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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,870 | 0,930 | 0,060 |
Título | 99,130 | 99,190 | 0,060 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Securitizado | 90,235 | 21,882 |
Governo | 8,895 | 50,282 |
Não alocado | 0,869 | 19,556 |
Nº de participações compradas: 150
Nº de participações vendidas: 4
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Credit Mutuel Home Loan SFH 0.625% | FR0014008RP9 | 2,02 | - | - | |
Bank of Nova Scotia 0.45% | XS2457002538 | 1,83 | - | - | |
Korea Housing Finance Corp 0.01% | XS2100269088 | 1,82 | - | - | |
National Australia Bank Ltd. 0.75% | XS1942618023 | 1,79 | - | - | |
Deutsche Bank S.A. Espanola Unipersonal (Db) 0.875% | ES0413320104 | 1,66 | - | - | |
Bankinter SA BKT 1 05-Feb-2025 | ES0413679327 | 1,66 | 97,793 | -0,04% | |
DnB Boligkreditt AS 0.625% | XS1839888754 | 1,65 | - | - | |
Kutxabank SA BLKUTK 1.25 22-Sep-2025 | ES0443307063 | 1,58 | 96,714 | +0,05% | |
Caixa Economica Montepio Geral 0.125% | PTCMGAOM0038 | 1,51 | - | - | |
DnB Boligkreditt AS 0.625% | XS1934743656 | 1,41 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
DWSo Ultra Short Fixed Income Fund | 1,11B | 1,00 | 1,21 | 0,40 | ||
DWS Euroland Strategie (Renten) LD | 941,9M | 0,76 | -0,80 | 0,42 | ||
DWS Global Hybrid Bond Fund FD | 206,52M | 1,88 | 0,27 | - | ||
DWS Global Hybrid Bond Fund FC | 206,52M | 1,88 | 0,27 | 3,21 | ||
DWS Global Hybrid Bond Fund LD | 206,52M | 1,81 | 0,03 | 2,96 |
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