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Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - Adm (0P0000X71L)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0845998672

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X71L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eastspring Investments - Global Emerging Markets B (0P0000X71L). Nossos dados do Eastspring Investments - Global Emerging Markets B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,580	4,600	0,020
Título	93,070	93,080	0,010
Conversíveis	0,160	0,160	0,000
Outros	2,180	2,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,500	22,884
Índice Preço/Valor Contábil	0,841	1,168
Índice Preço/Vendas	2,561	3,531
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	557,608
Retorno com dividendos	-	7,123
Crescimento de lucros em 5 anos	16,545	12,649

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	74,182	53,393
Corporativo	21,302	24,077
Não alocado	2,180	57,451

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 576

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Argentina (Republic Of)	-	1,14	-	-
ESIC Sukuk Ltd.	XS2747181613	0,81	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)	LU0103813712	0,81	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0,78	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of)	XS2974923497	0,73	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0,60	-	-
Ghana (Republic of)	XS2893151287	0,60	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0,58	-	-
Ghana (Republic of)	XS2893147251	0,57	-	-
GACI First Investment Co.	XS2987801359	0,57	-	-

Principais fundos de títulos por Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eastspring Investments US Corporatb	3,37B	1,82	2,46	2,31
Eastspring US Corp Bond Class RDM	3,37B	1,77	2,39	2,24
Eastspring US Corporate Bond Fund C	3,37B	1,85	2,54	2,40
Eastspring US Corp Bond Class G	3,37B	1,70	2,13	1,96
Eastspring Investments US Corporatd	3,37B	2,05	3,01	2,90

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Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
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EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
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