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Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - D (0P00008FG6)

Luxemburgo

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25/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 436,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0238921463

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008FG6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eastspring Investments Asian Equity Income Fund (0P00008FG6). Nossos dados do Eastspring Investments Asian Equity Income Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	97,150	97,150	0,000
Outros	2,850	2,850	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,474	11,782
Índice Preço/Valor Contábil	1,508	1,445
Índice Preço/Vendas	1,419	1,434
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,036	7,216
Retorno com dividendos	3,463	4,448
Crescimento de lucros em 5 anos	10,867	10,975

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,270	26,846
Tecnologia	24,850	24,957
Serviços de Comunicação	14,500	11,402
Consumo Cíclico	10,140	6,300
Energia	6,410	4,046
Utilidades	3,880	3,811
Consumo Não-Cíclico	3,680	7,428
Materiais Básicos	3,590	6,964
Industriais	2,980	6,276
Imóveis	2,720	5,111
Saúde	1,970	3,510

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,58	945,00	+0,53%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	6,07	81,300	+0.62%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,60	381,60	-0,10%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	3,49	43,340	+0,05%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3,10	5.790	-0.17%
Reliance Ind	INE002A01018	2,96	3.028,05	+4,12%
Aia Group	HK0000069689	2,87	54,35	-1,18%
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	2,87	36,290	-1,09%
United overseas bank	SG1M31001969	2,60	31,03	+0,42%
ICICI Bank	INE090A01021	2,52	1.218,00	+1,67%

Principais fundos de ações por Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eastspring Investments Japan Dynamd	426,47B	4,86	6,64	8,15
Eastspring Investments Japan Dynamc	426,47B	4,53	5,84	7,35
Eastspring Investments Japan Dynama	426,47B	4,13	4,94	6,48
Eastspring Japan Dynamic Fund Clasu	426,47B	4,46	5,71	7,27
Eastspring World Value Equity Fund	443,86M	4,65	8,10	7,07

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US 30	39.166,7	+54,5	+0,14%
S&P 500 VIX	12,60	-0,24	-1,87%
Bitcoin Futuro	61.165,0	-750,0	-1,21%
Índice Dólar	105,712	+0,453	+0,43%

Petróleo Brent	84,58	+0,36	+0,43%
Petróleo WTI	81,02	+0,19	+0,24%
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Soja Chicago	1.140,38	-5,62	-0,49%
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Açúcar NY nº11	19,51	+0,02	+0,10%

Dólar/BRL	5,5131	+0,0622	+1,14%
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EUR/Dólar	1,0680	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	160,73	+1,03	+0,65%
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GBP/BRL	6,9602	+0,0445	+0,64%
CAD/BRL	4,0233	+0,0282	+0,71%

Petrobras PN	36,96	-0,07	-0,19%
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Casas Bahia ON	5,64	-0,13	-2,25%
Magazine Luiza ON	11,61	-0,19	-1,61%
IRB Brasil ON	32,42	+0,68	+2,14%
Oi ON	4,85	+0,05	+1,04%
Weg ON	42,09	+0,52	+1,25%

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