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Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - Andmc1 (hedged) (0P0001357Z)

Luxemburgo

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6,102 -0,018 -0,29%

02/09 - Fechado. Moeda em NZD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,09B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1064822338

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001357Z - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001357Z. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - Andmc1 (hedged) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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02.09.2025	6,102	6,102	6,120	6,102	-0,29%
01.09.2025	6,120	6,120	6,148	6,120	-0,46%
29.08.2025	6,148	6,148	6,148	6,137	0,18%
28.08.2025	6,137	6,137	6,137	6,137	0,13%
27.08.2025	6,129	6,129	6,138	6,129	-0,15%
26.08.2025	6,138	6,138	6,149	6,138	-0,18%
25.08.2025	6,149	6,149	6,149	6,149	0,29%
22.08.2025	6,131	6,131	6,131	6,131	-0,02%
21.08.2025	6,132	6,132	6,146	6,132	-0,23%
20.08.2025	6,146	6,146	6,153	6,146	-0,11%
19.08.2025	6,153	6,153	6,153	6,147	0,10%
18.08.2025	6,147	6,147	6,147	6,147	-0,13%
14.08.2025	6,155	6,155	6,155	6,155	0,26%
13.08.2025	6,139	6,139	6,139	6,106	0,54%
12.08.2025	6,106	6,106	6,108	6,106	-0,03%
11.08.2025	6,108	6,108	6,108	6,091	0,28%
08.08.2025	6,091	6,091	6,091	6,090	0,02%
07.08.2025	6,090	6,090	6,090	6,041	0,81%
06.08.2025	6,041	6,041	6,072	6,041	-0,51%
05.08.2025	6,072	6,072	6,072	6,053	0,31%
04.08.2025	6,053	6,053	6,053	6,052	0,02%

Alta: 6,155

Baixa: 6,041

Diferença: 0,114

Média: 6,118

Var%: 0,826

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