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Dynasty Ci Wealth Preserver Fund B2 (0P00016NVC)

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08/08 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 453,74M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000206504

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016NVC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dynasty Ci Wealth Preserver Fund B2 (0P00016NVC). Nossos dados do Dynasty Ci Wealth Preserver Fund B2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,990	22,240	7,250
Ações	26,690	26,690	0,000
Título	32,130	35,300	3,170
Preferenciais	0,180	0,180	0,000
Outros	26,000	26,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,495	12,395
Índice Preço/Valor Contábil	3,295	1,667
Índice Preço/Vendas	2,329	1,646
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,967	8,778
Retorno com dividendos	2,382	4,073
Crescimento de lucros em 5 anos	9,742	9,884

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,100	9,066
Serviços Financeiros	15,770	21,480
Saúde	13,040	5,475
Consumo Não-Cíclico	11,420	9,047
Serviços de Comunicação	10,590	9,777
Consumo Cíclico	10,360	11,796
Industriais	7,130	6,054
Materiais Básicos	5,270	12,071
Imóveis	2,670	19,730
Energia	2,550	2,257
Utilidades	2,090	1,266

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Global Accumulator B USD Acc	IE00BJ116P10	20,03	-	-
Dynasty Ci Global Preserver FF B	ZAE000289575	11,04	-	-
Prescient Stable Income Fund A2	ZAE000176491	10,33	1,022	+0,06%
Investec Diversified Income Fund A	ZAE000140505	10,30	1,222	+0,04%
Ci Diversified Income M	ZAE000280756	8,36	-	-
Dynasty Ci Global Accumulator FF B	ZAE000289559	7,94	-	-
NewGold	ZAE000060067	7,24	55.039	-0,92%
Global Preserver B USD Acc	IE00BJ116M88	5,92	-	-
Southchester (RF) Limited 9.083%	ZAM000682269	2,73	-	-
Coronation Top 20 Fund P	ZAE000165213	1,80	244,976	-0,37%

Principais fundos de ações por Dynasty Asset Management (South Africa)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,29B	8,87	12,44	8,89
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,29B	9,11	12,87	9,30
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	2,04B	11,12	13,56	9,35
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	2,04B	11,36	13,98	9,75
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,83B	-0,10	7,32	6,72

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.382,6	+9,1	+0,14%
US 30	44.028,0	+52,1	+0,12%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.385,0	+155,0	+0,13%
Índice Dólar	98,330	-0,031	-0,03%

Petróleo Brent	66,84	+0,21	+0,32%
Petróleo WTI	64,13	+0,17	+0,27%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	999,88	-10,38	-1,03%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.402,32	-2,38	-0,07%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3251	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1622	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	148,42	+0,23	+0,16%
GBP/Dólar	1,3435	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,3114	+0,0012	+0,02%
CAD/BRL	3,9512	+0,0015	+0,04%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
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Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
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IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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NGAM Investment F.	6,36	+0,03	+0,52%
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Harvest WenRong B.	1,043	-0,001	-0,10%
Schroder Asian Al.	1,91	+0,01	+0,37%
La Française Prot.	1.114,200	+5,200	+0,47%
Invesco Funds I.	13,969	-0,008	-0,06%