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Dws Covered Bond Fund Ld (0P00000CRL)

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30/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 117,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: DWS Investment S.A.

ISIN: DE0008476532

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000CRL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DWS Covered Bond Fund LD (0P00000CRL). Nossos dados do DWS Covered Bond Fund LD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,350	0,690	0,340
Título	99,640	99,640	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	92,525	22,991
Governo	6,783	48,945
Não alocado	0,313	28,217
Corporativo	0,366	57,684

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 149

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Credit Mutuel Home Loan SFH 0.625%	FR0014008RP9	2,22	-	-
Bank of Nova Scotia 0.45%	XS2457002538	2,01	-	-
National Australia Bank Ltd. 0.75%	XS1942618023	1,69	-	-
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1934743656	1,55	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375%	XS2454011839	1,50	-	-
Societe Generale SFH 0.5%	FR0013259413	1,47	-	-
NIBC Bank N.V. 0.01%	XS2065698834	1,44	-	-
Dz Hyp AG 0.01%	DE000A3E5UY4	1,44	-	-
Westpac Banking Corp. 0.375%	XS1978200472	1,39	-	-
Bank of Nova Scotia 0.01%	XS2101325111	1,26	-	-

Principais fundos de títulos por DWS Investment GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DWSo Ultra Short Fixed Income Fund	1,72B	0,33	2,49	0,71
DWS Euroland Strategie (Renten) LD	926,86M	5,04	0,73	0,68
ZinsPlus	302,18M	1,16	3,09	0,86
DWS Global Hybrid Bond Fund FD	211,9M	0,89	2,87	3,26
DWS Global Hybrid Bond Fund FC	211,9M	0,89	2,87	3,26

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S&P 500 VIX	16,73	+0,41	+2,51%
Bitcoin Futuro	107.575,0	-480,0	-0,44%
Índice Dólar	96,360	-0,133	-0,14%

Petróleo Brent	66,44	-0,30	-0,45%
Petróleo WTI	64,80	-0,31	-0,48%
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Cacau NY	8.977,00	+56,00	+0,63%
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Açúcar NY nº11	16,19	-0,52	-3,11%

Dólar/BRL	5,4326	-0,0530	-0,97%
EUR/BRL	6,4021	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1790	+0,0002	+0,02%
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GBP/BRL	7,4629	+0,0030	+0,04%
CAD/BRL	3,9917	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	31,38	+0,17	+0,54%
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