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Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - Azdm (hedged) (0P00011O61)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 907,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0966752080

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011O61

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eastspring Investments Global Emerging Markets B (0P00011O61). Nossos dados do Eastspring Investments Global Emerging Markets B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,560	2,570	0,010
Título	96,250	96,250	0,000
Outros	1,180	1,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,500	15,260
Índice Preço/Valor Contábil	0,841	1,839
Índice Preço/Vendas	2,561	2,262
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	231,107
Retorno com dividendos	-	7,874
Crescimento de lucros em 5 anos	16,545	20,760

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	73,406	48,866
Corporativo	23,381	58,827
Não alocado	2,028	28,647

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 558

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)	LU0103813712	1,32	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0,97	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0,93	-	-
Saudi Arabian Oil Company	XS3084344947	0,66	-	-
Jordan (Kingdom Of)	XS2602742285	0,63	-	-
Dominican Republic	-	0,61	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch)	-	0,59	-	-
Ghana (Republic of)	XS2893151287	0,59	-	-
Turkey (Republic of)	-	0,58	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0,57	-	-

Principais fundos de títulos por Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Eastspring Glbl EM Bond AZDMC1 Hdgd		20,65M	8,61	11,28	6,63

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US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,42	-0,13	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
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Casas Bahia ON	3,51	-0,10	-2,77%
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