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29/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,2B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1291093273

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017IJR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNP Paribas Easy JPM GBI EMU Track I Cap (0P00017IJR). Nossos dados do BNP Paribas Easy JPM GBI EMU Track I Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100	100	0

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100	71

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 162

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1,75	96,510	-0,03%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,52	99,28	+0,03%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	1,51	98,390	-0,19%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	1,50	98,31	+0,06%
Oat Apr35 Eur 4,75	FR0010070060	1,46	110,28	-0,09%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	1,42	111,25	-0,05%
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur	ES0000011868	1,40	112,34	0,00%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	1,38	98,790	0,00%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	1,29	108,81	0,00%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	1,23	100,480	+0,01%

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	32,25B	1,26	2,68	0,45
LU0423950210	10,96B	1,35	2,81	0,61
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	4,52B	1,42	2,94	0,61
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	4,52B	1,45	2,98	0,65
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	4,52B	1,27	2,74	0,54

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US 30	45.579,0	+34,1	+0,07%
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Bitcoin Futuro	109.197,5	+422,5	+0,39%
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Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

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EUR/BRL	6,3776	+0,0317	+0,50%
EUR/Dólar	1,1703	+0,0017	+0,15%
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