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Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund - D (0P0000TOUF)

Luxemburgo

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22/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 167,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0647015170

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TOUF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eastspring Investments - Global Equity Navigator F (0P0000TOUF). Nossos dados do Eastspring Investments - Global Equity Navigator F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	27,810	28,360	0,550
Ações	67,220	67,540	0,320
Título	0,170	0,170	0,000
Outros	4,790	4,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,861	18,741
Índice Preço/Valor Contábil	2,411	3,072
Índice Preço/Vendas	1,861	2,284
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,382	12,188
Retorno com dividendos	2,331	2,038
Crescimento de lucros em 5 anos	9,465	9,709

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,220	24,539
Serviços Financeiros	20,470	16,878
Industriais	12,250	12,127
Consumo Cíclico	10,790	10,309
Saúde	9,230	12,057
Serviços de Comunicação	8,940	8,148
Consumo Não-Cíclico	4,570	7,282
Energia	4,280	3,331
Materiais Básicos	3,870	3,933
Utilidades	2,450	2,533
Imóveis	1,940	2,760

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)	LU0103813712	12,16	-	-
Eastspring Inv Global Dynamic Gr Eq D	LU1804176649	11,24	-	-
Eastspring Investments - World Value Equity Fund C	LU0170900038	11,10	53,389	+0,74%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Ac	IE00BFNM3D14	9,48	9,40	+0,53%
United States Treasury Bills 0%	-	9,10	-	-
Eastspring Inv Glbl Mlt Fac Eq D USD Acc	LU2482946808	8,19	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,26	-	-
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS USD (Acc)	IE00BFNM3P36	6,12	7,92	+1,80%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	4,48	691,73	+1,40%
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS Acc	IE00BFNM3G45	4,42	11,41	+0,62%

Principais fundos de ações por Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eastspring Investments Japan Dynama	356,89B	10,86	12,53	6,04
Eastspring Japan Dynamic Fund Clasu	356,89B	11,35	13,37	6,83
Eastspring Investments Japan Dynamd	356,89B	11,93	14,40	7,71
Eastspring Investments Japan Dynamc	356,89B	11,45	13,55	6,91
Eastspring invs Glbl tech Fund A	643,35M	14,35	25,39	16,70

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US 30	45.645,0	+859,5	+1,92%
S&P 500 VIX	14,22	-2,38	-14,34%
Bitcoin Futuro	116.850,0	+4.565,0	+4,07%
Índice Dólar	97,600	-0,910	-0,92%

Petróleo Brent	67,73	+0,06	+0,09%
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Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3535	+0,0042	+0,07%
EUR/Dólar	1,1717	+0,0111	+0,96%
Dólar/JPY	146,95	-1,43	-0,96%
GBP/Dólar	1,3527	+0,0116	+0,86%
GBP/BRL	7,3350	-0,0029	-0,04%
CAD/BRL	3,9220	-0,0107	-0,27%

Petrobras PN	30,47	+0,85	+2,87%
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Casas Bahia ON	3,02	+0,18	+6,34%
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Oi ON	0,59	+0,01	+1,72%
Weg ON	37,50	+1,59	+4,43%

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STLL	5,80	0,00	0,00%
SKI/Dólar	0,0561	-0,0035	-5,87%
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