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Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - Andmc1 (hedged) (0P0001357Z)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em NZD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1064822338

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001357Z - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001357Z. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - Andmc1 (hedged) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
18.07.2025	5,998	5,998	5,998	5,998	0,22%
17.07.2025	5,985	5,985	5,985	5,985	-0,03%
16.07.2025	5,987	5,987	5,999	5,987	-0,20%
15.07.2025	5,999	5,999	6,002	5,999	-0,05%
14.07.2025	6,002	6,002	6,012	6,002	-0,17%
11.07.2025	6,012	6,012	6,012	6,012	-0,13%
10.07.2025	6,020	6,020	6,020	6,020	0,18%
09.07.2025	6,009	6,009	6,012	6,009	-0,05%
08.07.2025	6,012	6,012	6,026	6,012	-0,23%
07.07.2025	6,026	6,026	6,032	6,026	-0,10%
04.07.2025	6,032	6,032	6,032	6,023	0,15%
03.07.2025	6,023	6,023	6,023	6,018	0,08%
02.07.2025	6,018	6,018	6,023	6,018	-0,08%
01.07.2025	6,023	6,023	6,023	6,023	0,00%
30.06.2025	6,023	6,023	6,023	6,023	0,25%
27.06.2025	6,008	6,008	6,008	6,005	0,05%
26.06.2025	6,005	6,005	6,005	5,993	0,20%
25.06.2025	5,993	5,993	5,993	5,968	0,42%
24.06.2025	5,968	5,968	5,968	5,968	0,49%
20.06.2025	5,939	5,939	5,939	5,939	-0,15%
19.06.2025	5,948	5,948	5,954	5,948	-0,10%
18.06.2025	5,954	5,954	5,954	5,948	0,10%

Alta: 6,032

Baixa: 5,939

Diferença: 0,093

Média: 5,999

Var%: 0,841

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