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Svs Bambublack Asia Income And Growth Fund B (0P0000TOJ5)

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31/05 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 20,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Smith&Williamson Fund Administration Ltd

ISIN: GB00B4NXPJ75

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TOJ5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Smith & Williamson Far Eastern Income and Growth F (0P0000TOJ5). Nossos dados do Smith & Williamson Far Eastern Income and Growth F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,95	1,80	0,85
Ações	99,04	99,04	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,59	14,02
Índice Preço/Valor Contábil	1,98	1,60
Índice Preço/Vendas	1,50	1,36
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,06	8,23
Retorno com dividendos	2,42	3,32
Crescimento de lucros em 5 anos	13,58	12,88

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,86	21,03
Consumo Cíclico	18,57	13,47
Serviços Financeiros	16,14	17,17
Industriais	12,31	15,13
Saúde	7,85	7,60
Materiais Básicos	4,05	6,83
Serviços de Comunicação	3,96	6,63
Consumo Não-Cíclico	3,51	4,54
Imóveis	3,36	3,80
Utilidades	2,27	4,94
Energia	1,12	2,14

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	5,62	821.00	-2.03%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3,11	35,99	+1,04%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,05	73.500	0,00%
BOC India	INE473A01011	2,67	8.676,50	-5,12%
Tencent Holdings	KYG875721634	2,58	359,80	-2,23%
Hyundai Motor	KR7005380001	2,45	253.000	-1,56%
NEC Corp.	JP3733000008	2,19	11.625,0	+3,06%
Keyence	JP3236200006	2,17	70.690,0	+1,13%
Varun Beverages	INE200M01021	2,09	1.426,80	-0,83%
Parkway Life REIT	SG1V52937132	2,09	3,58	0,00%

Principais fundos de ações por Evelyn Partners Fund Solutions Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Global Gold and Resources A	43,95M	0,00	19,69	-2,34
Smith Williamson Oriental Growth B	43,23M	3,87	-6,42	8,76
Global Gold and Resources B	27,86M	11,42	0,03	4,42
Pityoulish Investments Fund Income	17,1M	3,24	2,54	7,64

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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