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Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - Edy (0P0000A0U5)

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Dados históricos de Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund Cla, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

8,569 -0,010 -0,14%

21/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0328759989

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A0U5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund Cla (0P0000A0U5). Nossos dados do Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund Cla incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,190	1,190
Título	96,270	96,270
Conversíveis	0,120	0,120
Outros	2,430	2,430

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	10,465
Índice Preço/Valor Contábil	0,540	1,120
Índice Preço/Vendas	1,837	0,914
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,711	3,963
Retorno com dividendos	-	3,163
Crescimento de lucros em 5 anos	-	4,085

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	84,457	71,974
Corporativo	12,527	12,847
Não alocado	0,470	35,594

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 357

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
The Republic of Korea	KR103501GB34	1,40	-	-
Thailand (Kingdom Of)	TH0623X3BC03	1,32	-	-
The Republic of Korea	KR103502GB66	1,31	-	-
Indonesia (Republic of)	IDG000015207	1,30	-	-
India INGOVT 5.63 12-Apr-2026	IN0020210012	1,22	98,524	-0,02%
Thailand (Kingdom Of)	TH062303FC01	1,20	-	-
Malaysia (Government Of)	MYBMO2000028	0,99	-	-
Thailand (Kingdom Of)	TH0623035605	0,99	-	-
Thailand (Kingdom Of)	TH0623037601	0,98	-	-
Thailand (Kingdom Of)	TH0623039C03	0,96	-	-

Principais fundos de títulos por Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eastspring US Corporate Bond Fund C	2,44B	2,58	-2,12	2,39
Eastspring US Corp Bond Class G	2,44B	2,24	-2,54	1,96
Eastspring Investments US Corporatd	2,44B	2,97	-1,68	2,90
Eastspring US Corp Bond Class R	2,44B	2,45	-2,28	2,23
Eastspring Investments US Corporatb	2,44B	2,54	-2,19	2,30

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Ibovespa Futuros	128.656	-320	-0,25%
US 500	5.985,4	-16,0	-0,27%
US 30	43.934,8	-358,3	-0,81%
S&P 500 VIX	14,71	-0,26	-1,74%
Bitcoin Futuro	88.947,5	+220,0	+0,25%
Índice Dólar	105,870	+0,413	+0,39%

Petróleo Brent	71,73	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	67,97	-0,07	-0,10%
Café Contrato C	263,03	+7,18	+2,81%
Soja Chicago	1.012,25	-9,75	-0,95%
Cacau NY	7.694,00	+520,00	+7,25%
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Açúcar NY nº11	21,37	+0,01	+0,05%

Dólar/BRL	5,7495	0,0005	0,01%
EUR/BRL	6,1087	-0,0001	-0,00%
EUR/Dólar	1,0621	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	154,65	+0,06	+0,04%
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Petrobras PN	36,93	+0,68	+1,88%
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