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Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - Andmc1 (hedged) (0P0001357Z)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em NZD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1064822338

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001357Z - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001357Z. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - Andmc1 (hedged) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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26.06.2025	6,005	6,005	6,005	5,993	0,20%
25.06.2025	5,993	5,993	5,993	5,968	0,42%
24.06.2025	5,968	5,968	5,968	5,968	0,49%
20.06.2025	5,939	5,939	5,939	5,939	-0,15%
19.06.2025	5,948	5,948	5,954	5,948	-0,10%
18.06.2025	5,954	5,954	5,954	5,948	0,10%
17.06.2025	5,948	5,948	5,949	5,948	-0,02%
16.06.2025	5,949	5,949	5,949	5,946	0,05%
13.06.2025	5,946	5,946	5,946	5,946	-0,15%
12.06.2025	5,955	5,955	5,955	5,940	0,25%
11.06.2025	5,940	5,940	5,940	5,940	0,17%
10.06.2025	5,930	5,930	5,930	5,930	0,27%
06.06.2025	5,914	5,914	5,926	5,914	-0,20%
05.06.2025	5,926	5,926	5,926	5,912	0,24%
04.06.2025	5,912	5,912	5,912	5,894	0,31%
03.06.2025	5,894	5,894	5,894	5,879	0,26%
02.06.2025	5,879	5,879	5,917	5,879	-0,64%
30.05.2025	5,917	5,917	5,917	5,917	0,22%
28.05.2025	5,904	5,904	5,904	5,904	0,12%
27.05.2025	5,897	5,897	5,897	5,877	0,29%

Alta: 6,005

Baixa: 5,877

Diferença: 0,128

Média: 5,936

Var%: 2,126

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