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Eastspring Investments - Us Investment Grade Bond Fund - C (0P00001U9D)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 381,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0149984386

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001U9D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eastspring Investments - US Investment Grade Bond (0P00001U9D). Nossos dados do Eastspring Investments - US Investment Grade Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,540	1,540	0,000
Título	96,980	97,010	0,030
Outros	1,480	1,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,274	85,272
Não alocado	1,537	6,239
Governo	1,471	7,525
Securitizado	1,234	1,149

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 402

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Corebridge Global Funding	-	1,08	-	-
Waste Management, Inc.	-	0,83	-	-
JPMorgan Chase & Co.	-	0,80	-	-
Quest Diagnostics Incorporated	-	0,79	-	-
AT&T Inc	-	0,77	-	-
Citibank, N.A.	-	0,71	-	-
Morgan Stanley	-	0,70	-	-
Morgan Stanley	-	0,70	-	-
CVS Health Corp	-	0,69	-	-
Citigroup Inc.	-	0,69	-	-

Principais fundos de títulos por Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eastspring US Corp Bond Class G	3,37B	1,70	2,13	1,96
Eastspring US Corp Bond Class R	3,37B	1,79	2,39	2,24
Eastspring Investments US Corporatd	3,37B	2,05	3,01	2,90
Eastspring US Corp Bond Class RDM	3,37B	1,77	2,39	2,24
Eastspring Investments US Corporatb	3,37B	1,82	2,46	2,31

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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