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E Fund Day Wealth Mgmt Money Market B (000010)

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30/04 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 15,18B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: E Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000010

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo E Fund Day Wealth Mgmt Money Market B (000010). Nossos dados do E Fund Day Wealth Mgmt Money Market B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	51,090	51,090
Título	0,260	0,260
Outros	48,650	48,650

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,065	19,180
Índice Preço/Valor Contábil	0,373	2,261
Índice Preço/Vendas	0,221	1,501
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,400	8,722
Retorno com dividendos	3,156	2,506
Crescimento de lucros em 5 anos	11,309	15,943

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	51,092	57,093
Securitizado	0,260	0,530

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	28,76	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 CD 231TH ISSUANCE	-	3,90	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 CD 291TH ISSUANCE	-	2,62	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 54TH ISSUANCE	-	2,61	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 1	-	2,15	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 211	-	1,96	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 196	-	1,95	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 88TH ISSUANCE	-	1,95	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 1	-	1,95	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 75TH ISSUANCE	-	1,63	-	-

Principais fundos de títulos por E Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
E E Wealth Management	255,83B	0,50	1,96	2,99
E Cash Enhance Income MMkt Fd A	128,8B	0,53	2,12	-
E Cash Enhance Income MMkt Fd B	128,8B	0,59	2,36	-
E Fds Zengjinbao MMkt Fd	107,17B	0,52	2,03	-
E Fund Stable Income Bond Fund A	44,35B	1,33	2,21	8,30

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Ibovespa Futuros	128.275	+970	+0,76%
US 500	5.079,6	+15,4	+0,30%
US 30	38.453,6	+227,9	+0,60%
S&P 500 VIX	14,68	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.312,5	+1.032,5	+1,74%
Índice Dólar	105,140	-0,038	-0,04%

Petróleo Brent	83,95	+0,28	+0,33%
Petróleo WTI	79,22	+0,27	+0,34%
Café Contrato C	206,38	-9,62	-4,45%
Soja Chicago	1.205,88	+5,88	+0,49%
Cacau NY	7.379,00	-905,00	-10,92%
Ouro	2.311,80	+2,20	+0,10%
Açúcar NY nº11	19,26	+0,04	+0,21%

Dólar/BRL	5,1110	-0,0003	-0,01%
EUR/BRL	5,5596	+0,0743	+1,35%
EUR/Dólar	1,0734	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	153,04	-0,60	-0,39%
GBP/Dólar	1,2552	+0,0022	+0,17%
GBP/BRL	6,4144	+0,0072	+0,11%
CAD/BRL	3,7915	+0,0526	+1,41%

Petrobras PN	42,18	+0,16	+0,38%
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