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Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - Andmc1 (hedged) (0P0001357Z)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em NZD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 903,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1064822338

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001357Z - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001357Z. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - Andmc1 (hedged) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
29.09.2025	6,273	6,273	6,273	6,254	0,30%
26.09.2025	6,254	6,254	6,261	6,254	-0,11%
25.09.2025	6,261	6,261	6,261	6,225	0,58%
24.09.2025	6,225	6,225	6,246	6,225	-0,34%
23.09.2025	6,246	6,246	6,246	6,246	0,97%
22.09.2025	6,186	6,186	6,240	6,186	-0,87%
19.09.2025	6,240	6,240	6,240	6,240	-0,14%
18.09.2025	6,249	6,249	6,265	6,249	-0,26%
17.09.2025	6,265	6,265	6,265	6,259	0,10%
16.09.2025	6,259	6,259	6,259	6,245	0,22%
15.09.2025	6,245	6,245	6,245	6,234	0,18%
12.09.2025	6,234	6,234	6,234	6,225	0,14%
11.09.2025	6,225	6,225	6,225	6,189	0,58%
10.09.2025	6,189	6,189	6,189	6,185	0,06%
09.09.2025	6,185	6,185	6,189	6,185	-0,06%
08.09.2025	6,189	6,189	6,189	6,189	0,37%
05.09.2025	6,166	6,166	6,166	6,135	0,51%
04.09.2025	6,135	6,135	6,135	6,135	0,43%
03.09.2025	6,109	6,109	6,109	6,102	0,11%
02.09.2025	6,102	6,102	6,120	6,102	-0,29%
01.09.2025	6,120	6,120	6,148	6,120	-0,46%

Alta: 6,273

Baixa: 6,102

Diferença: 0,171

Média: 6,207

Var%: 2,033

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