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Dynamic Global Infrastructure Ser I (0P0000NCSI)

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17,320 -0,159 -0,91%

27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,28B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NCSI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dynamic Global Infrastructure Ser I (0P0000NCSI). Nossos dados do Dynamic Global Infrastructure Ser I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,730	5,730
Ações	93,110	93,110
Preferenciais	1,110	1,110
Outros	0,050	0,050

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,461	18,305
Índice Preço/Valor Contábil	2,540	2,169
Índice Preço/Vendas	2,546	2,446
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,936	8,310
Retorno com dividendos	4,178	3,908
Crescimento de lucros em 5 anos	8,422	7,740

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	47,500	46,442
Industriais	31,130	32,802
Energia	19,580	15,185
Imóveis	1,780	5,069

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Entergy	US29364G1031	5,07	82,48	+0,76%
Enbridge	CA29250N1050	4,52	44,78	-0,67%
NextEra Energy	US65339F1012	3,90	70,89	-0,14%
Aena SME SA	ES0105046009	3,33	-	-
CMS Energy	US1258961002	3,16	69,01	-0,22%
Ferrovial	NL0015001FS8	3,12	45,330	+0,94%
Southern	US8425871071	3,07	90,90	+0,61%
Williams	US9694571004	3,03	62,67	-0,32%
Cheniere Energy	US16411R2085	2,99	240,00	-0,86%
National Grid	GB00BDR05C01	2,84	1.063,50	-0,70%

Principais fundos de ações por Dynamic Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Global Dividend	4,86B	-4,37	7,20	8,56
Dynamic Global Dividend Series F	4,86B	-3,93	8,39	9,81
Dynamic Global Dividend Series I	4,86B	-3,53	9,47	10,93
Dynamic Global Dividend Series T	4,86B	-4,35	7,24	8,59
Dynamic Power Global Growth USD	2,19B	-1,50	8,56	7,36

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.196,0	+22,9	+0,37%
US 30	44.064,0	+244,7	+0,56%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.262,5	+762,5	+0,70%
Índice Dólar	96,875	-0,156	-0,16%

Petróleo Brent	66,62	-0,18	-0,27%
Petróleo WTI	65,22	-0,30	-0,46%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,38	+0,13	+0,01%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.289,45	+1,85	+0,06%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4350	+0,0059	+0,09%
EUR/Dólar	1,1713	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	144,29	-0,38	-0,26%
GBP/Dólar	1,3712	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,5117	-0,0004	-0,01%
CAD/BRL	4,0086	-0,0007	-0,02%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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AB FCP I - Global.	9,310	-0,020	-0,21%
Fidelity Advisor .	43,69	+0,22	+0,51%
ANZ Default KiwiS.	2,298	+0,004	+0,17%
Voya Intermediate.	10,410	+0,020	+0,19%