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Eastspring Investments - Asian Bond Fund - C (0P00001VDG)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,5B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0154356231

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001VDG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eastspring Investments - Asian Bond Fund Class C (0P00001VDG). Nossos dados do Eastspring Investments - Asian Bond Fund Class C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,330	2,330	0,000
Título	96,430	96,510	0,080
Conversíveis	1,100	1,100	0,000
Outros	0,140	0,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	76,439	70,392
Governo	20,536	15,454
Não alocado	2,324	10,317
Securitizado	0,083	1,288

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 653

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Central Plaza Development Ltd.	XS3035206518	1,21	-	-
Central Plaza Development Ltd.	XS2279594282	0,82	-	-
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	XS2867272630	0,79	-	-
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	-	0,73	-	-
NWD (MTN) Limited	XS2873948702	0,64	-	-
GLP Pte Ltd.	XS1242348164	0,58	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch)	-	0,54	-	-
Meiji Yasuda Life Insurance Co.	-	0,54	-	-
CAS Capital No.1 Ltd.	XS2277590209	0,53	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)	LU0103813712	0,52	-	-

Principais fundos de títulos por Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eastspring US Corporate Bond Fund C	3,32B	1,85	2,54	2,40
Eastspring US Corp Bond Class G	3,32B	3,30	3,52	2,27
Eastspring US Corp Bond Class R	3,32B	3,41	3,78	2,54
Eastspring Investments US Corporatd	3,32B	3,73	4,41	3,21
Eastspring US Corp Bond Class RDM	3,32B	3,39	3,78	2,54

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
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