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Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - Az (hedged) (0P00013580)

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30/10 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,13B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1064821959

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013580

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eastspring Investments Global Emerging Markets B (0P00013580). Nossos dados do Eastspring Investments Global Emerging Markets B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,510	3,510
Título	92,180	92,180
Conversíveis	0,050	0,050
Outros	4,250	4,250

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	65,756	48,592
Corporativo	25,580	57,022
Não alocado	3,512	28,061

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 816

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills	-	0,98	-	-
United States Treasury Bills	-	0,98	-	-
1MDB Global Investments Ltd.	XS0906085179	0,97	-	-
State of Qatar	XS1959337749	0,92	-	-
Bahrain (Kingdom of)	XS1110833123	0,77	-	-
ESIC Sukuk Limited	XS2034896840	0,74	-	-
Uruguay (Republic of)	-	0,72	-	-
Republic of Ecuador	XS2214238441	0,65	-	-
RUGOVT 5.25 23-Jun-2047	RU000A0JXU14	0,62	72,00	0,00%
SAGOVT 4.5 26-Oct-2046	XS1508675508	0,58	80,81	+0,12%

Principais fundos de títulos por Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Eastspring Glbl EM Bond AZDM Hdgd		1,12B	2,65	7,20	5,92
	Eastspring Glbl EM Bond AZDMC1 Hdgd		1,12B	2,67	7,22	5,93

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US 30	42.420,0	-7,7	-0,02%
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Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
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