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Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - Adm (0P0000K874)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 35,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0428352859

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000K874 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000K874. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - Adm para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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29.09.2025	8,381	8,381	8,381	8,356	0,30%
26.09.2025	8,356	8,356	8,386	8,356	-0,36%
25.09.2025	8,386	8,386	8,421	8,386	-0,42%
24.09.2025	8,421	8,421	8,445	8,421	-0,28%
23.09.2025	8,445	8,445	8,445	8,445	-0,15%
22.09.2025	8,458	8,458	8,458	8,457	0,01%
19.09.2025	8,457	8,457	8,457	8,457	-0,21%
18.09.2025	8,475	8,475	8,509	8,475	-0,40%
17.09.2025	8,509	8,509	8,509	8,482	0,32%
16.09.2025	8,482	8,482	8,482	8,461	0,25%
15.09.2025	8,461	8,461	8,471	8,461	-0,12%
12.09.2025	8,471	8,471	8,471	8,456	0,18%
11.09.2025	8,456	8,456	8,457	8,456	-0,01%
10.09.2025	8,457	8,457	8,470	8,457	-0,15%
09.09.2025	8,470	8,470	8,472	8,470	-0,02%
08.09.2025	8,472	8,472	8,472	8,472	0,43%
05.09.2025	8,436	8,436	8,436	8,412	0,29%
04.09.2025	8,412	8,412	8,412	8,412	0,15%
03.09.2025	8,399	8,399	8,399	8,394	0,06%
02.09.2025	8,394	8,394	8,409	8,394	-0,18%
01.09.2025	8,409	8,409	8,439	8,409	-0,36%

Alta: 8,509

Baixa: 8,356

Diferença: 0,153

Média: 8,438

Var%: -0,687

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