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Eastspring Investments - Asian Bond Fund - B (0P0000X71N)

Luxemburgo

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12/03 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,54B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0845999480

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X71N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eastspring Investments - Asian Bond Fund Class B U (0P0000X71N). Nossos dados do Eastspring Investments - Asian Bond Fund Class B U incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,130	4,130	0,000
Título	91,690	91,700	0,010
Conversíveis	0,940	0,940	0,000
Outros	3,250	3,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	74,186	77,340
Governo	21,188	18,825
Não alocado	0,982	11,234
Securitizado	0,085	0,673

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 654

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills	-	2,96	-	-
NWD (MTN) Limited	XS2873948702	0,82	-	-
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	XS2867272630	0,73	-	-
Central Plaza Development Ltd.	XS2279594282	0,55	-	-
Huarong Finance 2019 Co. Ltd	XS2235973943	0,54	-	-
CAS Capital No.1 Ltd.	XS2277590209	0,54	-	-
Philippines (Republic Of)	-	0,53	-	-
Keppel REIT MTN Pte. Ltd.	SGXF71913440	0,49	-	-
PETRONAS Capital Ltd.	-	0,48	-	-
Pt Mineral Industri Indonesia (Persero)	-	0,47	-	-

Principais fundos de títulos por Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eastspring US Corporate Bond Fund C	2,71B	0,56	-1,01	2,11
Eastspring US Corp Bond Class G	2,71B	0,53	-1,42	1,68
Eastspring Investments US Corporatd	2,71B	2,32	0,73	2,83
Eastspring US Corp Bond Class R	2,71B	0,55	-1,17	1,96
Eastspring Investments US Corporatb	2,71B	0,55	-1,08	2,02

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US 30	41.146,0	-204,8	-0,50%
S&P 500 VIX	23,82	-0,41	-1,69%
Bitcoin Futuro	82.200,0	-1.115,0	-1,34%
Índice Dólar	103,697	+0,110	+0,11%

Petróleo Brent	70,40	-0,55	-0,78%
Petróleo WTI	67,10	-0,58	-0,86%
Café Contrato C	386,23	-0,52	-0,13%
Soja Chicago	1.016,88	+15,88	+1,59%
Cacau NY	8.276,00	-26,00	-0,31%
Ouro	2.978,11	+31,31	+1,06%
Açúcar NY nº11	19,06	+0,20	+1,06%

Dólar/BRL	5,8135	+0,0157	+0,27%
EUR/BRL	6,3131	-0,0040	-0,06%
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Dólar/JPY	147,85	-0,40	-0,27%
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