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Eastspring Investments - Asian Bond Fund - B (0P0000X71N)

Luxemburgo

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11/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,47B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0845999480

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X71N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eastspring Investments - Asian Bond Fund Class B U (0P0000X71N). Nossos dados do Eastspring Investments - Asian Bond Fund Class B U incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,330	2,330	0,000
Título	96,430	96,510	0,080
Conversíveis	1,100	1,100	0,000
Outros	0,140	0,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	76,439	69,213
Governo	20,536	15,826
Não alocado	2,324	10,485
Securitizado	0,083	1,056

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 653

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Central Plaza Development Ltd.	XS3035206518	1,21	-	-
Central Plaza Development Ltd.	XS2279594282	0,82	-	-
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	XS2867272630	0,79	-	-
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	-	0,73	-	-
NWD (MTN) Limited	XS2873948702	0,64	-	-
GLP Pte Ltd.	XS1242348164	0,58	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch)	-	0,54	-	-
Meiji Yasuda Life Insurance Co.	-	0,54	-	-
CAS Capital No.1 Ltd.	XS2277590209	0,53	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)	LU0103813712	0,52	-	-

Principais fundos de títulos por Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eastspring US Corp Bond Class G	3,35B	3,30	3,52	2,27
Eastspring Investments US Corporatd	3,35B	3,73	4,41	3,21
Eastspring US Corp Bond Class R	3,35B	3,41	3,78	2,54
Eastspring Investments US Corporatb	3,35B	3,46	3,86	2,61
Eastspring US Corp Bond Class RDM	3,35B	3,39	3,78	2,54

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US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
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Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
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