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Eastspring Investments - Asian Bond Fund - Edy (0P0000A0TT)

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Dados históricos de Eastspring Investments - Asian Bond Fund Class E U, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

7,966 -0,020 -0,23%

09/03 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,47B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0328759559

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A0TT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eastspring Investments - Asian Bond Fund Class E U (0P0000A0TT). Nossos dados do Eastspring Investments - Asian Bond Fund Class E U incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,160	3,160
Título	95,630	95,630
Outros	1,200	1,200

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	73,460	69,861
Governo	18,520	17,596
Não alocado	1,494	11,116

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 726

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills	-	0,80	-	-
Yunnan Energy Investment Overseas Finance Co Ltd	XS2189569127	0,54	-	-
Huarong Finance 2019 Co. Ltd	XS2235973943	0,50	-	-
Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited	XS2333657422	0,47	-	-
Shandong Iron and Steel Xinheng International Company Limited	XS2314627089	0,45	-	-
Central Plaza Development Ltd.	XS2279594282	0,45	-	-
Bluestar Finance Holdings Ltd.	XS2183820617	0,44	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC	-	0,44	-	-
Keppel REIT MTN Pte. Ltd.	SGXF71913440	0,42	-	-
Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Company Limited	XS2455963590	0,40	-	-

Principais fundos de títulos por Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eastspring Investments US Corporatd	3,32B	2,49	3,24	2,86
Eastspring US Corp Bond Class R	3,32B	2,29	2,62	2,20
Eastspring Investments US Corporatb	3,32B	2,32	2,71	2,27
Eastspring US Corp Bond Class RDM	3,32B	2,27	2,62	2,20
Eastspring US Corporate Bond Fund C	3,32B	2,34	2,78	2,36

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.917,4	-18,5	-0,31%
US 30	42.172,0	-133,5	-0,32%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.810,0	+1.322,5	+1,25%
Índice Dólar	98,770	+0,135	+0,14%

Petróleo Brent	64,99	+0,36	+0,56%
Petróleo WTI	62,94	+0,42	+0,67%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,50	0,00	0,00%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.401,45	+4,25	+0,13%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4851	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1428	-0,0016	-0,14%
Dólar/JPY	143,06	+0,34	+0,24%
GBP/Dólar	1,3529	-0,0015	-0,11%
GBP/BRL	7,6766	-0,0047	-0,06%
CAD/BRL	4,1348	-0,0042	-0,10%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
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