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Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund - D (0P0000TOUF)

Luxemburgo

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07/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 126,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0647015170

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TOUF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eastspring Investments - Global Equity Navigator F (0P0000TOUF). Nossos dados do Eastspring Investments - Global Equity Navigator F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	37,130	37,990	0,860
Ações	57,700	59,590	1,890
Outros	5,180	5,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,718	18,336
Índice Preço/Valor Contábil	2,369	3,078
Índice Preço/Vendas	1,786	2,252
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,367	12,388
Retorno com dividendos	2,310	2,017
Crescimento de lucros em 5 anos	10,746	10,587

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,480	23,857
Serviços Financeiros	19,460	16,625
Consumo Cíclico	12,350	10,699
Industriais	10,900	11,512
Saúde	10,750	13,061
Serviços de Comunicação	7,990	7,945
Consumo Não-Cíclico	4,260	7,527
Materiais Básicos	4,150	3,933
Energia	3,400	3,466
Imóveis	2,260	2,726
Utilidades	1,990	2,528

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)	LU0103813712	12,54	-	-
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Ac	IE00BFNM3D14	9,86	7,80	-4,88%
Eastspring Inv Glbl Mlt Fac Eq D USD Acc	LU2482946808	9,83	-	-
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS Acc	IE00BFNM3G45	9,15	9,30	-2,62%
United States Treasury Bills	-	7,65	-	-
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Ac	IE00BFNM3P36	7,46	6,05	-3,82%
SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS	IE00BH4GPZ28	7,22	32,19	-3,13%
United States Treasury Bills	-	6,56	-	-
United States Treasury Bills	-	6,55	-	-
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc	IE00BFNM3L97	4,15	6,03	-1,95%

Principais fundos de ações por Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eastspring Investments Japan Dynamd	313,06B	5,46	9,90	7,47
Eastspring Investments Japan Dynamc	313,06B	5,33	9,08	6,67
Eastspring Investments Japan Dynama	313,06B	5,18	8,12	5,80
Eastspring Japan Dynamic Fund Clasu	313,06B	5,31	8,92	6,59
Eastspring invs Glbl tech Fund A	484,63M	32,26	8,72	15,37

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Ibovespa Futuros	125.932	-1.710	-1,34%
US 500	5.137,5	+75,3	+1,49%
US 30	38.644,0	+678,4	+1,79%
S&P 500 VIX	46,98	+1,67	+3,69%
Bitcoin Futuro	80.125,0	+995,0	+1,26%
Índice Dólar	102,760	-0,212	-0,21%

Petróleo Brent	65,06	+0,85	+1,32%
Petróleo WTI	61,57	+0,87	+1,43%
Café Contrato C	344,80	-20,90	-5,72%
Soja Chicago	990,38	+5,88	+0,60%
Cacau NY	8.053,00	-459,00	-5,39%
Ouro	3.011,24	+37,64	+1,27%
Açúcar NY nº11	18,68	-0,16	-0,85%

Dólar/BRL	5,9139	+0,0714	+1,22%
EUR/BRL	6,4851	+0,0846	+1,32%
EUR/Dólar	1,0962	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	147,56	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,2777	-0,0113	-0,88%
GBP/BRL	7,5595	+0,0285	+0,38%
CAD/BRL	4,1737	+0,0659	+1,60%

Petrobras PN	33,18	-1,37	-3,97%
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Casas Bahia ON	7,59	+0,09	+1,20%
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Oi ON	0,80	-0,11	-12,09%
Weg ON	44,00	+0,28	+0,64%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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DAYCOVAL CLASSIC .	2,835	+0,001	+0,04%
VanEck Vectors Hy.	3,85	-0,12	-3,03%
iShares MSCI Aust.	19,87	-2,24	-10,13%
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