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Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - R (0P0000XR1P)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 33,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0865488877

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XR1P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund Cla (0P0000XR1P). Nossos dados do Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund Cla incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Título	95,770	95,770
Conversíveis	1,760	1,760
Outros	2,470	2,470

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	10,465
Índice Preço/Valor Contábil	0,540	1,120
Índice Preço/Vendas	1,837	0,914
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,711	3,963
Retorno com dividendos	-	3,163
Crescimento de lucros em 5 anos	-	4,085

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	66,559	71,505
Corporativo	29,212	12,841

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 193

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PETRONAS Capital Ltd.	-	2,69	-	-
Nippon Life Insurance Co.	-	2,47	-	-
Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd.	SGXF49261369	2,41	-	-
Keppel Ltd.	SGXF23112406	2,21	-	-
ICICI Bank UK PLC	XS2767345122	2,18	-	-
Corporacion Andina de Fomento	XS2778909684	2,03	-	-
Philippines (Republic Of)	-	1,79	-	-
STT GDC Pte Ltd	SGXF26579122	1,78	-	-
Credit Agricole S.A.	FR001400KJF8	1,76	-	-
Mapletree Treasury Services LTD	SG7BB1000008	1,70	-	-

Principais fundos de títulos por Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eastspring US Corp Bond Class R	2,44B	2,45	-2,28	2,23
Eastspring Investments US Corporatb	2,44B	2,54	-2,19	2,30
Eastspring US Corp Bond Class RDM	2,44B	2,45	-2,28	2,24
Eastspring US Corporate Bond Fund C	2,44B	2,58	-2,12	2,39
Eastspring US Corp Bond Class G	2,44B	2,24	-2,54	1,96

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US 30	44.863,3	+3,0	+0,01%
S&P 500 VIX	14,10	0,00	0,00%
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Índice Dólar	106,850	-0,118	-0,11%

Petróleo Brent	72,31	-0,01	-0,01%
Petróleo WTI	68,77	0,00	0,00%
Café Contrato C	312,15	+2,85	+0,92%
Soja Chicago	989,62	+6,62	+0,67%
Cacau NY	9.186,50	+214,50	+2,39%
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Açúcar NY nº11	21,57	-0,09	-0,42%

Dólar/BRL	5,8122	+0,0027	+0,05%
EUR/BRL	6,0901	-0,0037	-0,06%
EUR/Dólar	1,0478	-0,0008	-0,08%
Dólar/JPY	152,32	-0,79	-0,51%
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