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Svs Bambublack Asia Income And Growth Fund B (0P0000TOJ5)

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04/11 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Smith&Williamson Fund Administration Ltd

ISIN: GB00B4NXPJ75

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TOJ5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Smith & Williamson Far Eastern Income and Growth F (0P0000TOJ5). Nossos dados do Smith & Williamson Far Eastern Income and Growth F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,64	2,64	0,00
Ações	97,36	97,36	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,60	14,20
Índice Preço/Valor Contábil	2,08	1,61
Índice Preço/Vendas	1,61	1,37
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,53	8,05
Retorno com dividendos	2,11	4,21
Crescimento de lucros em 5 anos	12,10	11,61

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,88	20,44
Consumo Cíclico	16,85	13,38
Serviços Financeiros	14,05	17,70
Industriais	9,29	15,22
Saúde	9,05	7,76
Serviços de Comunicação	5,92	6,99
Consumo Não-Cíclico	5,39	4,49
Imóveis	3,24	3,47
Materiais Básicos	3,03	6,23
Utilidades	2,28	5,18

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	5,42	1.050,00	+0,96%
Advantest Corp.	JP3122400009	2,58	8.899,0	+1,76%
Keyence	JP3236200006	2,44	69.070,0	+1,48%
E Ink	TW0008069006	2,39	304,00	+4,11%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2,38	57.600	-1,87%
Tencent Holdings	KYG875721634	2,35	427,80	+2,10%
Telix Pharma	AU000000TLX2	2,22	22,410	+0,95%
Pro Medicus Ltd	AU000000PME8	2,20	194,82	-0,38%
Maruwa Co Ltd	JP3879250003	2,07	43.520,0	+2,06%
Parkway Life REIT	SG1V52937132	2,07	3,72	+0,27%

Principais fundos de ações por Evelyn Partners Fund Solutions Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Gold and Resources B	25,65M	17,94	6,66	5,23
Smith Williamson Oriental Growth B	3,91M	8,47	-6,45	8,55
Pityoulish Investments Fund Income	17,16M	5,81	1,95	7,80

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Ibovespa Futuros	131.332	-572	-0,43%
US 500	5.725,1	+12,4	+0,22%
US 30	41.843,0	+48,4	+0,12%
S&P 500 VIX	21,86	-0,12	-0,55%
Bitcoin Futuro	69.815,0	+2.410,0	+3,58%
Índice Dólar	103,535	-0,255	-0,25%

Petróleo Brent	75,86	+0,78	+1,04%
Petróleo WTI	72,30	+0,83	+1,16%
Café Contrato C	249,38	+3,43	+1,39%
Soja Chicago	1.002,25	+5,25	+0,53%
Cacau NY	7.309,50	-18,50	-0,25%
Ouro	2.756,40	+10,20	+0,37%
Açúcar NY nº11	21,77	-0,16	-0,73%

Dólar/BRL	5,8009	+0,0093	+0,16%
EUR/BRL	6,3291	+0,0294	+0,47%
EUR/Dólar	1,0908	+0,0031	+0,29%
Dólar/JPY	151,90	-0,24	-0,15%
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Petrobras PN	35,48	-0,02	-0,06%
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Oi ON	4,61	-0,01	-0,22%
Weg ON	55,66	-0,53	-0,94%

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Schroder Internat.	3.041,982	-4,890	-0,16%
UBI 2.2 31-Dec-20.	100,11	+0,00	+0,00%
H&A Aktien Small .	88,300	-1,220	-1,36%
Vanguard Emerging.	132,763	+0,700	+0,53%
Brown Advisory US.	14,950	-0,070	-0,47%