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Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - Adm (0P0000K874)

Luxemburgo

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0428352859

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000K874 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000K874. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - Adm para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
03.07.2025	8,454	8,454	8,454	8,431	0,27%
02.07.2025	8,431	8,431	8,431	8,431	-0,31%
01.07.2025	8,457	8,457	8,457	8,457	-0,02%
30.06.2025	8,459	8,459	8,459	8,459	0,23%
27.06.2025	8,440	8,440	8,440	8,439	0,01%
26.06.2025	8,439	8,439	8,439	8,439	0,60%
25.06.2025	8,389	8,389	8,389	8,370	0,23%
24.06.2025	8,370	8,370	8,370	8,370	0,43%
20.06.2025	8,334	8,334	8,334	8,334	0,29%
19.06.2025	8,310	8,310	8,345	8,310	-0,42%
18.06.2025	8,345	8,345	8,357	8,345	-0,14%
17.06.2025	8,357	8,357	8,376	8,357	-0,23%
16.06.2025	8,376	8,376	8,376	8,369	0,08%
13.06.2025	8,369	8,369	8,369	8,369	-0,44%
12.06.2025	8,406	8,406	8,406	8,360	0,55%
11.06.2025	8,360	8,360	8,360	8,360	-0,16%
10.06.2025	8,373	8,373	8,373	8,373	-0,10%
06.06.2025	8,381	8,381	8,390	8,381	-0,11%
05.06.2025	8,390	8,390	8,390	8,340	0,60%
04.06.2025	8,340	8,340	8,344	8,340	-0,05%

Alta: 8,459

Baixa: 8,310

Diferença: 0,149

Média: 8,389

Var%: 1,318

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