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Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - Azdm (hedged) (0P00011O61)

Luxemburgo

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18/07 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0966752080

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011O61 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011O61. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - Azdm (hedged) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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18.07.2025	9,073	9,073	9,073	9,053	0,22%
17.07.2025	9,053	9,053	9,053	9,053	0,01%
16.07.2025	9,052	9,052	9,068	9,052	-0,18%
15.07.2025	9,068	9,068	9,070	9,068	-0,02%
14.07.2025	9,070	9,070	9,087	9,070	-0,19%
11.07.2025	9,087	9,087	9,087	9,087	-0,11%
10.07.2025	9,097	9,097	9,097	9,097	0,21%
09.07.2025	9,078	9,078	9,082	9,078	-0,04%
08.07.2025	9,082	9,082	9,102	9,082	-0,22%
07.07.2025	9,102	9,102	9,110	9,102	-0,09%
04.07.2025	9,110	9,110	9,110	9,095	0,16%
03.07.2025	9,095	9,095	9,095	9,085	0,11%
02.07.2025	9,085	9,085	9,091	9,085	-0,07%
01.07.2025	9,091	9,091	9,091	9,091	0,04%
30.06.2025	9,087	9,087	9,087	9,087	0,25%
27.06.2025	9,064	9,064	9,064	9,058	0,07%
26.06.2025	9,058	9,058	9,058	9,036	0,24%
25.06.2025	9,036	9,036	9,036	8,996	0,44%
24.06.2025	8,996	8,996	8,996	8,996	0,47%
20.06.2025	8,954	8,954	8,954	8,954	-0,14%
19.06.2025	8,967	8,967	8,973	8,967	-0,07%

Alta: 9,110

Baixa: 8,954

Diferença: 0,156

Média: 9,062

Var%: 1,114

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