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Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - Azdm (hedged) (0P00011O61)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,07B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0966752080

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011O61 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011O61. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - Azdm (hedged) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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12.08.2025	9,263	9,263	9,263	9,263	-0,01%
11.08.2025	9,264	9,264	9,264	9,240	0,26%
08.08.2025	9,240	9,240	9,240	9,239	0,01%
07.08.2025	9,239	9,239	9,239	9,161	0,85%
06.08.2025	9,161	9,161	9,206	9,161	-0,49%
05.08.2025	9,206	9,206	9,206	9,176	0,33%
04.08.2025	9,176	9,176	9,176	9,174	0,02%
01.08.2025	9,174	9,174	9,174	9,174	-0,34%
31.07.2025	9,205	9,205	9,205	9,191	0,15%
30.07.2025	9,191	9,191	9,191	9,191	0,07%
29.07.2025	9,185	9,185	9,185	9,161	0,26%
28.07.2025	9,161	9,161	9,161	9,147	0,15%
25.07.2025	9,147	9,147	9,147	9,136	0,12%
24.07.2025	9,136	9,136	9,136	9,127	0,10%
23.07.2025	9,127	9,127	9,127	9,127	0,05%
22.07.2025	9,122	9,122	9,122	9,108	0,15%
21.07.2025	9,108	9,108	9,108	9,073	0,39%
18.07.2025	9,073	9,073	9,073	9,053	0,22%
17.07.2025	9,053	9,053	9,053	9,053	0,01%
16.07.2025	9,052	9,052	9,068	9,052	-0,18%
15.07.2025	9,068	9,068	9,070	9,068	-0,02%
14.07.2025	9,070	9,070	9,087	9,070	-0,19%

Alta: 9,264

Baixa: 9,052

Diferença: 0,212

Média: 9,155

Var%: 1,937

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