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Eastspring India Equity Fund Dividend 3 Month (0P0000G033)

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27/06 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Eastspring Investments Limited

ISIN: JP90C00057A6

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000G033

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eastspring India Equity Fund Dividend 3 Month (0P0000G033). Nossos dados do Eastspring India Equity Fund Dividend 3 Month incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,310	4,690	1,380
Ações	96,440	96,440	0,000
Outros	0,260	0,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,186	21,292
Índice Preço/Valor Contábil	3,086	3,236
Índice Preço/Vendas	2,403	2,902
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,105	22,928
Retorno com dividendos	1,208	1,148
Crescimento de lucros em 5 anos	14,730	17,004

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,870	29,499
Consumo Cíclico	11,450	14,261
Industriais	9,140	10,399
Materiais Básicos	8,950	6,642
Energia	8,720	7,908
Consumo Não-Cíclico	7,570	7,391
Tecnologia	7,250	11,370
Saúde	6,730	7,118
Serviços de Comunicação	4,550	4,442
Imóveis	1,450	3,928
Utilidades	1,340	2,755

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Eastspring India Equity Open	JP90C00005P3	98,81	29.068,000	+1,01%
	East Spring Domestic Bond Fund I (QII)	-	0,10	-	-

Principais fundos de ações por Eastspring Investments Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eastspring India Consumption Relate	285B	-7,47	16,28	11,76
Eastspring India Equity Open	253,9B	-6,82	13,89	8,69
Eastspring India Infra Equity Fund	73,76B	-4,61	19,66	11,40
ES Japan MidSmall Cap Sel Value Eq	19,46B	17,63	18,45	9,55
JP90C000NJ21	17,72B	-7,97	-	-

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
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MAPFRE HEDGE FUND.	282,099	+0,715	+0,25%
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