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Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - Aadmc1 (hedged) (0P0001357X)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1064822171

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001357X - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001357X. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - Aadmc1 (hedged) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
27.06.2025	5,592	5,592	5,592	5,590	0,04%
26.06.2025	5,590	5,590	5,590	5,577	0,23%
25.06.2025	5,577	5,577	5,577	5,554	0,41%
24.06.2025	5,554	5,554	5,554	5,554	0,49%
20.06.2025	5,527	5,527	5,527	5,527	-0,14%
19.06.2025	5,535	5,535	5,541	5,535	-0,11%
18.06.2025	5,541	5,541	5,541	5,535	0,11%
17.06.2025	5,535	5,535	5,535	5,535	0,00%
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13.06.2025	5,533	5,533	5,533	5,533	-0,14%
12.06.2025	5,541	5,541	5,541	5,526	0,27%
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10.06.2025	5,517	5,517	5,517	5,517	0,27%
06.06.2025	5,502	5,502	5,514	5,502	-0,22%
05.06.2025	5,514	5,514	5,514	5,501	0,24%
04.06.2025	5,501	5,501	5,501	5,483	0,33%
03.06.2025	5,483	5,483	5,483	5,469	0,26%
02.06.2025	5,469	5,469	5,507	5,469	-0,69%
30.05.2025	5,507	5,507	5,507	5,507	0,22%

Alta: 5,592

Baixa: 5,469

Diferença: 0,123

Média: 5,530

Var%: 1,765

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