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Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - Azdm (hedged) (0P00011O61)

Luxemburgo

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09:00:00 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,21B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0966752080

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011O61

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eastspring Investments Global Emerging Markets B (0P00011O61). Nossos dados do Eastspring Investments Global Emerging Markets B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,170	3,170
Título	94,060	94,060
Conversíveis	0,100	0,100
Outros	2,680	2,680

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,500	21,288
Índice Preço/Valor Contábil	0,841	1,915
Índice Preço/Vendas	2,561	2,299
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	236,073
Retorno com dividendos	-	8,031
Crescimento de lucros em 5 anos	16,545	14,142

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	65,380	45,215
Corporativo	30,218	57,024
Não alocado	1,630	24,840

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 776

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ESIC Sukuk Ltd.	XS2747181613	1,15	-	-
Qatar (State of)	XS1807174559	0,74	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0,71	-	-
United States Treasury Bills	-	0,71	-	-
Ecuador (Republic Of)	XS2214238441	0,70	-	-
Qatar (State of)	XS1959337749	0,67	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch)	-	0,63	-	-
SAGOVT 4.5 26-Oct-2046	XS1508675508	0,56	84,36	+1,08%
Angola (Republic of)	XS2446175577	0,55	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029	BRSTNCNTF1Q6	0,55	941,130	0,00%

Principais fundos de títulos por Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Eastspring Glbl EM Bond AZDMC1 Hdgd		1,21B	9,44	1,53	6,01

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US 30	44.769,4	+32,8	+0,07%
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Índice Dólar	106,844	-0,663	-0,62%

Petróleo Brent	72,56	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	68,94	-0,13	-0,19%
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Ouro	2.652,30	+1,80	+0,07%
Açúcar NY nº11	21,17	-0,19	-0,89%

Dólar/BRL	5,7987	0,0005	0,01%
EUR/BRL	6,0901	+0,0037	+0,06%
EUR/Dólar	1,0501	+0,0007	+0,06%
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