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Eastspring Investments - Asian Bond Fund - B (0P0000X71N)

Luxemburgo

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12,744 -0,009 -0,07%

11/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,47B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0845999480

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000X71N - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000X71N. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Eastspring Investments - Asian Bond Fund - B para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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11.07.2025	12,744	12,744	12,744	12,744	-0,07%
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08.07.2025	12,735	12,735	12,753	12,735	-0,14%
07.07.2025	12,753	12,753	12,757	12,753	-0,03%
04.07.2025	12,757	12,757	12,757	12,757	0,09%
03.07.2025	12,746	12,746	12,746	12,746	0,00%
02.07.2025	12,746	12,746	12,765	12,746	-0,15%
01.07.2025	12,765	12,765	12,765	12,765	0,18%
30.06.2025	12,742	12,742	12,742	12,742	-0,18%
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24.06.2025	12,720	12,720	12,720	12,720	0,71%
20.06.2025	12,630	12,630	12,630	12,630	-0,09%
19.06.2025	12,642	12,642	12,650	12,642	-0,06%
18.06.2025	12,650	12,650	12,650	12,622	0,22%
17.06.2025	12,622	12,622	12,622	12,582	0,32%
16.06.2025	12,582	12,582	12,635	12,582	-0,42%
13.06.2025	12,635	12,635	12,635	12,635	-0,08%

Alta: 12,765

Baixa: 12,582

Diferença: 0,183

Média: 12,704

Var%: 0,783

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