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Eb - Multi Asset Conservative I (0P0000WD1D)

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122,560 -0,180 -0,15%

31/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 130,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1JUU95

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WD1D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo EB - Sustainable Multi Asset Invest UI A (0P0000WD1D). Nossos dados do EB - Sustainable Multi Asset Invest UI A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,210	8,350	0,140
Ações	29,990	30,040	0,050
Título	48,580	48,580	0,000
Conversíveis	0,070	0,070	0,000
Outros	13,150	13,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,724	16,423
Índice Preço/Valor Contábil	2,856	2,389
Índice Preço/Vendas	1,794	1,785
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,004	10,096
Retorno com dividendos	2,353	2,644
Crescimento de lucros em 5 anos	9,157	9,666

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,410	20,374
Serviços Financeiros	18,740	17,543
Industriais	11,260	12,336
Saúde	10,820	11,167
Consumo Cíclico	10,520	10,851
Serviços de Comunicação	8,680	7,287
Consumo Não-Cíclico	8,230	7,177
Materiais Básicos	2,860	5,171
Imóveis	1,770	3,989
Utilidades	1,710	3,484

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 149

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6,69	322,82	+1,63%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc	IE00B6TLWG59	5,23	-	-
Gold.Buyout 2015 Feeder-Fiar Namens-Anteile C (Ine) O.N.	LU1505672110	2,88	-	-
UniInstitutional Commodities Select	LU2547597836	2,80	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2573712044	2,11	-	-
Societe Generale S.A.	FR001400KZP3	2,03	-	-
Credit Agricole S.A.	FR001400D0Y0	2,00	-	-
Portugal Tf 2,125% Ot28 Eur	PTOTEVOE0018	2,00	99,94	-0,15%
France 3.2 25-May-2035	FR001400X8V5	1,99	98,870	-0,02%
The Toronto-Dominion Bank	XS2508690612	1,98	-	-

Principais fundos de ações por EB-Sustainable Investment Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,36B	-0,64	6,66	5,94
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,36B	-0,43	7,11	6,39
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,36B	-0,65	6,64	5,80
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	799,99M	0,10	6,97	10,97
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	799,99M	-0,32	6,09	10,15

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Ibovespa	132.437	-634	-0,48%
Ibovespa Futuros	132.928	-559	-0,42%
US 500	6.235,6	-103,9	-1,64%
US 30	43.577,0	-554,0	-1,26%
S&P 500 VIX	20,38	+3,66	+21,89%
Bitcoin Futuro	113.570,0	-3.865,0	-3,29%
Índice Dólar	98,930	-0,810	-0,81%

Petróleo Brent	69,67	-2,86	-3,94%
Petróleo WTI	67,33	-1,93	-2,79%
Café Contrato C	284,20	-11,60	-3,92%
Soja Chicago	969,50	0,00	0,00%
Cacau NY	8.232,00	-274,00	-3,22%
Ouro	3.413,80	+51,00	+1,52%
Açúcar NY nº11	16,18	-0,17	-1,04%

Dólar/BRL	5,5420	-0,0595	-1,06%
EUR/BRL	6,4207	+0,0262	+0,41%
EUR/Dólar	1,1586	+0,0170	+1,49%
Dólar/JPY	147,38	-3,38	-2,24%
GBP/Dólar	1,3280	+0,0073	+0,55%
GBP/BRL	7,3595	-0,0385	-0,52%
CAD/BRL	4,0196	-0,0234	-0,58%

Petrobras PN	32,21	-0,43	-1,32%
Vale ON	53,75	+0,29	+0,54%
Casas Bahia ON	3,06	-0,04	-1,29%
Magazine Luiza ON	7,22	+0,16	+2,27%
IRB Brasil ON	44,32	-1,18	-2,59%
Oi ON	0,51	-0,01	-1,92%
Weg ON	37,18	+0,07	+0,19%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
EB - Sustainable .	122,560	-0,180	-0,15%
Putnam Dynamic As.	11,02	+0,01	+0,09%
RTP	10,030	0,000	0,00%
Fidelity Variable.	601,540	-9,770	-1,60%
MiraeAsset Indexr.	2.814,870	-1,020	-0,04%
BNP PARIBAS ARBIT.	0,17	0,00	0,00%
Vanguard EUR Corp.	51,58	-0,04	-0,08%
William Blair SIC.	132,190	+0,280	+0,21%