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Eastspring Investments - Asian Bond Fund - B (0P0000X71N)

Luxemburgo

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13/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,26B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0845999480

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X71N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eastspring Investments - Asian Bond Fund Class B U (0P0000X71N). Nossos dados do Eastspring Investments - Asian Bond Fund Class B U incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,110	4,120	0,010
Título	92,380	92,470	0,090
Conversíveis	1,160	1,160	0,000
Outros	2,340	2,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	73,695	70,223
Governo	21,635	17,283
Não alocado	1,676	11,334
Securitizado	0,080	0,944

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 662

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills	-	1,93	-	-
Central Plaza Development Ltd.	XS2279594282	0,78	-	-
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	-	0,71	-	-
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	XS2867272630	0,69	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)	LU0103813712	0,69	-	-
Cfamc IV Co Ltd.	XS2235973943	0,64	-	-
NWD (MTN) Limited	XS2873948702	0,56	-	-
GLP Pte Ltd.	XS1242348164	0,55	-	-
CAS Capital No.1 Ltd.	XS2277590209	0,52	-	-
Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd.	XS2455963590	0,50	-	-

Principais fundos de títulos por Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eastspring Investments US Corporatb	3,35B	1,82	2,46	2,31
Eastspring US Corp Bond Class RDM	3,35B	1,77	2,39	2,24
Eastspring US Corporate Bond Fund C	3,35B	1,85	2,54	2,40
Eastspring US Corp Bond Class G	3,35B	1,70	2,13	1,96
Eastspring Investments US Corporatd	3,35B	2,05	3,01	2,90

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Ibovespa Futuros	137.372	-676	-0,49%
US 500	5.991,4	+14,4	+0,24%
US 30	42.248,5	+50,7	+0,12%
S&P 500 VIX	20,82	+2,80	+15,54%
Bitcoin Futuro	106.910,0	+1.867,5	+1,78%
Índice Dólar	97,682	-0,063	-0,06%

Petróleo Brent	74,66	+0,43	+0,58%
Petróleo WTI	71,81	+0,52	+0,73%
Café Contrato C	346,00	+1,90	+0,55%
Soja Chicago	1.067,75	-2,00	-0,19%
Cacau NY	9.768,00	-90,00	-0,91%
Ouro	3.438,50	-14,30	-0,41%
Açúcar NY nº11	16,13	-0,14	-0,86%

Dólar/BRL	5,5439	+0,0064	+0,12%
EUR/BRL	6,4062	+0,0016	+0,02%
EUR/Dólar	1,1557	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	144,05	-0,05	-0,03%
GBP/Dólar	1,3569	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,5244	+0,0049	+0,07%
CAD/BRL	4,0803	-0,0007	-0,02%

Petrobras PN	32,53	+0,78	+2,46%
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Casas Bahia ON	3,81	-0,13	-3,30%
Magazine Luiza ON	8,94	-0,68	-7,07%
IRB Brasil ON	47,05	-1,56	-3,21%
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Weg ON	42,39	+0,13	+0,31%

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