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Eastspring Investments - Us Investment Grade Bond Fund - C (0P00001U9D)

Luxemburgo

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30/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 475,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0149984386

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00001U9D - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00001U9D. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Eastspring Investments - Us Investment Grade Bond Fund - C para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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30.01.2025	14,723	14,723	14,723	14,723	-0,05%
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27.01.2025	14,690	14,690	14,690	14,690	0,57%
24.01.2025	14,607	14,607	14,607	14,607	0,01%
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17.01.2025	14,604	14,604	14,604	14,604	0,41%
16.01.2025	14,545	14,545	14,545	14,545	-0,01%
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10.01.2025	14,472	14,472	14,472	14,472	-0,28%
08.01.2025	14,512	14,512	14,512	14,512	-0,29%
07.01.2025	14,554	14,554	14,554	14,554	-0,20%
06.01.2025	14,583	14,583	14,583	14,583	-0,35%
03.01.2025	14,634	14,634	14,634	14,634	-0,03%
02.01.2025	14,638	14,638	14,638	14,638	-0,14%
31.12.2024	14,659	14,659	14,659	14,659	0,12%

Alta: 14,731

Baixa: 14,424

Diferença: 0,307

Média: 14,606

Var%: 0,553

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