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Dynamic Total Return Bond Fund Series H (0P0000UF91)

Toronto

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7,837 +0,011 +0,14%

20/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,76B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UF91

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dynamic Aurion Total Return Bond Fund Series H (0P0000UF91). Nossos dados do Dynamic Aurion Total Return Bond Fund Series H incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,920	8,920	0,000
Título	89,480	125,640	36,160
Conversíveis	1,510	1,510	0,000
Preferenciais	0,360	0,360	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	48,769	42,708
Governo	41,045	42,173
Derivativo	-0,765	11,036
Não alocado	8,923	3,679
Securitizado	0,787	3,158

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 173

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canada (Government of) 3.25%	-	6,71	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	6,66	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	4,40	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	3,11	-	-
Canada (Government of) 3.25%	-	3,07	-	-
Ontario (Province Of) 2.25%	-	2,50	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.5%	-	2,16	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	2,10	-	-
Quebec (Province Of) 3.1%	-	2,00	-	-
Ontario (Province Of) 2.55%	-	1,63	-	-

Principais fundos de títulos por Dynamic Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Aurion TR Bond F	2,76B	1,02	2,76	1,61
Dynamic Aurion TR Bond FH	2,76B	1,53	3,44	1,95
Dynamic High Yield Bond Series FH	621,94M	1,74	6,65	4,46
Dynamic High Yield Bond Series H	621,94M	1,38	5,43	3,28
Dynamic Corporate Bond Strategies S	527,02M	1,92	5,15	1,95

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Ibovespa Futuros	139.621	+788	+0,57%
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US 30	42.089,0	-117,8	-0,28%
S&P 500 VIX	20,62	-1,55	-6,99%
Bitcoin Futuro	101.400,0	+65,0	+0,06%
Índice Dólar	98,61	+0,33	+0,33%

Petróleo Brent	77,30	+1,82	+2,41%
Petróleo WTI	75,58	+0,65	+0,87%
Café Contrato C	315,05	-7,25	-2,25%
Soja Chicago	1.068,00	-6,75	-0,63%
Cacau NY	8.169,00	-1.221,00	-12,61%
Ouro	3.394,52	+8,82	+0,26%
Açúcar NY nº11	16,10	+0,22	+1,39%

Dólar/BRL	5,5131	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,3304	-0,0222	-0,35%
EUR/Dólar	1,1488	-0,0035	-0,30%
Dólar/JPY	146,39	+0,29	+0,20%
GBP/Dólar	1,3428	-0,0022	-0,16%
GBP/BRL	7,4029	-0,0114	-0,15%
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Petrobras PN	32,82	-0,09	-0,27%
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