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Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - Andmc1 (hedged) (0P0001357Z)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em NZD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1064822338

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001357Z - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001357Z. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - Andmc1 (hedged) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
05.06.2025	5,926	5,926	5,926	5,926	0,24%
04.06.2025	5,912	5,912	5,912	5,894	0,31%
03.06.2025	5,894	5,894	5,894	5,879	0,26%
02.06.2025	5,879	5,879	5,917	5,879	-0,64%
30.05.2025	5,917	5,917	5,917	5,917	0,22%
28.05.2025	5,904	5,904	5,904	5,904	0,12%
27.05.2025	5,897	5,897	5,897	5,877	0,29%
26.05.2025	5,880	5,880	5,880	5,877	0,05%
23.05.2025	5,877	5,877	5,877	5,876	0,02%
22.05.2025	5,876	5,876	5,901	5,876	-0,42%
21.05.2025	5,901	5,901	5,916	5,901	-0,25%
20.05.2025	5,916	5,916	5,916	5,897	0,32%
19.05.2025	5,897	5,897	5,915	5,897	-0,30%
16.05.2025	5,915	5,915	5,915	5,892	0,39%
15.05.2025	5,892	5,892	5,909	5,892	-0,29%
14.05.2025	5,909	5,909	5,909	5,898	0,19%
13.05.2025	5,898	5,898	5,898	5,880	0,31%
12.05.2025	5,880	5,880	5,880	5,880	0,96%
08.05.2025	5,824	5,824	5,824	5,817	0,12%
07.05.2025	5,817	5,817	5,817	5,816	0,02%
06.05.2025	5,816	5,816	5,830	5,816	-0,24%
05.05.2025	5,830	5,830	5,839	5,830	-0,15%

Alta: 5,926

Baixa: 5,816

Diferença: 0,110

Média: 5,884

Var%: 1,490

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