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Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - Aadmc1 (hedged) (0P0001357X)

Luxemburgo

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12/05 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1064822171

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001357X - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001357X. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - Aadmc1 (hedged) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
12.05.2025	5,471	5,471	5,471	5,471	0,96%
08.05.2025	5,419	5,419	5,419	5,412	0,13%
07.05.2025	5,412	5,412	5,412	5,412	0,00%
06.05.2025	5,412	5,412	5,425	5,412	-0,24%
05.05.2025	5,425	5,425	5,433	5,425	-0,15%
02.05.2025	5,433	5,433	5,433	5,433	-0,86%
30.04.2025	5,480	5,480	5,480	5,480	-0,11%
29.04.2025	5,486	5,486	5,486	5,448	0,70%
28.04.2025	5,448	5,448	5,466	5,448	-0,33%
25.04.2025	5,466	5,466	5,466	5,466	-0,02%
24.04.2025	5,467	5,467	5,467	5,467	0,74%
23.04.2025	5,427	5,427	5,427	5,378	0,91%
22.04.2025	5,378	5,378	5,378	5,378	-0,22%
17.04.2025	5,390	5,390	5,390	5,378	0,22%
16.04.2025	5,378	5,378	5,378	5,364	0,26%
15.04.2025	5,364	5,364	5,364	5,364	1,34%
14.04.2025	5,293	5,293	5,293	5,268	0,47%
11.04.2025	5,268	5,268	5,268	5,268	-1,01%
10.04.2025	5,322	5,322	5,322	5,278	0,83%
09.04.2025	5,278	5,278	5,278	5,278	-1,09%

Alta: 5,486

Baixa: 5,268

Diferença: 0,218

Média: 5,401

Var%: 2,530

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