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Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - Aadmc1 (hedged) (0P0001357X)

Luxemburgo

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18/07 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,17B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1064822171

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001357X - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001357X. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - Aadmc1 (hedged) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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18.07.2025	5,583	5,583	5,583	5,571	0,22%
17.07.2025	5,571	5,571	5,571	5,571	-0,02%
16.07.2025	5,572	5,572	5,583	5,572	-0,20%
15.07.2025	5,583	5,583	5,585	5,583	-0,04%
14.07.2025	5,585	5,585	5,595	5,585	-0,18%
11.07.2025	5,595	5,595	5,595	5,595	-0,12%
10.07.2025	5,602	5,602	5,602	5,602	0,20%
09.07.2025	5,591	5,591	5,594	5,591	-0,05%
08.07.2025	5,594	5,594	5,607	5,594	-0,23%
07.07.2025	5,607	5,607	5,613	5,607	-0,11%
04.07.2025	5,613	5,613	5,613	5,604	0,16%
03.07.2025	5,604	5,604	5,604	5,599	0,09%
02.07.2025	5,599	5,599	5,604	5,599	-0,09%
01.07.2025	5,604	5,604	5,604	5,604	-0,04%
30.06.2025	5,606	5,606	5,606	5,606	0,25%
27.06.2025	5,592	5,592	5,592	5,590	0,04%
26.06.2025	5,590	5,590	5,590	5,577	0,23%
25.06.2025	5,577	5,577	5,577	5,554	0,41%
24.06.2025	5,554	5,554	5,554	5,554	0,49%
20.06.2025	5,527	5,527	5,527	5,527	-0,14%

Alta: 5,613

Baixa: 5,527

Diferença: 0,086

Média: 5,587

Var%: 0,867

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