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Dynamic Total Return Bond Fund Series H (0P0000UF91)

Toronto

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7,845 -0,005 -0,06%

30/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UF91

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dynamic Aurion Total Return Bond Fund Series H (0P0000UF91). Nossos dados do Dynamic Aurion Total Return Bond Fund Series H incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,290	8,290	0,000
Título	90,100	116,660	26,560
Conversíveis	1,470	1,470	0,000
Preferenciais	0,360	0,360	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	48,186	42,247
Governo	42,073	41,850
Derivativo	-0,589	7,497
Não alocado	8,294	4,211
Securitizado	0,792	3,120

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 166

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canada (Government of) 3.25%	-	9,85	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	6,63	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	4,39	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	3,09	-	-
Ontario (Province Of) 2.25%	-	2,50	-	-
Ontario (Province Of) 2.55%	-	2,16	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.5%	-	2,15	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	2,07	-	-
Quebec (Province Of) 3.1%	-	1,98	-	-
Bank of America Corp. 3.61%	-	1,50	-	-

Principais fundos de títulos por Dynamic Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Aurion TR Bond F	3,05B	1,14	2,77	1,66
Dynamic Aurion TR Bond FH	3,05B	1,49	3,41	1,97
Dynamic High Yield Bond Series FH	613,25M	0,30	6,20	4,35
Dynamic High Yield Bond Series H	613,25M	0,04	4,99	3,16
Dynamic Corporate Bond Strategies S	525,03M	1,15	4,83	1,90

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US 30	42.017,5	-252,6	-0,60%
S&P 500 VIX	19,99	+1,42	+7,65%
Bitcoin Futuro	105.142,5	-595,0	-0,56%
Índice Dólar	98,750	-0,509	-0,51%

Petróleo Brent	64,94	+2,16	+3,44%
Petróleo WTI	63,07	+2,28	+3,75%
Café Contrato C	342,80	+0,35	+0,10%
Soja Chicago	1.034,63	-6,38	-0,61%
Cacau NY	9.975,00	+184,00	+1,88%
Ouro	3.371,79	+56,39	+1,70%
Açúcar NY nº11	17,20	+0,15	+0,88%

Dólar/BRL	5,7236	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	6,5963	+0,1022	+1,57%
EUR/Dólar	1,1420	+0,0072	+0,63%
Dólar/JPY	142,94	-1,12	-0,78%
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GBP/BRL	7,7506	+0,0477	+0,62%
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