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Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - Adm (0P0000K874)

Luxemburgo

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04/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0428352859

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000K874 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000K874. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - Adm para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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04.04.2025	8,201	8,201	8,201	8,201	0,64%
03.04.2025	8,149	8,149	8,149	8,128	0,26%
02.04.2025	8,128	8,128	8,128	8,119	0,11%
01.04.2025	8,119	8,119	8,145	8,119	-0,32%
31.03.2025	8,145	8,145	8,145	8,136	0,11%
28.03.2025	8,136	8,136	8,136	8,136	0,15%
27.03.2025	8,124	8,124	8,124	8,120	0,05%
26.03.2025	8,120	8,120	8,120	8,115	0,06%
25.03.2025	8,115	8,115	8,134	8,115	-0,23%
24.03.2025	8,134	8,134	8,159	8,134	-0,31%
21.03.2025	8,159	8,159	8,159	8,159	-0,06%
20.03.2025	8,164	8,164	8,164	8,150	0,17%
19.03.2025	8,150	8,150	8,155	8,150	-0,06%
18.03.2025	8,155	8,155	8,155	8,155	-0,09%
17.03.2025	8,162	8,162	8,162	8,162	0,12%
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13.03.2025	8,140	8,140	8,140	8,140	0,02%
12.03.2025	8,138	8,138	8,138	8,138	-0,20%
11.03.2025	8,154	8,154	8,154	8,154	0,06%
10.03.2025	8,149	8,149	8,149	8,149	-0,31%
07.03.2025	8,174	8,174	8,174	8,174	0,32%
06.03.2025	8,148	8,148	8,148	8,148	-0,17%

Alta: 8,201

Baixa: 8,115

Diferença: 0,086

Média: 8,146

Var%: 0,478

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