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Eastspring Investments - Us Investment Grade Bond Fund - R (0P0000XR2D)

Luxemburgo

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29/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 385,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0865489925

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XR2D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eastspring Investments US Investment Grade Bond (0P0000XR2D). Nossos dados do Eastspring Investments US Investment Grade Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,870	1,870
Título	97,990	97,990
Outros	0,140	0,140

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,803	88,716
Governo	5,043	7,318
Não alocado	1,844	3,582
Securitizado	1,166	1,137

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 420

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNY Mellon US Dollar Liquidity A Acc	IE0032713319	1,87	-	-
United States Treasury Bonds	-	1,38	-	-
United States Treasury Notes	-	1,31	-	-
United States Treasury Bills	-	1,03	-	-
Corebridge Global Funding	-	1,02	-	-
United States Treasury Bonds	-	0,93	-	-
Equitable America Global Funding	-	0,81	-	-
Waste Management, Inc.	-	0,78	-	-
JPMorgan Chase & Co.	-	0,76	-	-
Quest Diagnostics Incorporated	-	0,75	-	-

Principais fundos de títulos por Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eastspring US Corporate Bond Fund C	3,58B	3,91	3,15	2,74
Eastspring US Corp Bond Class G	3,58B	3,67	2,73	2,29
Eastspring Investments US Corporatd	3,58B	4,18	3,61	3,23
Eastspring US Corp Bond Class R	3,58B	3,81	2,99	2,57
Eastspring Investments US Corporatb	3,58B	3,86	3,06	2,64

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Ibovespa Futuros	142.575	-1.055	-0,73%
US 500	6.399,7	-60,6	-0,94%
US 30	45.205,0	-339,9	-0,75%
S&P 500 VIX	18,55	+2,43	+15,07%
Bitcoin Futuro	109.990,0	+545,0	+0,50%
Índice Dólar	98,459	+0,769	+0,79%

Petróleo Brent	68,75	+0,60	+0,88%
Petróleo WTI	65,29	+1,28	+2,00%
Café Contrato C	374,25	-11,85	-3,07%
Soja Chicago	1.041,38	-12,63	-1,20%
Cacau NY	7.402,50	-307,50	-3,99%
Ouro	3.544,90	+28,80	+0,82%
Açúcar NY nº11	16,21	-0,16	-0,98%

Dólar/BRL	5,4885	+0,0486	+0,89%
EUR/BRL	6,3816	+0,0122	+0,19%
EUR/Dólar	1,1623	-0,0086	-0,73%
Dólar/JPY	148,84	+1,64	+1,11%
GBP/Dólar	1,3352	-0,0190	-1,40%
GBP/BRL	7,3286	-0,0392	-0,53%
CAD/BRL	3,9767	+0,0216	+0,55%

Petrobras PN	31,17	+0,07	+0,23%
Vale ON	55,60	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	5,15	+0,85	+19,77%
Magazine Luiza ON	8,28	+0,09	+1,10%
IRB Brasil ON	46,91	-0,94	-1,96%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	37,81	+0,15	+0,40%

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Pioneer Funds - U.	60,820	-0,100	-0,16%
Selection F Capex.	1.758,740	-4,710	-0,27%
Vanguard Extended.	156,10	-1,08	-0,69%
Carnegie Sverige .	55,735	-0,283	-0,50%
Artisan Developin.	25,48	-0,12	-0,47%