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Dynamicedge Balanced Income Portfolio Series I (0P0000ZEK4)

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10,222 -0,011 -0,11%

27/08 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 82,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000ZEK4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dynamic Strategic Income Portfolio Series I (0P0000ZEK4). Nossos dados do Dynamic Strategic Income Portfolio Series I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,550	5,020	0,470
Ações	42,740	42,800	0,060
Título	42,570	51,470	8,900
Conversíveis	1,390	1,390	0,000
Preferenciais	0,450	0,450	0,000
Outros	8,290	8,410	0,120

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,903	18,100
Índice Preço/Valor Contábil	2,603	2,494
Índice Preço/Vendas	2,108	2,041
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,003	10,787
Retorno com dividendos	2,312	2,400
Crescimento de lucros em 5 anos	8,657	9,574

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,450	14,010
Serviços Financeiros	18,960	26,277
Consumo Cíclico	14,400	7,454
Industriais	12,290	14,231
Saúde	8,780	4,159
Energia	5,420	9,126
Consumo Não-Cíclico	5,280	6,700
Materiais Básicos	4,510	8,002
Serviços de Comunicação	4,170	5,236
Imóveis	4,100	2,713
Utilidades	2,630	3,064

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dynamic Total Return Bond Series O	-	21,05	-	-
Dynamic Canadian Bond Series O	-	13,26	-	-
Dynamic Global Equity Fund O	-	10,34	-	-
Dynamic Corporate Bond Strategies Ser O	-	7,54	-	-
Dynamic Global Equity Income A	-	7,47	-	-
Dynamic Global Dividend Series O	-	6,07	-	-
Dynamic Power Global Growth Class Sr O	-	5,79	-	-
Dynamic Dividend Series O	-	4,38	-	-
Dynamic Credit Spectrum Series O	-	4,03	-	-
Dynamic Power Canadian Growth Class Sr O	-	3,75	-	-

Outros principais fundos por Dynamic Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Strategic Yield Sr F	3,27B	2,10	5,91	4,85
Dynamic Strategic Yield Sr I	3,27B	2,66	6,91	5,86
DynamicEdge Balanced Grwth Port IT	1,13B	5,13	10,00	7,29
DynamicEdge Balanced Grwth I CAD	1,13B	5,13	10,00	7,29
Dynamic Blue Chip Balanced F	863,05M	2,51	7,63	5,50

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S&P 500 VIX	14,43	-0,42	-2,83%
Bitcoin Futuro	112.310,0	+375,0	+0,34%
Índice Dólar	97,820	+0,035	+0,04%

Petróleo Brent	67,61	-0,05	-0,07%
Petróleo WTI	64,24	-0,36	-0,56%
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Soja Chicago	1.050,63	+2,38	+0,23%
Cacau NY	7.765,00	-82,00	-1,04%
Ouro	3.474,80	+0,50	+0,01%
Açúcar NY nº11	16,50	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,4129	-0,0049	-0,09%
EUR/BRL	6,3211	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1677	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	146,88	+0,01	+0,01%
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CAD/BRL	3,9343	+0,0006	+0,01%

Petrobras PN	30,93	+0,27	+0,88%
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Magazine Luiza ON	7,84	+0,66	+9,19%
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RECM Equity Fund .	18,681	+0,154	+0,83%
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ITAÚ PRIVATE SELE.	1,331	-0,003	-0,24%