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Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - Aadmc1 (hedged) (0P0001357X)

Luxemburgo

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19/02 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,23B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1064822171

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001357X - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001357X. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - Aadmc1 (hedged) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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19.02.2025	5,557	5,557	5,557	5,557	-0,30%
18.02.2025	5,574	5,574	5,574	5,574	-0,11%
17.02.2025	5,580	5,580	5,580	5,580	0,29%
14.02.2025	5,564	5,564	5,564	5,564	0,51%
13.02.2025	5,536	5,536	5,536	5,536	0,24%
12.02.2025	5,523	5,523	5,523	5,523	-0,49%
11.02.2025	5,550	5,550	5,550	5,550	-0,41%
10.02.2025	5,573	5,573	5,573	5,573	0,09%
07.02.2025	5,568	5,568	5,568	5,568	-0,20%
06.02.2025	5,579	5,579	5,579	5,579	0,40%
05.02.2025	5,557	5,557	5,557	5,557	0,54%
04.02.2025	5,527	5,527	5,527	5,527	-0,04%
03.02.2025	5,529	5,529	5,529	5,529	-0,74%
31.01.2025	5,570	5,570	5,570	5,570	0,18%
30.01.2025	5,560	5,560	5,560	5,560	0,20%
29.01.2025	5,549	5,549	5,549	5,549	0,16%
28.01.2025	5,540	5,540	5,540	5,540	0,13%
27.01.2025	5,533	5,533	5,533	5,533	0,18%
24.01.2025	5,523	5,523	5,523	5,523	-0,02%
23.01.2025	5,524	5,524	5,524	5,524	-0,13%
22.01.2025	5,531	5,531	5,531	5,531	0,25%
21.01.2025	5,517	5,517	5,517	5,517	0,27%
20.01.2025	5,502	5,502	5,502	5,502	-0,02%

Alta: 5,580

Baixa: 5,502

Diferença: 0,078

Média: 5,546

Var%: 0,981

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