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Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - Adm (0P0000X71L)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 78,27K

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0845998672

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X71L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eastspring Investments - Global Emerging Markets B (0P0000X71L). Nossos dados do Eastspring Investments - Global Emerging Markets B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,420	4,420	0,000
Título	93,610	93,620	0,010
Conversíveis	0,160	0,160	0,000
Outros	1,810	1,810	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,500	22,828
Índice Preço/Valor Contábil	0,841	1,172
Índice Preço/Vendas	2,561	3,529
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	558,057
Retorno com dividendos	-	7,123
Crescimento de lucros em 5 anos	16,545	12,836

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	74,983	52,799
Corporativo	21,080	24,298
Não alocado	1,974	58,760

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 572

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Argentina (Republic Of)	-	1,24	-	-
ESIC Sukuk Ltd.	XS2747181613	0,83	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0,82	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)	LU0103813712	0,82	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0,78	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of)	XS2974923497	0,74	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0,65	-	-
Ecuador (Republic Of)	XS2214238441	0,62	-	-
Ghana (Republic of)	XS2893151287	0,59	-	-
Ghana (Republic of)	XS2893147251	0,58	-	-

Principais fundos de títulos por Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eastspring US Corporate Bond Fund C	66,63M	2,34	2,78	2,36
Eastspring US Corp Bond Class G	168,39K	2,21	2,36	1,92
Eastspring Investments US Corporatd	2,88B	2,05	3,01	2,90
Eastspring US Corp Bond Class R	729,21K	2,29	2,62	2,20
Eastspring Investments US Corporatb	3,35B	2,32	2,71	2,27

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Ibovespa Futuros	136.485	-425	-0,31%
US 500	6.008,6	+69,3	+1,17%
US 30	42.762,1	+442,4	+1,05%
S&P 500 VIX	16,68	-1,80	-9,74%
Bitcoin Futuro	105.240,0	+4.360,0	+4,32%
Índice Dólar	99,165	+0,461	+0,47%

Petróleo Brent	66,32	+0,98	+1,50%
Petróleo WTI	64,43	+1,06	+1,67%
Café Contrato C	357,45	-2,30	-0,64%
Soja Chicago	1.057,00	+6,00	+0,57%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.337,37	-37,73	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5695	-0,0190	-0,34%
EUR/BRL	6,3492	-0,0447	-0,70%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0049	-0,43%
Dólar/JPY	144,89	+1,44	+1,00%
GBP/Dólar	1,3527	-0,0051	-0,38%
GBP/BRL	7,5419	-0,0406	-0,54%
CAD/BRL	4,0672	-0,0188	-0,46%

Petrobras PN	29,67	+0,31	+1,06%
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Casas Bahia ON	4,16	+0,14	+3,48%
Magazine Luiza ON	9,68	-0,38	-3,78%
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Weg ON	42,76	+0,22	+0,52%

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Eastspring Invest.	6,340	+0,016	+0,25%
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Quaero Capital Fu.	112,370	+0,120	+0,11%
ANZ OA Pen-Vangua.	4,727	+0,020	+0,38%
Latin 5 SA de CV .	3,819	+0,001	+0,02%
BMO Monthly Incom.	7,729	-0,015	-0,19%