01	+0,01%
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EUR/Dólar	1,0307	-0,0011	-0,11%
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