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Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - Aadmc1 (hedged) (0P0001357X)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1064822171

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001357X - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001357X. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - Aadmc1 (hedged) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
19.09.2025	5,808	5,808	5,808	5,808	-0,14%
18.09.2025	5,816	5,816	5,831	5,816	-0,26%
17.09.2025	5,831	5,831	5,831	5,825	0,10%
16.09.2025	5,825	5,825	5,825	5,812	0,22%
15.09.2025	5,812	5,812	5,812	5,802	0,17%
12.09.2025	5,802	5,802	5,802	5,793	0,16%
11.09.2025	5,793	5,793	5,793	5,760	0,57%
10.09.2025	5,760	5,760	5,760	5,756	0,07%
09.09.2025	5,756	5,756	5,760	5,756	-0,07%
08.09.2025	5,760	5,760	5,760	5,760	0,38%
05.09.2025	5,738	5,738	5,738	5,710	0,49%
04.09.2025	5,710	5,710	5,710	5,710	0,44%
03.09.2025	5,685	5,685	5,685	5,678	0,12%
02.09.2025	5,678	5,678	5,695	5,678	-0,30%
01.09.2025	5,695	5,695	5,723	5,695	-0,49%
29.08.2025	5,723	5,723	5,723	5,712	0,19%
28.08.2025	5,712	5,712	5,712	5,712	0,12%
27.08.2025	5,705	5,705	5,713	5,705	-0,14%
26.08.2025	5,713	5,713	5,723	5,713	-0,17%
25.08.2025	5,723	5,723	5,723	5,723	0,30%
22.08.2025	5,706	5,706	5,706	5,706	-0,02%
21.08.2025	5,707	5,707	5,721	5,707	-0,24%
20.08.2025	5,721	5,721	5,727	5,721	-0,10%
19.08.2025	5,727	5,727	5,727	5,721	0,10%

Alta: 5,831

Baixa: 5,678

Diferença: 0,153

Média: 5,746

Var%: 1,521

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